晴時多雲

基金名稱:瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/20 6.9503 0.0063 7.4818 6.9001

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/20 6.9503
24/02/19 6.9440
24/02/16 6.9324
24/02/15 6.9366
24/02/07 6.9339
24/02/06 6.9376
24/02/05 6.9279
24/02/02 6.9244
24/02/01 6.9416
24/01/31 6.9383
日期 淨值
24/01/30 6.9287
24/01/29 6.9283
24/01/26 6.9120
24/01/25 6.9140
24/01/24 6.9014
24/01/23 6.9091
24/01/22 6.9069
24/01/19 6.9001
24/01/18 6.9023
24/01/16 6.9109
日期 淨值
24/01/12 7.4818
24/01/11 7.4651
24/01/10 7.4427
24/01/09 7.4376
24/01/08 7.4362
24/01/04 7.4253
24/01/03 7.4363
24/01/02 7.4156
23/12/29 7.4145
23/12/28 7.4074

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.73 2.30 3.77 3.93 2.30 3.77 0.73

基本資料

成立日期 2020/08/10 基金代碼 ACUN59
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 台灣| 日本| 英國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國| 法國 基金規模 0.17億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 黃子祐
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網