晴時多雲

基金名稱:瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 7.9139 -0.0164 8.1144 7.6002

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 7.9139
24/06/18 7.9303
24/06/17 7.9061
24/06/14 7.9283
24/06/13 7.9272
24/06/12 7.9040
24/06/11 7.8741
24/06/07 7.8605
24/06/06 7.9364
24/06/05 7.9413
日期 淨值
24/06/03 7.9070
24/05/31 7.8740
24/05/30 7.8475
24/05/29 7.8244
24/05/28 7.8479
24/05/24 7.8657
24/05/23 7.8626
24/05/22 7.8811
24/05/21 7.8899
24/05/20 7.8819
日期 淨值
24/05/16 7.8987
24/05/14 7.8652
24/05/13 7.8514
24/05/10 7.8463
24/05/09 7.8616
24/05/07 7.9021
24/05/06 7.8975
24/05/03 7.8835
24/05/02 7.8502
24/04/30 7.8070

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.37 1.38 1.25 3.29 1.38 1.25 0.86

基本資料

成立日期 2021/01/29 基金代碼 ACUN64
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國| 亞洲地區 基金規模 0.11億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 鍾君長
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網