晴時多雲

基金名稱:瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 9.6907 0.0499 9.9992 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 9.6907
21/10/15 9.6408
21/10/14 9.6058
21/10/13 9.5971
21/10/12 9.5973
21/10/08 9.6519
21/10/07 9.6837
21/10/06 9.7035
21/10/05 9.7291
21/10/04 9.7729
日期 淨值
21/10/01 9.7929
21/09/30 9.7946
21/09/29 9.7885
21/09/28 9.7926
21/09/27 9.8197
21/09/24 9.8500
21/09/23 9.8846
21/09/22 9.8719
21/09/17 9.8972
21/09/16 9.9241
日期 淨值
21/09/15 9.9554
21/09/14 9.9642
21/09/13 9.9687
21/09/11 9.9679
21/09/10 9.9675
21/09/09 9.9600
21/09/08 9.9552
21/09/07 9.9484
21/09/06 9.9496
21/09/03 9.9569

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.97 -2.67 -19.14 -2.67 -19.14 -2.09

基本資料

成立日期 2021/04/26 基金代碼 ACUN72
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 歐洲| 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 中東| 非洲 基金規模 14.35億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 鍾君長
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網