晴時多雲

基金名稱:瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 7.0148 0.0064 7.1009 6.8399

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 7.0148
24/02/22 7.0084
24/02/20 7.0011
24/02/19 6.9903
24/02/17 7.0011
24/02/16 7.0008
24/02/15 7.0042
24/02/07 7.0081
24/02/06 7.0400
24/02/05 7.0352
日期 淨值
24/02/02 7.0439
24/02/01 7.0517
24/01/31 7.0446
24/01/30 7.0365
24/01/29 7.0357
24/01/26 7.0309
24/01/25 7.0304
24/01/24 7.0209
24/01/23 7.0192
24/01/22 7.0205
日期 淨值
24/01/19 7.0225
24/01/18 7.0256
24/01/16 7.0310
24/01/12 7.0356
24/01/11 7.0259
24/01/10 7.0106
24/01/09 7.0031
24/01/08 6.9996
24/01/04 7.0358
24/01/03 7.0451

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.41 1.06 2.55 3.39 1.06 2.55 0.41

基本資料

成立日期 2021/04/26 基金代碼 ACUN75
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 歐洲| 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 中東| 非洲 基金規模 0.41億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 黃子祐
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網