晴時多雲

基金名稱:瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 8.9503 0.0057 8.9503 8.0858

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 8.9503
24/02/20 8.9446
24/02/19 8.9274
24/02/17 8.9364
24/02/16 8.9346
24/02/15 8.9388
24/02/07 8.9289
24/02/06 8.9318
24/02/05 8.9200
24/02/02 8.9177
日期 淨值
24/02/01 8.9287
24/01/31 8.9203
24/01/30 8.9114
24/01/29 8.9084
24/01/26 8.8966
24/01/25 8.8964
24/01/24 8.8850
24/01/23 8.8928
24/01/22 8.8934
24/01/19 8.8817
日期 淨值
24/01/18 8.8781
24/01/16 8.8812
24/01/12 8.8723
24/01/11 8.8591
24/01/10 8.8364
24/01/09 8.8278
24/01/08 8.8309
24/01/04 8.8265
24/01/03 8.8388
24/01/02 8.8359

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.64 1.99 4.17 6.52 1.99 4.17 0.64

基本資料

成立日期 2021/04/26 基金代碼 ACUN76
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 歐洲| 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 中東| 非洲 基金規模 0.99億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 黃子祐
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網