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基金名稱：瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 8.0757 | -0.0191 | 8.3367 | 7.8478 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 8.0757 |
| 24/07/18 | 8.0948 |
| 24/07/17 | 8.1124 |
| 24/07/11 | 8.0942 |
| 24/07/03 | 8.0709 |
| 24/07/01 | 8.0215 |
| 24/06/27 | 8.0711 |
| 24/06/26 | 8.0624 |
| 24/06/25 | 8.0906 |
| 24/06/20 | 8.0860 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 8.1038 |
| 24/06/17 | 8.0796 |
| 24/06/14 | 8.1028 |
| 24/06/13 | 8.1037 |
| 24/06/12 | 8.0795 |
| 24/06/11 | 8.0497 |
| 24/06/07 | 8.0363 |
| 24/06/06 | 8.1139 |
| 24/06/05 | 8.1175 |
| 24/06/03 | 8.0866 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 8.0531 |
| 24/05/30 | 8.0270 |
| 24/05/29 | 8.0059 |
| 24/05/28 | 8.0306 |
| 24/05/24 | 8.0513 |
| 24/05/23 | 8.0476 |
| 24/05/22 | 8.0654 |
| 24/05/21 | 8.0726 |
| 24/05/20 | 8.0643 |
| 24/05/16 | 8.0854 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.15 | 1.28 | 1.15 | 2.49 | 1.28 | 1.15 | 0.29 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/01/29 | 基金代碼 | ACUN65 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瑞銀投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 美國| 亞洲地區 | 基金規模 | 0.16億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 鍾君長 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 臺灣銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」