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基金名稱:

華南永昌Shiller US REITs基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/21 10.21 0.18 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/21 10.2100
19/03/20 10.0300
19/03/19 10.0200
19/03/18 10.0000
19/03/15 10.0500
19/03/14 10.1200
19/03/13 10.1100
19/03/12 10.0600
19/03/11 10.0200
19/03/08 9.8900
日期 淨值
19/03/07 9.9100
19/03/06 9.9500
19/03/05 10.0200
19/03/04 9.9800
19/02/27 10.1100
19/02/26 10.1700
19/02/25 10.2400
19/02/22 10.3200
19/02/21 10.2600
19/02/20 10.2400
日期 淨值
19/02/19 10.3000
19/02/15 10.3200
19/02/14 10.2800
19/02/13 10.2700
19/02/12 10.2600
19/02/11 10.3800
19/01/30 10.1600
19/01/29 10.0900
19/01/28 10.0200
19/01/25 9.9400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.43 4.81 3.94 4.66 4.81 3.94 -0.49

基本資料

成立日期 2017/07/24 基金代碼 ACYC58
計價幣別 美元 基金類型 不動產證券化型
投資區域 美國 基金規模 0.35億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 華南永昌投信 基金經理人 黃欣儀
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網