晴時多雲

基金名稱:瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 9.5908 -0.0099 9.9993 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 9.5908
21/10/25 9.6007
21/10/22 9.6015
21/10/21 9.6022
21/10/20 9.6421
21/10/19 9.6450
21/10/18 9.6501
21/10/15 9.5983
21/10/14 9.5632
21/10/13 9.5527
日期 淨值
21/10/12 9.5531
21/10/08 9.6053
21/10/07 9.6376
21/10/06 9.6904
21/10/05 9.7140
21/10/04 9.7570
21/10/01 9.7741
21/09/30 9.7775
21/09/29 9.7735
21/09/28 9.7755
日期 淨值
21/09/27 9.7990
21/09/24 9.8253
21/09/23 9.8576
21/09/22 9.8433
21/09/17 9.8662
21/09/16 9.8909
21/09/15 9.9216
21/09/14 9.9302
21/09/13 9.9332
21/09/11 9.9324

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.87 -2.60 -2.87 -2.60 -2.87 -2.05

基本資料

成立日期 2021/04/26 基金代碼 ACUN75
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 歐洲| 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 中東| 非洲 基金規模 0.69億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鍾君長
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網