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基金名稱：瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/21 | 7.8304 | 0.0244 | 8.1325 | 7.7307 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/21 | 7.8304 |
| 25/01/17 | 7.8060 |
| 25/01/16 | 7.8052 |
| 25/01/15 | 7.7909 |
| 25/01/14 | 7.7310 |
| 25/01/13 | 7.7307 |
| 25/01/10 | 7.7414 |
| 25/01/09 | 7.7711 |
| 25/01/08 | 7.7762 |
| 25/01/07 | 7.8056 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/06 | 7.8289 |
| 25/01/03 | 7.8362 |
| 25/01/02 | 7.8467 |
| 24/12/31 | 7.8448 |
| 24/12/30 | 7.8553 |
| 24/12/27 | 7.8290 |
| 24/12/26 | 7.8453 |
| 24/12/24 | 7.8372 |
| 24/12/23 | 7.8300 |
| 24/12/20 | 7.8427 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/19 | 7.8304 |
| 24/12/18 | 7.8608 |
| 24/12/17 | 7.8993 |
| 24/12/16 | 7.9050 |
| 24/12/13 | 7.9017 |
| 24/12/12 | 7.9234 |
| 24/12/11 | 7.9468 |
| 24/12/10 | 7.9538 |
| 24/12/09 | 7.9582 |
| 24/12/06 | 7.9711 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.01 | -0.21 | 1.51 | 0.01 | -0.21 | 0.30 | |
基本資料
| 成立日期 | 2021/01/29 | 基金代碼 | ACUN64 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瑞銀投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 美國| 亞洲地區 | 基金規模 | 0.12億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 鍾君長 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 臺灣銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」