晴時多雲

基金名稱:瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/11 9.26 0.0342 9.26 8.3263

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/11 9.2600
24/07/04 9.2258
24/07/01 9.1962
24/06/27 9.2093
24/06/26 9.1993
24/06/25 9.2022
24/06/20 9.1898
24/06/19 9.1793
24/06/18 9.1881
24/06/17 9.1777
日期 淨值
24/06/14 9.1853
24/06/13 9.1851
24/06/12 9.1837
24/06/11 9.1732
24/06/07 9.1660
24/06/06 9.1770
24/06/05 9.1727
24/06/03 9.1508
24/05/31 9.1417
24/05/30 9.1303
日期 淨值
24/05/29 9.1121
24/05/28 9.1181
24/05/27 9.1179
24/05/24 9.1134
24/05/23 9.1107
24/05/22 9.1130
24/05/21 9.1143
24/05/20 9.1102
24/05/16 9.1062
24/05/14 9.0995

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.75 1.84 2.75 6.00 1.84 2.75 0.95

基本資料

成立日期 2021/04/26 基金代碼 ACUN76
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 歐洲| 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 中東| 非洲 基金規模 1.03億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 黃子祐
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網