晴時多雲

基金名稱:瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 8.5651 0.006 8.5651 8.0063

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 8.5651
25/02/13 8.5591
25/02/12 8.5511
25/02/11 8.5549
25/02/10 8.5551
25/02/08 8.5492
25/02/07 8.5483
25/02/06 8.5534
25/02/05 8.5527
25/02/04 8.5456
日期 淨值
25/02/03 8.5415
25/01/24 8.5291
25/01/23 8.5261
25/01/22 8.5252
25/01/21 8.5224
25/01/20 8.5093
25/01/17 8.5113
25/01/16 8.5106
25/01/15 8.5064
25/01/14 8.4924
日期 淨值
25/01/13 8.4884
25/01/10 8.4891
25/01/09 8.4973
25/01/08 8.4932
25/01/07 8.4937
25/01/06 8.4963
25/01/03 8.4897
25/01/02 8.4884
24/12/31 8.4855
24/12/30 8.4861

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.86 1.09 1.56 3.57 1.09 1.56 0.86

基本資料

成立日期 2021/04/26 基金代碼 ACUN72
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 歐洲| 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 中東| 非洲 基金規模 8.72億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 黃子祐
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網