晴時多雲

基金名稱:瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 9.5108 0.0275 9.9684 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 9.5108
21/10/26 9.4833
21/10/25 9.4819
21/10/22 9.4816
21/10/21 9.4745
21/10/20 9.4878
21/10/19 9.4985
21/10/18 9.5273
21/10/15 9.5427
21/10/14 9.5721
日期 淨值
21/10/13 9.5648
21/10/12 9.5571
21/10/08 9.5397
21/10/07 9.5380
21/10/06 9.5890
21/10/05 9.5839
21/10/04 9.5912
21/10/01 9.6052
21/09/30 9.5824
21/09/29 9.5781
日期 淨值
21/09/28 9.5623
21/09/27 9.5787
21/09/24 9.5925
21/09/23 9.6133
21/09/22 9.6485
21/09/17 9.6258
21/09/16 9.6337
21/09/15 9.6486
21/09/14 9.6539
21/09/13 9.6388

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.55 -1.07 -0.58 -1.07 -0.58 -0.34

基本資料

成立日期 2021/01/29 基金代碼 ACUN63
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國| 亞洲地區 基金規模 0.03億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 鍾君長
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網