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基金名稱:

華南永昌龍盈平衡基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/10 31.2064 -0.3407 31.5736 22.044

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/10 31.2064
20/07/09 31.5471
20/07/08 31.5736
20/07/07 31.1689
20/07/06 31.3199
20/07/03 30.6788
20/07/02 30.4513
20/07/01 30.2390
20/06/30 29.9623
20/06/29 29.6472
日期 淨值
20/06/24 29.9143
20/06/23 29.7324
20/06/22 29.8677
20/06/20 29.6940
20/06/19 29.6951
20/06/18 29.7363
20/06/17 29.5590
20/06/16 29.6101
20/06/15 29.1242
20/06/12 29.4070
日期 淨值
20/06/11 29.4138
20/06/10 29.8771
20/06/09 29.6041
20/06/08 29.7488
20/06/05 29.7793
20/06/04 29.6032
20/06/03 29.5362
20/06/02 29.2054
20/06/01 29.6030
20/05/29 28.9013

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.48 11.31 13.48 18.21 11.31 13.48 4.45

基本資料

成立日期 2001/02/21 基金代碼 ACYC08
計價幣別 台幣 基金類型 股票債券平衡型價值型股票型
投資區域 台灣 基金規模 1.66億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 華南永昌投信 基金經理人 蘇文娟
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網