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基金名稱:

華南永昌Shiller US REITs基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/21 9.82 0.17 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/21 9.8200
19/03/20 9.6500
19/03/19 9.6400
19/03/18 9.6200
19/03/15 9.6600
19/03/14 9.7300
19/03/13 9.7300
19/03/12 9.6800
19/03/11 9.6700
19/03/08 9.5400
日期 淨值
19/03/07 9.5600
19/03/06 9.5900
19/03/05 9.6600
19/03/04 9.6300
19/02/27 9.7500
19/02/26 9.8100
19/02/25 9.8700
19/02/22 9.9500
19/02/21 9.8900
19/02/20 9.8800
日期 淨值
19/02/19 9.9600
19/02/15 9.9800
19/02/14 9.9400
19/02/13 9.9400
19/02/12 9.9200
19/02/11 10.0400
19/01/30 9.8300
19/01/29 9.7600
19/01/28 9.6900
19/01/25 9.6100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.44 4.84 3.93 4.67 4.84 3.93 -0.42

基本資料

成立日期 2017/07/24 基金代碼 ACYC60
計價幣別 美元 基金類型 不動產證券化型
投資區域 美國 基金規模 0.49億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 華南永昌投信 基金經理人 黃欣儀
配息頻率 月配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網