晴時多雲

基金名稱:瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 7.3843 0.0182 9.9862 7.1326

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 7.3843
22/08/09 7.3661
22/08/08 7.3709
22/08/05 7.3503
22/08/04 7.3635
22/08/03 7.3401
22/08/02 7.3270
22/08/01 7.3460
22/07/29 7.3270
22/07/28 7.3001
日期 淨值
22/07/27 7.2596
22/07/26 7.2518
22/07/25 7.2580
22/07/22 7.2375
22/07/21 7.2075
22/07/20 7.1853
22/07/19 7.1326
22/07/18 7.1463
22/07/15 7.1417
22/07/14 7.1400
日期 淨值
22/07/13 7.1773
22/07/12 7.2135
22/07/11 7.2553
22/07/08 7.2649
22/07/07 7.2699
22/07/06 7.2847
22/07/05 7.3014
22/07/04 7.3259
22/07/01 7.3331
22/06/30 7.3082

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.15 -0.73 -5.01 -14.13 -0.73 -5.01 1.64

基本資料

成立日期 2021/04/26 基金代碼 ACUN72
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 歐洲| 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 中東| 非洲 基金規模 10.11億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 鍾君長
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網