晴時多雲

基金名稱:瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 6.9784 0.0057 7.0666 6.8399

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 6.9784
24/06/19 6.9727
24/06/18 6.9768
24/06/17 6.9685
24/06/14 6.9740
24/06/13 6.9762
24/06/12 6.9695
24/06/11 6.9623
24/06/07 6.9536
24/06/06 6.9953
日期 淨值
24/06/05 6.9927
24/06/03 6.9878
24/05/31 6.9804
24/05/30 6.9753
24/05/29 6.9741
24/05/28 6.9780
24/05/27 6.9774
24/05/24 6.9803
24/05/23 6.9783
24/05/22 6.9833
日期 淨值
24/05/21 6.9844
24/05/20 6.9814
24/05/16 6.9819
24/05/14 6.9688
24/05/13 6.9591
24/05/10 6.9562
24/05/09 6.9556
24/05/07 6.9788
24/05/06 6.9731
24/05/03 6.9673

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.30 1.05 1.40 3.20 1.05 1.40 0.43

基本資料

成立日期 2021/04/26 基金代碼 ACUN75
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 歐洲| 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 中東| 非洲 基金規模 0.4億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 黃子祐
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網