粉絲團
基金名稱：瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/10 | 7.5133 | 0.0097 | 8.27 | 7.4915 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/10 | 7.5133 |
| 25/06/09 | 7.5036 |
| 25/06/06 | 7.4915 |
| 25/06/05 | 7.5517 |
| 25/06/04 | 7.5700 |
| 25/06/03 | 7.5470 |
| 25/06/02 | 7.5384 |
| 25/05/29 | 7.5327 |
| 25/05/28 | 7.5101 |
| 25/05/27 | 7.5264 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/23 | 7.5029 |
| 25/05/22 | 7.5071 |
| 25/05/21 | 7.5083 |
| 25/05/20 | 7.5481 |
| 25/05/19 | 7.5577 |
| 25/05/16 | 7.5495 |
| 25/05/15 | 7.5466 |
| 25/05/14 | 7.5374 |
| 25/05/13 | 7.5791 |
| 25/05/12 | 7.5526 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/09 | 7.5585 |
| 25/05/08 | 7.5547 |
| 25/05/07 | 7.6139 |
| 25/05/06 | 7.5978 |
| 25/05/05 | 7.5668 |
| 25/05/02 | 7.7183 |
| 25/04/30 | 7.8918 |
| 25/04/29 | 7.9339 |
| 25/04/28 | 7.9557 |
| 25/04/25 | 7.9494 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.51 | -3.15 | -3.76 | -3.85 | -3.15 | -3.76 | -0.13 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/01/29 | 基金代碼 | ACUN63 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瑞銀投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 美國| 亞洲地區 | 基金規模 | 1.83億元(台幣)(2025/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 鍾君長 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 臺灣銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」