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基金名稱:

華南永昌四年到期新興市場美元債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 9.7599 0.0008 9.9995 10.0016

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 9.7599
19/11/19 9.7591
19/11/18 9.7589
19/11/15 9.7743
19/11/14 9.7870
19/11/13 9.7659
19/11/12 9.7407
19/11/11 9.7240
19/11/08 9.7321
19/11/07 9.7283
日期 淨值
19/11/06 9.7268
19/11/05 9.7172
19/11/04 9.7297
19/11/01 9.7489
19/10/31 9.7455
19/10/30 9.7625
19/10/29 9.7612
19/10/28 9.7751
19/10/25 9.7777
19/10/24 9.7726
日期 淨值
19/10/23 9.7773
19/10/22 9.7682
19/10/21 9.7604
19/10/18 9.7622
19/10/17 9.7762
19/10/16 9.7861
19/10/15 9.7836
19/10/14 9.7432
19/10/09 9.8349
19/10/08 9.9128

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.03 -0.92 -0.53 1.80 -0.92 -0.53 -0.02

基本資料

成立日期 2017/06/14 基金代碼 ACYC50
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.57億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 華南永昌投信 基金經理人 王素珍
配息頻率 季配 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 1.1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網