晴時多雲

基金名稱:瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 7.2525 0.0283 9.9951 10.0061

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 7.2525
22/08/11 7.2242
22/08/10 7.2097
22/08/09 7.1921
22/08/08 7.1960
22/08/05 7.1735
22/08/04 7.2346
22/08/03 7.2084
22/08/02 7.1867
22/08/01 7.2013
日期 淨值
22/07/29 7.1811
22/07/28 7.1600
22/07/27 7.1192
22/07/26 7.1112
22/07/25 7.1133
22/07/22 7.0975
22/07/21 7.0904
22/07/20 7.0633
22/07/19 7.0073
22/07/18 7.0261
日期 淨值
22/07/15 7.0215
22/07/14 7.0248
22/07/13 7.0543
22/07/12 7.0927
22/07/11 7.1311
22/07/08 7.1340
22/07/07 7.1327
22/07/06 7.1931
22/07/05 7.2051
22/07/04 7.2218

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.01 0.74 -3.00 -11.44 0.74 -3.00 2.96

基本資料

成立日期 2021/04/26 基金代碼 ACUN77
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 歐洲| 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 中東| 非洲 基金規模 0.71億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 鍾君長
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網