晴時多雲

基金名稱:瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/11 8.0942 0.0233 8.3367 7.8478

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/11 8.0942
24/07/03 8.0709
24/07/01 8.0215
24/06/27 8.0711
24/06/26 8.0624
24/06/25 8.0906
24/06/20 8.0860
24/06/18 8.1038
24/06/17 8.0796
24/06/14 8.1028
日期 淨值
24/06/13 8.1037
24/06/12 8.0795
24/06/11 8.0497
24/06/07 8.0363
24/06/06 8.1139
24/06/05 8.1175
24/06/03 8.0866
24/05/31 8.0531
24/05/30 8.0270
24/05/29 8.0059
日期 淨值
24/05/28 8.0306
24/05/24 8.0513
24/05/23 8.0476
24/05/22 8.0654
24/05/21 8.0726
24/05/20 8.0643
24/05/16 8.0854
24/05/14 8.0510
24/05/13 8.0350
24/05/10 8.0311

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.27 1.70 1.27 2.77 1.70 1.27 1.00

基本資料

成立日期 2021/01/29 基金代碼 ACUN65
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國| 亞洲地區 基金規模 0.16億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鍾君長
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網