晴時多雲

基金名稱:華南永昌四年到期新興市場美元債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/06/11 8.7323 -0.0176 9.2186 8.7312

近30日淨值表

日期 淨值
21/06/11 8.7323
21/06/10 8.7499
21/06/09 8.7665
21/06/08 8.7496
21/06/07 8.7518
21/06/04 8.7539
21/06/03 8.7489
21/06/02 8.7531
21/06/01 8.7312
21/05/31 8.7366
日期 淨值
21/05/28 8.7654
21/05/27 8.7797
21/05/26 8.7799
21/05/25 8.7958
21/05/24 8.8149
21/05/21 8.8121
21/05/18 8.8152
21/05/17 8.8389
21/05/14 8.8303
21/05/13 8.8262
日期 淨值
21/05/12 8.8155
21/05/11 8.8146
21/05/10 8.7790
21/05/07 8.8024
21/05/06 8.8237
21/05/05 8.8157
21/05/04 8.8143
21/05/03 8.8211
21/04/29 8.8115
21/04/28 8.8124

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.01 -1.77 -2.05 -3.27 -1.77 -2.05 -0.93

基本資料

成立日期 2017/06/14 基金代碼 ACYC50
投信公司 華南永昌投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.47億元(台幣)(2021/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 簡瓊媛
配息頻率 季配 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 1.1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網