晴時多雲

基金名稱:瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 9.0995 0.0057 9.9951 10.0004

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 9.0995
21/10/13 9.0938
21/10/12 9.0979
21/10/08 9.2288
21/10/07 9.2946
21/10/06 9.3495
21/10/05 9.4052
21/10/04 9.4906
21/10/01 9.5217
21/09/30 9.5100
日期 淨值
21/09/29 9.4958
21/09/28 9.5171
21/09/27 9.5250
21/09/24 9.5478
21/09/23 9.5608
21/09/22 9.5321
21/09/17 9.5411
21/09/16 9.5809
21/09/15 9.6241
21/09/14 9.6698
日期 淨值
21/09/13 9.6893
21/09/10 9.6762
21/09/09 9.6366
21/09/08 9.6271
21/09/07 9.6211
21/09/06 9.6582
21/09/03 9.6540
21/09/02 9.6739
21/09/01 9.7191
21/08/31 9.7662

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.80 -7.18 -7.59 -7.52 -7.18 -7.59 -5.90

基本資料

成立日期 2020/08/10 基金代碼 ACUN59
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 台灣| 日本| 英國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國| 法國 基金規模 0.43億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 周佑侖
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網