晴時多雲

基金名稱:瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 7.2345 0.0012 7.2781 7.0075

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 7.2345
24/06/12 7.2333
24/06/11 7.2251
24/06/07 7.2194
24/06/06 7.2781
24/06/05 7.2742
24/06/03 7.2577
24/05/31 7.2506
24/05/30 7.2415
24/05/29 7.2270
日期 淨值
24/05/28 7.2318
24/05/27 7.2317
24/05/24 7.2304
24/05/23 7.2283
24/05/22 7.2301
24/05/21 7.2312
24/05/20 7.2274
24/05/16 7.2242
24/05/14 7.2188
24/05/13 7.2111
日期 淨值
24/05/10 7.2065
24/05/09 7.2093
24/05/07 7.2501
24/05/06 7.2421
24/05/03 7.2254
24/05/02 7.2153
24/04/30 7.2012
24/04/29 7.2064
24/04/26 7.1982
24/04/25 7.1953

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.33 1.67 2.76 6.01 1.67 2.76 1.02

基本資料

成立日期 2021/04/26 基金代碼 ACUN77
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 歐洲| 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 中東| 非洲 基金規模 0.57億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 黃子祐
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網