晴時多雲

基金名稱:瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 8.1819 0.0062 8.1819 7.5831

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 8.1819
24/06/19 8.1757
24/06/18 8.1805
24/06/17 8.1707
24/06/14 8.1758
24/06/13 8.1764
24/06/12 8.1689
24/06/11 8.1595
24/06/07 8.1489
24/06/06 8.1574
日期 淨值
24/06/05 8.1567
24/06/03 8.1455
24/05/31 8.1376
24/05/30 8.1308
24/05/29 8.1254
24/05/28 8.1287
24/05/27 8.1295
24/05/24 8.1297
24/05/23 8.1288
24/05/22 8.1362
日期 淨值
24/05/21 8.1391
24/05/20 8.1356
24/05/16 8.1337
24/05/14 8.1171
24/05/13 8.1101
24/05/10 8.1068
24/05/09 8.1065
24/05/07 8.1013
24/05/06 8.0960
24/05/03 8.0877

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.57 1.14 1.77 4.28 1.14 1.77 0.57

基本資料

成立日期 2021/04/26 基金代碼 ACUN72
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 歐洲| 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 中東| 非洲 基金規模 9.41億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 黃子祐
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網