晴時多雲

基金名稱:瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 8.1147 0.0202 8.2383 7.909

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 8.1147
24/02/22 8.0945
24/02/20 8.0953
24/02/16 8.0711
24/02/15 8.0933
24/02/07 8.1260
24/02/06 8.1631
24/02/05 8.1422
24/02/02 8.1693
24/02/01 8.2343
日期 淨值
24/01/31 8.1968
24/01/30 8.1557
24/01/29 8.1643
24/01/26 8.1501
24/01/25 8.1546
24/01/24 8.1249
24/01/23 8.1318
24/01/22 8.1494
24/01/19 8.1467
24/01/18 8.1665
日期 淨值
24/01/16 8.1673
24/01/12 8.1698
24/01/11 8.1513
24/01/10 8.1291
24/01/09 8.1072
24/01/08 8.1017
24/01/04 8.1285
24/01/03 8.1558
24/01/02 8.1424
23/12/29 8.1576

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.22 0.77 1.74 2.65 0.77 1.74 0.22

基本資料

成立日期 2021/01/29 基金代碼 ACUN63
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國| 亞洲地區 基金規模 0.48億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 鍾君長
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網