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基金名稱:

華南永昌四年到期新興市場美元債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 10.4479 0.0058 10.5091 10.1148

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 10.4479
20/06/03 10.4421
20/06/02 10.4287
20/06/01 10.4256
20/05/29 10.4206
20/05/28 10.4208
20/05/27 10.4238
20/05/26 10.4195
20/05/25 10.3849
20/05/22 10.4081
日期 淨值
20/05/21 10.4228
20/05/20 10.4120
20/05/19 10.4515
20/05/18 10.4533
20/05/15 10.4472
20/05/14 10.4353
20/05/13 10.4334
20/05/12 10.4260
20/05/11 10.4145
20/05/08 10.4033
日期 淨值
20/05/07 10.4023
20/05/06 10.3796
20/05/05 10.4103
20/05/04 10.4170
20/04/30 10.4029
20/04/29 10.3996
20/04/28 10.3959
20/04/27 10.4030
20/04/24 10.3820
20/04/23 10.3909

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.20 0.33 0.27 1.14 0.33 0.27 0.30

基本資料

成立日期 2017/06/14 基金代碼 ACYC51
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.93億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 華南永昌投信 基金經理人 簡瓊媛
配息頻率 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 1.1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網