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基金名稱：瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 9.7517 | 0.0783 | 9.7517 | 8.5947 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 9.7517 |
| 24/07/18 | 9.6734 |
| 24/07/17 | 9.6789 |
| 24/07/11 | 9.6268 |
| 24/07/04 | 9.5772 |
| 24/07/01 | 9.5797 |
| 24/06/27 | 9.5807 |
| 24/06/26 | 9.5850 |
| 24/06/25 | 9.5568 |
| 24/06/20 | 9.5151 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/19 | 9.5168 |
| 24/06/18 | 9.5337 |
| 24/06/17 | 9.5188 |
| 24/06/14 | 9.5144 |
| 24/06/13 | 9.5093 |
| 24/06/12 | 9.5171 |
| 24/06/11 | 9.5088 |
| 24/06/07 | 9.4538 |
| 24/06/06 | 9.4729 |
| 24/06/05 | 9.4923 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/03 | 9.4932 |
| 24/05/31 | 9.4906 |
| 24/05/30 | 9.4887 |
| 24/05/29 | 9.4406 |
| 24/05/28 | 9.4066 |
| 24/05/27 | 9.4132 |
| 24/05/24 | 9.4330 |
| 24/05/23 | 9.4284 |
| 24/05/22 | 9.4453 |
| 24/05/21 | 9.4543 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.88 | 2.92 | 4.88 | 7.82 | 2.92 | 4.88 | 2.31 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/04/26 | 基金代碼 | ACUN70 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瑞銀投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 歐洲| 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 中東| 非洲 | 基金規模 | 4.66億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 黃子祐 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2.5 | 保管費(%) | 0.13 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」