晴時多雲

基金名稱:瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 9.6245 -0.003 9.9989 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 9.6245
21/10/25 9.6275
21/10/22 9.6249
21/10/21 9.6275
21/10/20 9.6670
21/10/19 9.6699
21/10/18 9.6750
21/10/15 9.6198
21/10/14 9.5852
21/10/13 9.5768
日期 淨值
21/10/12 9.5742
21/10/08 9.6236
21/10/07 9.6553
21/10/06 9.7255
21/10/05 9.7513
21/10/04 9.7938
21/10/01 9.8110
21/09/30 9.8108
21/09/29 9.8016
21/09/28 9.8062
日期 淨值
21/09/27 9.8312
21/09/24 9.8571
21/09/23 9.8864
21/09/22 9.8720
21/09/17 9.8864
21/09/16 9.9118
21/09/15 9.9376
21/09/14 9.9485
21/09/13 9.9530
21/09/11 9.9456

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.17 -2.22 -2.17 -2.22 -2.17 -1.86

基本資料

成立日期 2021/04/26 基金代碼 ACUN77
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 歐洲| 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 中東| 非洲 基金規模 1.08億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 鍾君長
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網