晴時多雲

基金名稱:瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 8.486 0.0134 9.6976 8.2942

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 8.4860
22/08/11 8.4726
22/08/10 8.4770
22/08/09 8.4534
22/08/08 8.4702
22/08/05 8.4518
22/08/04 8.5290
22/08/03 8.5070
22/08/02 8.4961
22/08/01 8.5292
日期 淨值
22/07/29 8.5200
22/07/28 8.5020
22/07/27 8.4705
22/07/26 8.4434
22/07/25 8.4546
22/07/22 8.4621
22/07/21 8.4277
22/07/20 8.3936
22/07/19 8.3868
22/07/18 8.3886
日期 淨值
22/07/15 8.3905
22/07/14 8.3720
22/07/13 8.3818
22/07/12 8.3879
22/07/11 8.3803
22/07/08 8.3677
22/07/07 8.4063
22/07/06 8.3989
22/07/05 8.4160
22/07/01 8.4054

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.42 0.94 -0.75 -3.88 0.94 -0.75 1.59

基本資料

成立日期 2021/01/29 基金代碼 ACUN63
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國| 亞洲地區 基金規模 0.01億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 鍾君長
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網