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基金名稱:

華南永昌龍盈平衡基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/02/21 27.9424 0.0935 28.1042 23.3849

近30日淨值表

日期 淨值
20/02/21 27.9424
20/02/20 27.8489
20/02/19 27.6543
20/02/18 27.5680
20/02/17 27.9730
20/02/15 28.1032
20/02/14 28.1042
20/02/13 27.8574
20/02/12 27.9500
20/02/11 27.5791
日期 淨值
20/02/10 27.1297
20/02/07 27.3361
20/02/06 27.7359
20/02/05 26.9947
20/02/04 26.7588
20/02/03 26.2198
20/01/31 26.5290
20/01/30 26.3416
20/01/22 27.7864
20/01/21 27.7874
日期 淨值
20/01/20 27.7885
20/01/17 27.5914
20/01/16 27.5723
20/01/15 27.2483
20/01/14 27.2765
20/01/13 27.1275
20/01/10 26.8277
20/01/09 26.8249
20/01/08 26.6313
20/01/07 26.6641

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.56 4.69 7.19 10.49 4.69 7.19 0.56

基本資料

成立日期 2001/02/21 基金代碼 ACYC08
計價幣別 台幣 基金類型 股票債券平衡型價值型股票型
投資區域 台灣 基金規模 1.61億元(台幣)(2020/01/31)
投信公司 華南永昌投信 基金經理人 蘇文娟
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網