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基金名稱:

華南永昌四年到期新興市場美元債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 10.368 0.0223 9.9997 10.0091

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 10.3680
19/11/11 10.3457
19/11/08 10.3622
19/11/07 10.3603
19/11/06 10.3607
19/11/05 10.3603
19/11/04 10.3621
19/11/01 10.3573
19/10/31 10.3596
19/10/30 10.3536
日期 淨值
19/10/29 10.3559
19/10/28 10.3537
19/10/25 10.3489
19/10/24 10.3463
19/10/23 10.3428
19/10/22 10.3389
19/10/21 10.3314
19/10/18 10.3269
19/10/17 10.3181
19/10/16 10.3147
日期 淨值
19/10/15 10.3242
19/10/14 10.3037
19/10/09 10.3231
19/10/08 10.3257
19/10/07 10.3281
19/10/04 10.3238
19/10/03 10.3187
19/10/02 10.3169
19/10/01 10.3155
19/09/27 10.3094

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.88 0.80 1.62 3.56 0.80 1.62 0.43

基本資料

成立日期 2017/06/14 基金代碼 ACYC51
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.18億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 華南永昌投信 基金經理人 王素珍
配息頻率 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 1.1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網