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基金名稱：瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 9.2952 | 0.0079 | 9.2952 | 8.3263 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 9.2952 |
| 24/07/18 | 9.2873 |
| 24/07/17 | 9.2865 |
| 24/07/11 | 9.2600 |
| 24/07/04 | 9.2258 |
| 24/07/01 | 9.1962 |
| 24/06/27 | 9.2093 |
| 24/06/26 | 9.1993 |
| 24/06/25 | 9.2022 |
| 24/06/20 | 9.1898 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/19 | 9.1793 |
| 24/06/18 | 9.1881 |
| 24/06/17 | 9.1777 |
| 24/06/14 | 9.1853 |
| 24/06/13 | 9.1851 |
| 24/06/12 | 9.1837 |
| 24/06/11 | 9.1732 |
| 24/06/07 | 9.1660 |
| 24/06/06 | 9.1770 |
| 24/06/05 | 9.1727 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/03 | 9.1508 |
| 24/05/31 | 9.1417 |
| 24/05/30 | 9.1303 |
| 24/05/29 | 9.1121 |
| 24/05/28 | 9.1181 |
| 24/05/27 | 9.1179 |
| 24/05/24 | 9.1134 |
| 24/05/23 | 9.1107 |
| 24/05/22 | 9.1130 |
| 24/05/21 | 9.1143 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.91 | 2.04 | 2.91 | 6.10 | 2.04 | 2.91 | 1.16 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/04/26 | 基金代碼 | ACUN76 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瑞銀投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 歐洲| 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 中東| 非洲 | 基金規模 | 1.03億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 南非幣 | 基金經理人 | 黃子祐 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2.5 | 保管費(%) | 0.13 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」