晴時多雲

基金名稱:瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 7.2594 0.0256 9.9993 6.9957

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 7.2594
22/08/11 7.2338
22/08/10 7.2188
22/08/09 7.2002
22/08/08 7.2079
22/08/05 7.1813
22/08/04 7.2288
22/08/03 7.2042
22/08/02 7.1833
22/08/01 7.2016
日期 淨值
22/07/29 7.1810
22/07/28 7.1564
22/07/27 7.1173
22/07/26 7.1096
22/07/25 7.1140
22/07/22 7.0943
22/07/21 7.0709
22/07/20 7.0482
22/07/19 6.9957
22/07/18 7.0096
日期 淨值
22/07/15 7.0054
22/07/14 7.0060
22/07/13 7.0411
22/07/12 7.0747
22/07/11 7.1160
22/07/08 7.1253
22/07/07 7.1317
22/07/06 7.1785
22/07/05 7.1908
22/07/04 7.2123

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.63 0.37 -3.55 -12.36 0.37 -3.55 3.09

基本資料

成立日期 2021/04/26 基金代碼 ACUN75
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 歐洲| 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 中東| 非洲 基金規模 0.51億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鍾君長
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網