晴時多雲

基金名稱:瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 7.8543 0.0191 9.9942 10.015

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 7.8543
22/08/09 7.8352
22/08/08 7.8395
22/08/05 7.8149
22/08/04 7.8269
22/08/03 7.7986
22/08/02 7.7751
22/08/01 7.7909
22/07/29 7.7690
22/07/28 7.7462
日期 淨值
22/07/27 7.7021
22/07/26 7.6954
22/07/25 7.6977
22/07/22 7.6806
22/07/21 7.6723
22/07/20 7.6429
22/07/19 7.5823
22/07/18 7.6022
22/07/15 7.5972
22/07/14 7.6008
日期 淨值
22/07/13 7.6345
22/07/12 7.6760
22/07/11 7.7169
22/07/08 7.7201
22/07/07 7.7191
22/07/06 7.7303
22/07/05 7.7431
22/07/04 7.7612
22/07/01 7.7663
22/06/30 7.7406

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.86 -0.13 -3.85 -12.07 -0.13 -3.85 1.74

基本資料

成立日期 2021/04/26 基金代碼 ACUN76
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 歐洲| 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 中東| 非洲 基金規模 1.12億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 鍾君長
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網