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基金名稱：瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/12 | 8.486 | 0.0134 | 9.6976 | 8.2942 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/12 | 8.4860 |
| 22/08/11 | 8.4726 |
| 22/08/10 | 8.4770 |
| 22/08/09 | 8.4534 |
| 22/08/08 | 8.4702 |
| 22/08/05 | 8.4518 |
| 22/08/04 | 8.5290 |
| 22/08/03 | 8.5070 |
| 22/08/02 | 8.4961 |
| 22/08/01 | 8.5292 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/29 | 8.5200 |
| 22/07/28 | 8.5020 |
| 22/07/27 | 8.4705 |
| 22/07/26 | 8.4434 |
| 22/07/25 | 8.4546 |
| 22/07/22 | 8.4621 |
| 22/07/21 | 8.4277 |
| 22/07/20 | 8.3936 |
| 22/07/19 | 8.3868 |
| 22/07/18 | 8.3886 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/15 | 8.3905 |
| 22/07/14 | 8.3720 |
| 22/07/13 | 8.3818 |
| 22/07/12 | 8.3879 |
| 22/07/11 | 8.3803 |
| 22/07/08 | 8.3677 |
| 22/07/07 | 8.4063 |
| 22/07/06 | 8.3989 |
| 22/07/05 | 8.4160 |
| 22/07/01 | 8.4054 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.42 | 0.94 | -0.75 | -3.88 | 0.94 | -0.75 | 1.59 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/01/29 | 基金代碼 | ACUN63 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瑞銀投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 美國| 亞洲地區 | 基金規模 | 0.01億元(台幣)(2022/07/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 鍾君長 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 臺灣銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」