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基金名稱：瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 7.9242 | -0.0181 | 8.1144 | 7.6002 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 7.9242 |
| 24/07/18 | 7.9423 |
| 24/07/17 | 7.9589 |
| 24/07/11 | 7.9367 |
| 24/07/03 | 7.9102 |
| 24/07/01 | 7.8582 |
| 24/06/27 | 7.9039 |
| 24/06/26 | 7.8928 |
| 24/06/25 | 7.9225 |
| 24/06/20 | 7.9139 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 7.9303 |
| 24/06/17 | 7.9061 |
| 24/06/14 | 7.9283 |
| 24/06/13 | 7.9272 |
| 24/06/12 | 7.9040 |
| 24/06/11 | 7.8741 |
| 24/06/07 | 7.8605 |
| 24/06/06 | 7.9364 |
| 24/06/05 | 7.9413 |
| 24/06/03 | 7.9070 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 7.8740 |
| 24/05/30 | 7.8475 |
| 24/05/29 | 7.8244 |
| 24/05/28 | 7.8479 |
| 24/05/24 | 7.8657 |
| 24/05/23 | 7.8626 |
| 24/05/22 | 7.8811 |
| 24/05/21 | 7.8899 |
| 24/05/20 | 7.8819 |
| 24/05/16 | 7.8987 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.62 | 1.61 | 1.62 | 3.46 | 1.61 | 1.62 | 0.56 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/01/29 | 基金代碼 | ACUN64 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瑞銀投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 美國| 亞洲地區 | 基金規模 | 0.11億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 鍾君長 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 臺灣銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」