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基金名稱：瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/06 | 9.8124 | 0.0054 | 9.9972 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/06 | 9.8124 |
| 21/05/05 | 9.8070 |
| 21/05/04 | 9.7959 |
| 21/05/03 | 9.7918 |
| 21/04/29 | 9.7732 |
| 21/04/28 | 9.7795 |
| 21/04/27 | 9.7722 |
| 21/04/26 | 9.7912 |
| 21/04/23 | 9.7938 |
| 21/04/22 | 9.7877 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/21 | 9.7821 |
| 21/04/20 | 9.7716 |
| 21/04/19 | 9.7615 |
| 21/04/16 | 9.7764 |
| 21/04/15 | 9.7931 |
| 21/04/14 | 9.7564 |
| 21/04/13 | 9.7564 |
| 21/04/12 | 9.7399 |
| 21/04/09 | 9.7412 |
| 21/04/08 | 9.7842 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/07 | 9.7659 |
| 21/04/06 | 9.7667 |
| 21/04/01 | 9.7538 |
| 21/03/31 | 9.7204 |
| 21/03/30 | 9.7149 |
| 21/03/29 | 9.7147 |
| 21/03/26 | 9.7285 |
| 21/03/25 | 9.7336 |
| 21/03/24 | 9.7385 |
| 21/03/23 | 9.7301 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.83 | |||
基本資料
| 成立日期 | 2021/01/29 | 基金代碼 | ACUN64 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瑞銀投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 美國| 亞洲地區 | 基金規模 | 0.01億元(台幣)(2021/03/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 鍾君長 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 臺灣銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」