晴時多雲

基金名稱:瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 9.7022 0.0092 9.9997 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 9.7022
21/10/14 9.6930
21/10/13 9.6989
21/10/12 9.7011
21/10/08 9.7198
21/10/07 9.7190
21/10/06 9.7457
21/10/05 9.7494
21/10/04 9.7778
21/10/01 9.8028
日期 淨值
21/09/30 9.7989
21/09/29 9.7763
21/09/28 9.7678
21/09/27 9.7716
21/09/24 9.8047
21/09/23 9.8533
21/09/22 9.8439
21/09/17 9.8523
21/09/16 9.8708
21/09/15 9.8981
日期 淨值
21/09/14 9.9087
21/09/13 9.9156
21/09/11 9.9112
21/09/10 9.9025
21/09/09 9.9172
21/09/08 9.9095
21/09/07 9.8772
21/09/06 9.8747
21/09/03 9.8947
21/09/02 9.9129

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.62 -2.47 -18.85 -2.47 -18.85 -1.98

基本資料

成立日期 2021/04/26 基金代碼 ACUN70
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 歐洲| 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 中東| 非洲 基金規模 7.84億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 鍾君長
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網