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基金名稱:

華南永昌龍盈平衡基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/09 25.1997 -0.0497 25.507 20.8285

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/09 25.1997
19/10/08 25.2494
19/10/07 25.3685
19/10/05 25.3030
19/10/04 25.3039
19/10/03 25.2664
19/10/02 25.3304
19/10/01 25.2550
19/09/27 25.1463
19/09/26 25.2724
日期 淨值
19/09/25 25.2858
19/09/24 25.4427
19/09/23 25.5070
19/09/20 25.4176
19/09/19 25.3352
19/09/18 25.2539
19/09/17 25.2943
19/09/16 25.3087
19/09/12 25.3684
19/09/11 25.3187
日期 淨值
19/09/10 25.1476
19/09/09 25.2143
19/09/06 25.2865
19/09/05 25.3379
19/09/04 25.3056
19/09/03 25.2136
19/09/02 25.2951
19/08/30 25.0924
19/08/29 24.9783
19/08/28 24.9310

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.40 1.05 2.26 6.81 1.05 2.26 -0.06

基本資料

成立日期 2001/02/21 基金代碼 ACYC08
計價幣別 台幣 基金類型 股票債券平衡型價值型股票型
投資區域 台灣 基金規模 1.8億元(台幣)(2019/08/31)
投信公司 華南永昌投信 基金經理人 蘇文娟
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網