晴時多雲

基金名稱:瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 8.1556 0.0173 8.387 7.8478

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 8.1556
24/02/22 8.1383
24/02/20 8.1403
24/02/16 8.1350
24/02/15 8.1508
24/02/07 8.1953
24/02/06 8.2320
24/02/05 8.2096
24/02/02 8.2516
24/02/01 8.3056
日期 淨值
24/01/31 8.2713
24/01/30 8.2501
24/01/29 8.2452
24/01/26 8.2241
24/01/25 8.2266
24/01/24 8.1882
24/01/23 8.1960
24/01/22 8.2105
24/01/19 8.1964
24/01/18 8.2012
日期 淨值
24/01/16 8.2307
24/01/12 8.2640
24/01/11 8.2476
24/01/10 8.2205
24/01/09 8.2164
24/01/08 8.2122
24/01/04 8.2362
24/01/03 8.2663
24/01/02 8.2735
23/12/29 8.3042

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.06 0.57 2.15 2.24 0.57 2.15 -0.06

基本資料

成立日期 2021/01/29 基金代碼 ACUN65
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國| 亞洲地區 基金規模 0.07億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鍾君長
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網