基金名稱:瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 8.5651 | 0.006 | 8.5651 | 8.0063 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 8.5651 |
25/02/13 | 8.5591 |
25/02/12 | 8.5511 |
25/02/11 | 8.5549 |
25/02/10 | 8.5551 |
25/02/08 | 8.5492 |
25/02/07 | 8.5483 |
25/02/06 | 8.5534 |
25/02/05 | 8.5527 |
25/02/04 | 8.5456 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/03 | 8.5415 |
25/01/24 | 8.5291 |
25/01/23 | 8.5261 |
25/01/22 | 8.5252 |
25/01/21 | 8.5224 |
25/01/20 | 8.5093 |
25/01/17 | 8.5113 |
25/01/16 | 8.5106 |
25/01/15 | 8.5064 |
25/01/14 | 8.4924 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/13 | 8.4884 |
25/01/10 | 8.4891 |
25/01/09 | 8.4973 |
25/01/08 | 8.4932 |
25/01/07 | 8.4937 |
25/01/06 | 8.4963 |
25/01/03 | 8.4897 |
25/01/02 | 8.4884 |
24/12/31 | 8.4855 |
24/12/30 | 8.4861 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.86 | 1.09 | 1.56 | 3.57 | 1.09 | 1.56 | 0.86 |
基本資料
成立日期 | 2021/04/26 | 基金代碼 | ACUN72 |
---|---|---|---|
投信公司 | 瑞銀投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
投資區域 | 歐洲| 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 中東| 非洲 | 基金規模 | 8.72億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 黃子祐 |
配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 2.5 | 保管費(%) | 0.13 |
---|---|---|---|
管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」