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基金名稱：瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/15 | 9.6141 | -0.0167 | 9.9972 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/15 | 9.6141 |
| 21/10/14 | 9.6308 |
| 21/10/13 | 9.6168 |
| 21/10/12 | 9.6092 |
| 21/10/08 | 9.6098 |
| 21/10/07 | 9.6250 |
| 21/10/06 | 9.6731 |
| 21/10/05 | 9.6793 |
| 21/10/04 | 9.6945 |
| 21/10/01 | 9.7048 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/30 | 9.6855 |
| 21/09/29 | 9.6893 |
| 21/09/28 | 9.6810 |
| 21/09/27 | 9.7069 |
| 21/09/24 | 9.7186 |
| 21/09/23 | 9.7324 |
| 21/09/22 | 9.7666 |
| 21/09/17 | 9.7511 |
| 21/09/16 | 9.7626 |
| 21/09/15 | 9.7789 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/14 | 9.7831 |
| 21/09/13 | 9.7664 |
| 21/09/10 | 9.7562 |
| 21/09/09 | 9.7684 |
| 21/09/08 | 9.7499 |
| 21/09/07 | 9.7763 |
| 21/09/03 | 9.7961 |
| 21/09/02 | 9.8038 |
| 21/09/01 | 9.7961 |
| 21/08/31 | 9.7912 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.40 | -1.12 | -0.58 | -1.12 | -0.58 | -1.32 | |
基本資料
| 成立日期 | 2021/01/29 | 基金代碼 | ACUN64 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瑞銀投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 美國| 亞洲地區 | 基金規模 | 0.02億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 鍾君長 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 臺灣銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」