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基金名稱:瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 7.3144 0.0034 9.7801 7.2039

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 7.3144
22/08/10 7.3110
22/08/08 7.3256
22/08/05 7.3254
22/08/04 7.3415
22/08/03 7.3421
22/08/02 7.3161
22/08/01 7.3889
22/07/29 7.3852
22/07/28 7.3542
日期 淨值
22/07/27 7.3177
22/07/26 7.3186
22/07/25 7.3014
22/07/22 7.2830
22/07/21 7.2713
22/07/20 7.2144
22/07/19 7.2039
22/07/18 7.2609
22/07/15 7.2690
22/07/14 7.2883
日期 淨值
22/07/13 7.2661
22/07/12 7.2825
22/07/08 7.3556
22/07/07 7.3497
22/07/06 7.3830
22/07/05 7.4149
22/07/04 7.4572
22/07/01 7.4618
22/06/30 7.4415
22/06/29 7.4482

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.27 -3.50 -5.42 -10.41 -3.50 -5.42 -0.56

基本資料

成立日期 2020/08/10 基金代碼 ACUN59
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 台灣| 日本| 英國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國| 法國 基金規模 0.29億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 鍾君長
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網