晴時多雲

基金名稱:瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 7.9348 -0.0068 9.9833 7.662

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 7.9348
22/08/08 7.9416
22/08/05 7.9072
22/08/04 7.9330
22/08/03 7.9068
22/08/02 7.8942
22/08/01 7.9106
22/07/29 7.8798
22/07/28 7.8482
22/07/27 7.8061
日期 淨值
22/07/26 7.7927
22/07/25 7.7987
22/07/22 7.7787
22/07/21 7.7400
22/07/20 7.7177
22/07/19 7.6620
22/07/18 7.6803
22/07/15 7.6833
22/07/14 7.6668
22/07/13 7.6977
日期 淨值
22/07/12 7.7468
22/07/11 7.7716
22/07/08 7.7724
22/07/07 7.7803
22/07/06 7.8010
22/07/05 7.8072
22/07/04 7.8280
22/07/01 7.8384
22/06/30 7.8041
22/06/29 7.8037

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.10 -0.32 -2.46 -9.91 -0.32 -2.46 2.09

基本資料

成立日期 2021/04/26 基金代碼 ACUN70
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 歐洲| 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 中東| 非洲 基金規模 5.37億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 鍾君長
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網