晴時多雲

基金名稱:瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 9.9056 0.0565 9.9989 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 9.9056
21/10/15 9.8491
21/10/14 9.8136
21/10/13 9.8050
21/10/12 9.8023
21/10/08 9.8529
21/10/07 9.8854
21/10/06 9.9060
21/10/05 9.9322
21/10/04 9.9755
日期 淨值
21/10/01 9.9930
21/09/30 9.9942
21/09/29 9.9848
21/09/28 9.9895
21/09/27 10.0150
21/09/24 10.0414
21/09/23 10.0712
21/09/22 10.0563
21/09/17 10.0708
21/09/16 10.0967
日期 淨值
21/09/15 10.1250
21/09/14 10.1359
21/09/13 10.1405
21/09/11 10.1346
21/09/10 10.1326
21/09/09 10.1227
21/09/08 10.1188
21/09/07 10.1106
21/09/06 10.1114
21/09/03 10.1175

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.80 -1.91 -18.17 -1.91 -18.17 -1.64

基本資料

成立日期 2021/04/26 基金代碼 ACUN76
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 歐洲| 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 中東| 非洲 基金規模 1.59億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 鍾君長
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網