晴時多雲

基金名稱:瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 8.309 0.0232 9.8038 8.1563

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 8.3090
22/08/09 8.2858
22/08/08 8.3019
22/08/05 8.2897
22/08/04 8.3594
22/08/03 8.3381
22/08/02 8.3274
22/08/01 8.3610
22/07/29 8.3578
22/07/28 8.3397
日期 淨值
22/07/27 8.3072
22/07/26 8.2818
22/07/25 8.2939
22/07/22 8.2994
22/07/21 8.2687
22/07/20 8.2356
22/07/19 8.2290
22/07/18 8.2292
22/07/15 8.2249
22/07/14 8.2110
日期 淨值
22/07/13 8.2251
22/07/12 8.2275
22/07/11 8.2284
22/07/08 8.2187
22/07/07 8.2552
22/07/06 8.2480
22/07/05 8.2706
22/07/01 8.2614
22/06/30 8.2229
22/06/29 8.2077

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.90 0.67 -1.95 -5.95 0.67 -1.95 1.53

基本資料

成立日期 2021/01/29 基金代碼 ACUN64
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國| 亞洲地區 基金規模 0.02億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 鍾君長
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網