晴時多雲

基金名稱:瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 9.5093 -0.0078 9.5171 8.4221

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 9.5093
24/06/12 9.5171
24/06/11 9.5088
24/06/07 9.4538
24/06/06 9.4729
24/06/05 9.4923
24/06/03 9.4932
24/05/31 9.4906
24/05/30 9.4887
24/05/29 9.4406
日期 淨值
24/05/28 9.4066
24/05/27 9.4132
24/05/24 9.4330
24/05/23 9.4284
24/05/22 9.4453
24/05/21 9.4543
24/05/20 9.4330
24/05/16 9.3970
24/05/14 9.4654
24/05/13 9.4561
日期 淨值
24/05/10 9.4482
24/05/09 9.4616
24/05/07 9.4293
24/05/06 9.4165
24/05/03 9.4153
24/05/02 9.4331
24/04/30 9.4300
24/04/29 9.4408
24/04/26 9.4285
24/04/25 9.4273

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.55 2.09 4.00 6.53 2.09 4.00 0.56

基本資料

成立日期 2021/04/26 基金代碼 ACUN70
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 歐洲| 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 中東| 非洲 基金規模 4.82億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃子祐
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網