晴時多雲

基金名稱:瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 9.9081 -0.0168 9.999 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 9.9081
21/05/11 9.9249
21/05/10 9.9327
21/05/07 9.9527
21/05/06 9.9480
21/05/05 9.9533
21/05/04 9.9519
21/05/03 9.9292
21/04/29 9.8922
21/04/28 9.8988
日期 淨值
21/04/27 9.8780
21/04/26 9.8788
21/04/23 9.8998
21/04/22 9.9026
21/04/21 9.8883
21/04/20 9.8845
21/04/19 9.8743
21/04/16 9.8619
21/04/15 9.8599
21/04/14 9.8645
日期 淨值
21/04/13 9.8868
21/04/12 9.8945
21/04/09 9.8960
21/04/08 9.9048
21/04/07 9.8989
21/04/06 9.9050
21/04/01 9.9122
21/03/31 9.8965
21/03/30 9.8978
21/03/29 9.9088

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.02 -0.07 0.34 -0.07 0.34 0.14

基本資料

成立日期 2020/08/10 基金代碼 ACUN59
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 台灣| 日本| 英國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國| 法國 基金規模 0.5億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 周佑侖
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網