晴時多雲

基金名稱:瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/18 7.1839 0.0006 7.4818 6.9001

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/18 7.1839
24/07/17 7.1833
24/07/11 7.1612
24/07/04 7.1482
24/06/28 7.1215
24/06/27 7.1236
24/06/26 7.1147
24/06/25 7.1171
24/06/20 7.1100
24/06/19 7.1121
日期 淨值
24/06/18 7.1094
24/06/14 7.1120
24/06/13 7.1101
24/06/12 7.1057
24/06/11 7.1013
24/06/07 7.0967
24/06/06 7.1098
24/06/05 7.1055
24/06/03 7.0869
24/05/31 7.0793
日期 淨值
24/05/30 7.0691
24/05/29 7.0514
24/05/28 7.0542
24/05/27 7.0672
24/05/24 7.0508
24/05/23 7.0496
24/05/21 7.0471
24/05/20 7.0442
24/05/16 7.0400
24/05/14 7.0388

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.74 1.94 2.74 5.41 1.94 2.74 1.05

基本資料

成立日期 2020/08/10 基金代碼 ACUN59
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 台灣| 日本| 英國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國| 法國 基金規模 0.19億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 黃子祐
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網