晴時多雲

基金名稱:瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 8.0402 0.0066 8.0402 7.4522

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 8.0402
24/02/23 8.0336
24/02/22 8.0256
24/02/20 8.0210
24/02/19 8.0063
24/02/17 8.0172
24/02/16 8.0161
24/02/15 8.0190
24/02/07 8.0173
24/02/06 8.0172
日期 淨值
24/02/05 8.0089
24/02/02 8.0190
24/02/01 8.0262
24/01/31 8.0198
24/01/30 8.0094
24/01/29 8.0079
24/01/26 7.9993
24/01/25 7.9980
24/01/24 7.9891
24/01/23 7.9902
日期 淨值
24/01/22 7.9915
24/01/19 7.9882
24/01/18 7.9873
24/01/16 7.9935
24/01/12 7.9946
24/01/11 7.9823
24/01/10 7.9632
24/01/09 7.9546
24/01/08 7.9533
24/01/04 7.9545

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.51 1.54 3.31 4.88 1.54 3.31 0.51

基本資料

成立日期 2021/04/26 基金代碼 ACUN72
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 歐洲| 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 中東| 非洲 基金規模 9.45億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 黃子祐
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網