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基金名稱：瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/10 | 9.6751 | -0.0235 | 9.9684 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/10 | 9.6751 |
| 21/05/07 | 9.6986 |
| 21/05/06 | 9.7390 |
| 21/05/05 | 9.7282 |
| 21/05/04 | 9.7156 |
| 21/05/03 | 9.7167 |
| 21/04/29 | 9.6930 |
| 21/04/28 | 9.6969 |
| 21/04/27 | 9.6838 |
| 21/04/26 | 9.7129 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/23 | 9.7434 |
| 21/04/22 | 9.7427 |
| 21/04/21 | 9.7391 |
| 21/04/20 | 9.7264 |
| 21/04/19 | 9.7286 |
| 21/04/16 | 9.7684 |
| 21/04/15 | 9.7929 |
| 21/04/14 | 9.7659 |
| 21/04/13 | 9.7716 |
| 21/04/12 | 9.7537 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/09 | 9.7509 |
| 21/04/08 | 9.7946 |
| 21/04/07 | 9.7740 |
| 21/04/06 | 9.7863 |
| 21/04/01 | 9.7820 |
| 21/03/31 | 9.7476 |
| 21/03/30 | 9.7404 |
| 21/03/29 | 9.7458 |
| 21/03/26 | 9.7691 |
| 21/03/25 | 9.7750 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.86 | -0.86 | -0.86 | -0.42 | |||
基本資料
| 成立日期 | 2021/01/29 | 基金代碼 | ACUN63 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瑞銀投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 美國| 亞洲地區 | 基金規模 | 0.02億元(台幣)(2021/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 鍾君長 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 臺灣銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」