粉絲團
基金名稱：瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/21 | 10.046 | 0.0023 | 9.987 | 10.0038 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/21 | 10.0460 |
| 25/01/20 | 10.0437 |
| 25/01/17 | 10.0822 |
| 25/01/16 | 10.0819 |
| 25/01/15 | 10.1180 |
| 25/01/14 | 10.0733 |
| 25/01/13 | 10.1137 |
| 25/01/10 | 10.0674 |
| 25/01/09 | 10.0696 |
| 25/01/08 | 10.0474 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/07 | 10.0038 |
| 25/01/06 | 10.0440 |
| 25/01/03 | 10.0531 |
| 25/01/02 | 10.0363 |
| 24/12/31 | 10.0064 |
| 24/12/30 | 9.9870 |
| 24/12/27 | 9.9795 |
| 24/12/26 | 9.9730 |
| 24/12/25 | 9.9531 |
| 24/12/24 | 9.9592 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/23 | 9.9621 |
| 24/12/20 | 9.9637 |
| 24/12/19 | 9.9541 |
| 24/12/18 | 9.9019 |
| 24/12/17 | 9.9247 |
| 24/12/16 | 9.9171 |
| 24/12/13 | 9.9212 |
| 24/12/12 | 9.9178 |
| 24/12/11 | 9.9267 |
| 24/12/10 | 9.9076 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.88 | 2.87 | 5.51 | 1.88 | 2.87 | 0.83 | |
基本資料
| 成立日期 | 2021/04/26 | 基金代碼 | ACUN70 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瑞銀投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 歐洲| 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 中東| 非洲 | 基金規模 | 4.35億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 黃子祐 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2.5 | 保管費(%) | 0.13 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」