晴時多雲

基金名稱:瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 9.9153 -0.0179 9.9825 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 9.9153
21/10/20 9.9332
21/10/19 9.9355
21/10/18 9.9529
21/10/15 9.9656
21/10/14 9.9825
21/10/13 9.9656
21/10/12 9.9591
21/10/08 9.9563
21/10/07 9.9734
日期 淨值
21/10/06 10.0305
21/10/05 10.0347
21/10/04 10.0497
21/10/01 10.0574
21/09/30 10.0409
21/09/29 10.0481
21/09/28 10.0365
21/09/27 10.0595
21/09/24 10.0666
21/09/23 10.0778
日期 淨值
21/09/22 10.1136
21/09/17 10.0941
21/09/16 10.1039
21/09/15 10.1190
21/09/14 10.1238
21/09/13 10.1052
21/09/10 10.0927
21/09/09 10.1082
21/09/08 10.0900
21/09/07 10.1237

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.02 -1.19 -0.43 -1.19 -0.43 -1.34

基本資料

成立日期 2021/01/29 基金代碼 ACUN65
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國| 亞洲地區 基金規模 0.01億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鍾君長
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網