晴時多雲

基金名稱:瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 9.6751 -0.0235 9.9684 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 9.6751
21/05/07 9.6986
21/05/06 9.7390
21/05/05 9.7282
21/05/04 9.7156
21/05/03 9.7167
21/04/29 9.6930
21/04/28 9.6969
21/04/27 9.6838
21/04/26 9.7129
日期 淨值
21/04/23 9.7434
21/04/22 9.7427
21/04/21 9.7391
21/04/20 9.7264
21/04/19 9.7286
21/04/16 9.7684
21/04/15 9.7929
21/04/14 9.7659
21/04/13 9.7716
21/04/12 9.7537
日期 淨值
21/04/09 9.7509
21/04/08 9.7946
21/04/07 9.7740
21/04/06 9.7863
21/04/01 9.7820
21/03/31 9.7476
21/03/30 9.7404
21/03/29 9.7458
21/03/26 9.7691
21/03/25 9.7750

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.86 -0.86 -0.86 -0.42

基本資料

成立日期 2021/01/29 基金代碼 ACUN63
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國| 亞洲地區 基金規模 0.02億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 鍾君長
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網