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基金名稱：瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/10 | 8.309 | 0.0232 | 9.8038 | 8.1563 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/10 | 8.3090 |
| 22/08/09 | 8.2858 |
| 22/08/08 | 8.3019 |
| 22/08/05 | 8.2897 |
| 22/08/04 | 8.3594 |
| 22/08/03 | 8.3381 |
| 22/08/02 | 8.3274 |
| 22/08/01 | 8.3610 |
| 22/07/29 | 8.3578 |
| 22/07/28 | 8.3397 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/27 | 8.3072 |
| 22/07/26 | 8.2818 |
| 22/07/25 | 8.2939 |
| 22/07/22 | 8.2994 |
| 22/07/21 | 8.2687 |
| 22/07/20 | 8.2356 |
| 22/07/19 | 8.2290 |
| 22/07/18 | 8.2292 |
| 22/07/15 | 8.2249 |
| 22/07/14 | 8.2110 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/13 | 8.2251 |
| 22/07/12 | 8.2275 |
| 22/07/11 | 8.2284 |
| 22/07/08 | 8.2187 |
| 22/07/07 | 8.2552 |
| 22/07/06 | 8.2480 |
| 22/07/05 | 8.2706 |
| 22/07/01 | 8.2614 |
| 22/06/30 | 8.2229 |
| 22/06/29 | 8.2077 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.90 | 0.67 | -1.95 | -5.95 | 0.67 | -1.95 | 1.53 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/01/29 | 基金代碼 | ACUN64 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瑞銀投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 美國| 亞洲地區 | 基金規模 | 0.02億元(台幣)(2022/06/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 鍾君長 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 臺灣銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」