晴時多雲

基金名稱:瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 7.9574 0.0165 8.1144 7.6002

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 7.9574
24/02/22 7.9409
24/02/20 7.9461
24/02/16 7.9358
24/02/15 7.9500
24/02/07 7.9884
24/02/06 8.0273
24/02/05 8.0012
24/02/02 8.0444
24/02/01 8.0943
日期 淨值
24/01/31 8.0629
24/01/30 8.0411
24/01/29 8.0367
24/01/26 8.0139
24/01/25 8.0164
24/01/24 7.9819
24/01/23 7.9913
24/01/22 8.0037
24/01/19 7.9871
24/01/18 7.9885
日期 淨值
24/01/16 8.0150
24/01/12 8.0538
24/01/11 8.0388
24/01/10 8.0099
24/01/09 8.0063
24/01/08 8.0034
24/01/04 8.0269
24/01/03 8.0556
24/01/02 8.0637
23/12/29 8.0958

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.02 0.83 2.77 3.33 0.83 2.77 0.02

基本資料

成立日期 2021/01/29 基金代碼 ACUN64
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國| 亞洲地區 基金規模 0.06億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 鍾君長
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網