晴時多雲

基金名稱:華南永昌四年到期新興市場美元債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/06/11 10.7162 0.0075 10.7162 10.5999

近30日淨值表

日期 淨值
21/06/11 10.7162
21/06/10 10.7087
21/06/09 10.7032
21/06/08 10.7069
21/06/07 10.7044
21/06/04 10.7034
21/06/03 10.7039
21/06/02 10.7028
21/06/01 10.7081
21/05/31 10.7070
日期 淨值
21/05/28 10.6998
21/05/27 10.6960
21/05/26 10.6966
21/05/25 10.6948
21/05/24 10.6897
21/05/21 10.6901
21/05/18 10.6893
21/05/17 10.6836
21/05/14 10.6846
21/05/13 10.6857
日期 淨值
21/05/12 10.6885
21/05/11 10.6886
21/05/10 10.6974
21/05/07 10.6906
21/05/06 10.6851
21/05/05 10.6868
21/05/04 10.6881
21/05/03 10.6861
21/04/29 10.6855
21/04/28 10.6913

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.40 0.33 0.44 1.03 0.33 0.44 0.26

基本資料

成立日期 2017/06/14 基金代碼 ACYC51
投信公司 華南永昌投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.74億元(台幣)(2021/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 簡瓊媛
配息頻率 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 1.1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網