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基金名稱：華南永昌龍盈平衡基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/25 | 37.1518 | 0.0531 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/25 | 37.1518 |
| 21/03/24 | 37.0987 |
| 21/03/23 | 37.0568 |
| 21/03/22 | 37.1933 |
| 21/03/19 | 36.9667 |
| 21/03/18 | 37.4201 |
| 21/03/17 | 37.1375 |
| 21/03/16 | 37.2256 |
| 21/03/15 | 37.0712 |
| 21/03/12 | 37.0487 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/11 | 37.0636 |
| 21/03/10 | 36.5891 |
| 21/03/09 | 36.4382 |
| 21/03/08 | 36.6523 |
| 21/03/05 | 36.8239 |
| 21/03/04 | 36.9236 |
| 21/03/03 | 37.4022 |
| 21/03/02 | 37.2846 |
| 21/02/26 | 37.4256 |
| 21/02/25 | 38.1562 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/02/24 | 37.7371 |
| 21/02/23 | 37.9971 |
| 21/02/22 | 38.1949 |
| 21/02/20 | 37.8696 |
| 21/02/19 | 37.8710 |
| 21/02/18 | 38.1955 |
| 21/02/17 | 37.8797 |
| 21/02/09 | 36.7904 |
| 21/02/08 | 36.7917 |
| 21/02/05 | 36.7959 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.01 | 2.49 | 9.83 | 19.92 | 2.49 | 9.83 | -2.63 |
基本資料
| 成立日期 | 2001/02/21 | 基金代碼 | ACYC08 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 華南永昌投信 | 基金類型 | 股票債券平衡型價值型股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 1.56億元(台幣)(2021/02/28) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 徐啟葳 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」