晴時多雲

基金名稱:瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 10.0838 -0.0094 10.0932 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 10.0838
21/05/07 10.0932
21/05/06 10.0849
21/05/05 10.0780
21/05/04 10.0664
21/05/03 10.0617
21/04/29 10.0409
21/04/28 10.0448
21/04/27 10.0371
21/04/26 10.0551
日期 淨值
21/04/23 10.0592
21/04/22 10.0531
21/04/21 10.0444
21/04/20 10.0320
21/04/19 10.0205
21/04/16 10.0377
21/04/15 10.0554
21/04/14 10.0161
21/04/13 10.0183
21/04/12 10.0000
日期 淨值
21/04/09 10.0000
21/04/08 10.0000
21/04/07 10.0000
21/04/06 10.0000
21/04/01 10.0000
21/03/31 10.0000
21/03/30 10.0000
21/03/29 10.0000
21/03/26 10.0000
21/03/25 10.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.84 0.84 0.84 0.84

基本資料

成立日期 2021/01/29 基金代碼 ACUN65
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國| 亞洲地區 基金規模 0億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鍾君長
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網