晴時多雲

基金名稱:瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/10 6.9368 0.0049 7.5083 6.9081

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/10 6.9368
25/02/07 6.9319
25/02/06 6.9408
25/02/05 6.9389
25/01/24 6.9081
25/01/23 6.9168
25/01/22 6.9112
25/01/21 6.9157
25/01/20 6.9243
25/01/17 6.9124
日期 淨值
25/01/16 6.9183
25/01/15 7.5049
25/01/14 7.5018
25/01/13 7.5083
25/01/10 7.4976
25/01/09 7.4955
25/01/08 7.4909
25/01/07 7.4748
25/01/06 7.4816
25/01/03 7.4833
日期 淨值
25/01/02 7.4781
24/12/30 7.4745
24/12/27 7.4662
24/12/24 7.4516
24/12/23 7.4409
24/12/20 7.4379
24/12/19 7.4298
24/12/18 7.4160
24/12/17 7.4209
24/12/16 7.4111

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.41 1.59 2.52 4.81 1.59 2.52 0.41

基本資料

成立日期 2020/08/10 基金代碼 ACUN59
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 台灣| 日本| 英國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國| 法國 基金規模 0.19億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 黃子祐
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網