晴時多雲

基金名稱:瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/10 7.5133 0.0097 8.27 7.4915

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/10 7.5133
25/06/09 7.5036
25/06/06 7.4915
25/06/05 7.5517
25/06/04 7.5700
25/06/03 7.5470
25/06/02 7.5384
25/05/29 7.5327
25/05/28 7.5101
25/05/27 7.5264
日期 淨值
25/05/23 7.5029
25/05/22 7.5071
25/05/21 7.5083
25/05/20 7.5481
25/05/19 7.5577
25/05/16 7.5495
25/05/15 7.5466
25/05/14 7.5374
25/05/13 7.5791
25/05/12 7.5526
日期 淨值
25/05/09 7.5585
25/05/08 7.5547
25/05/07 7.6139
25/05/06 7.5978
25/05/05 7.5668
25/05/02 7.7183
25/04/30 7.8918
25/04/29 7.9339
25/04/28 7.9557
25/04/25 7.9494

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.51 -3.15 -3.76 -3.85 -3.15 -3.76 -0.13

基本資料

成立日期 2021/01/29 基金代碼 ACUN63
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國| 亞洲地區 基金規模 1.83億元(台幣)(2025/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 鍾君長
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網