晴時多雲

基金名稱:瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 9.1141 0.0195 9.1141 8.1535

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 9.1141
24/02/22 9.0946
24/02/20 9.0810
24/02/19 9.0364
24/02/17 9.0420
24/02/16 9.0393
24/02/15 9.0601
24/02/07 9.0389
24/02/06 9.0331
24/02/05 9.0344
日期 淨值
24/02/02 9.0076
24/02/01 9.0433
24/01/31 9.0257
24/01/30 8.9735
24/01/29 8.9984
24/01/26 9.0037
24/01/25 9.0051
24/01/24 9.0037
24/01/23 9.0000
24/01/22 9.0083
日期 淨值
24/01/19 9.0298
24/01/18 9.0664
24/01/16 9.0220
24/01/12 8.9478
24/01/11 8.9265
24/01/10 8.9158
24/01/09 8.8729
24/01/08 8.8651
24/01/04 8.8709
24/01/03 8.8795

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.27 2.13 2.67 5.96 2.13 2.67 1.27

基本資料

成立日期 2021/04/26 基金代碼 ACUN70
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 歐洲| 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 中東| 非洲 基金規模 4.81億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃子祐
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網