晴時多雲

基金名稱:瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/11 8.1722 0.0079 8.2343 7.909

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/11 8.1722
24/07/03 8.1643
24/07/01 8.0999
24/06/27 8.1459
24/06/26 8.1393
24/06/25 8.1542
24/06/20 8.1314
24/06/18 8.1585
24/06/17 8.1324
24/06/14 8.1518
日期 淨值
24/06/13 8.1472
24/06/12 8.1319
24/06/11 8.1034
24/06/07 8.0704
24/06/06 8.1529
24/06/05 8.1672
24/06/03 8.1380
24/05/31 8.1110
24/05/30 8.0851
24/05/29 8.0411
日期 淨值
24/05/28 8.0483
24/05/24 8.0812
24/05/23 8.0783
24/05/22 8.0995
24/05/21 8.1124
24/05/20 8.0959
24/05/16 8.1017
24/05/14 8.1060
24/05/13 8.0918
24/05/10 8.0884

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.34 1.96 2.34 3.77 1.96 2.34 1.28

基本資料

成立日期 2021/01/29 基金代碼 ACUN63
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國| 亞洲地區 基金規模 1.2億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 鍾君長
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網