晴時多雲

基金名稱:瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 9.8124 0.0054 9.9972 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 9.8124
21/05/05 9.8070
21/05/04 9.7959
21/05/03 9.7918
21/04/29 9.7732
21/04/28 9.7795
21/04/27 9.7722
21/04/26 9.7912
21/04/23 9.7938
21/04/22 9.7877
日期 淨值
21/04/21 9.7821
21/04/20 9.7716
21/04/19 9.7615
21/04/16 9.7764
21/04/15 9.7931
21/04/14 9.7564
21/04/13 9.7564
21/04/12 9.7399
21/04/09 9.7412
21/04/08 9.7842
日期 淨值
21/04/07 9.7659
21/04/06 9.7667
21/04/01 9.7538
21/03/31 9.7204
21/03/30 9.7149
21/03/29 9.7147
21/03/26 9.7285
21/03/25 9.7336
21/03/24 9.7385
21/03/23 9.7301

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.24 0.24 0.24 0.83

基本資料

成立日期 2021/01/29 基金代碼 ACUN64
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國| 亞洲地區 基金規模 0.01億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 鍾君長
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網