晴時多雲

基金名稱:瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 9.6141 -0.0167 9.9972 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 9.6141
21/10/14 9.6308
21/10/13 9.6168
21/10/12 9.6092
21/10/08 9.6098
21/10/07 9.6250
21/10/06 9.6731
21/10/05 9.6793
21/10/04 9.6945
21/10/01 9.7048
日期 淨值
21/09/30 9.6855
21/09/29 9.6893
21/09/28 9.6810
21/09/27 9.7069
21/09/24 9.7186
21/09/23 9.7324
21/09/22 9.7666
21/09/17 9.7511
21/09/16 9.7626
21/09/15 9.7789
日期 淨值
21/09/14 9.7831
21/09/13 9.7664
21/09/10 9.7562
21/09/09 9.7684
21/09/08 9.7499
21/09/07 9.7763
21/09/03 9.7961
21/09/02 9.8038
21/09/01 9.7961
21/08/31 9.7912

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.40 -1.12 -0.58 -1.12 -0.58 -1.32

基本資料

成立日期 2021/01/29 基金代碼 ACUN64
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國| 亞洲地區 基金規模 0.02億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 鍾君長
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網