基金名稱:瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/07/03 7.1021 -0.0124 7.5083 6.9081

近30日淨值表

日期 淨值
25/07/03 7.1021
25/07/02 7.1145
25/06/30 7.1338
25/06/27 7.1239
25/06/26 7.1137
25/06/25 7.1171
25/06/24 7.1157
25/06/23 7.1292
25/06/20 7.1190
25/06/19 7.1219
日期 淨值
25/06/18 7.1175
25/06/17 7.1057
25/06/16 7.1011
25/06/13 7.1067
25/06/12 7.1005
25/06/11 7.0994
25/06/10 7.0954
25/06/09 7.0940
25/06/05 7.0966
25/06/04 7.1010
日期 淨值
25/06/03 7.0997
25/05/29 7.0911
25/05/28 7.0886
25/05/27 7.0890
25/05/26 7.0872
25/05/23 7.0833
25/05/22 7.0872
25/05/21 7.0809
25/05/20 7.0848
25/05/19 7.0852

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.25 0.13 1.25 3.58 0.13 1.25 0.03

基本資料

成立日期 2020/08/10 基金代碼 ACUN59
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 台灣| 日本| 英國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國| 法國 基金規模 0.14億元(台幣)(2025/05/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 黃子祐
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網