晴時多雲

基金名稱:華南永昌龍盈平衡基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/03/25 37.1518 0.0531 38.1955 31.0581

近30日淨值表

日期 淨值
21/03/25 37.1518
21/03/24 37.0987
21/03/23 37.0568
21/03/22 37.1933
21/03/19 36.9667
21/03/18 37.4201
21/03/17 37.1375
21/03/16 37.2256
21/03/15 37.0712
21/03/12 37.0487
日期 淨值
21/03/11 37.0636
21/03/10 36.5891
21/03/09 36.4382
21/03/08 36.6523
21/03/05 36.8239
21/03/04 36.9236
21/03/03 37.4022
21/03/02 37.2846
21/02/26 37.4256
21/02/25 38.1562
日期 淨值
21/02/24 37.7371
21/02/23 37.9971
21/02/22 38.1949
21/02/20 37.8696
21/02/19 37.8710
21/02/18 38.1955
21/02/17 37.8797
21/02/09 36.7904
21/02/08 36.7917
21/02/05 36.7959

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.01 2.49 9.83 19.92 2.49 9.83 -2.63

基本資料

成立日期 2001/02/21 基金代碼 ACYC08
投信公司 華南永昌投信 基金類型 股票債券平衡型價值型股票型
投資區域 台灣 基金規模 1.56億元(台幣)(2021/02/28)
計價幣別 台幣 基金經理人 徐啟葳
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網