晴時多雲

基金名稱:瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/08 8.7451 0.0161 9.9885 10.0305

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/08 8.7451
22/08/05 8.7290
22/08/04 8.8105
22/08/03 8.7875
22/08/02 8.7710
22/08/01 8.8066
22/07/29 8.7999
22/07/28 8.7826
22/07/27 8.7493
22/07/26 8.7223
日期 淨值
22/07/25 8.7323
22/07/22 8.7393
22/07/21 8.7094
22/07/20 8.6744
22/07/19 8.6667
22/07/18 8.6661
22/07/15 8.6631
22/07/14 8.6503
22/07/13 8.6548
22/07/12 8.6542
日期 淨值
22/07/11 8.6523
22/07/08 8.6397
22/07/07 8.6874
22/07/06 8.6765
22/07/05 8.6954
22/07/01 8.6808
22/06/30 8.6416
22/06/29 8.6265
22/06/28 8.6211
22/06/27 8.6329

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.21 0.87 -1.39 -4.71 0.87 -1.39 1.73

基本資料

成立日期 2021/01/29 基金代碼 ACUN65
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國| 亞洲地區 基金規模 0.01億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鍾君長
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網