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基金名稱:

華南永昌四年到期新興市場美元債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 9.4297 -0.0122 9.9995 10.0016

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 9.4297
20/07/03 9.4419
20/07/02 9.4336
20/07/01 9.4382
20/06/30 9.4524
20/06/29 9.4394
20/06/24 9.4421
20/06/23 9.4405
20/06/22 9.4489
20/06/19 9.4453
日期 淨值
20/06/18 9.4418
20/06/17 9.4494
20/06/16 9.4551
20/06/15 9.4728
20/06/12 9.4693
20/06/11 9.4611
20/06/10 9.4592
20/06/09 9.4855
20/06/08 9.4867
20/06/05 9.4844
日期 淨值
20/06/04 9.5061
20/06/03 9.4942
20/06/02 9.5084
20/06/01 9.4942
20/05/29 9.5150
20/05/28 9.5193
20/05/27 9.5172
20/05/26 9.5000
20/05/25 9.4962
20/05/22 9.4962

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.95 -0.43 -0.95 -1.80 -0.43 -0.95 -0.58

基本資料

成立日期 2017/06/14 基金代碼 ACYC50
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.54億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 華南永昌投信 基金經理人 簡瓊媛
配息頻率 季配 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 1.1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網