晴時多雲

基金名稱:瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 6.6801 0.0059 7.3421 6.6546

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 6.6801
24/02/20 6.6742
24/02/19 6.6708
24/02/16 6.6651
24/02/15 6.6680
24/02/07 6.6778
24/02/06 6.6768
24/02/05 6.6721
24/02/02 6.6820
24/02/01 6.6965
日期 淨值
24/01/31 6.6930
24/01/30 6.6808
24/01/29 6.6828
24/01/26 6.6715
24/01/25 6.6723
24/01/24 6.6600
24/01/23 6.6563
24/01/22 6.6546
24/01/19 6.6610
24/01/18 6.6695
日期 淨值
24/01/16 6.6860
24/01/12 7.0899
24/01/11 7.0743
24/01/10 7.0559
24/01/09 7.0504
24/01/08 7.0434
24/01/04 7.0398
24/01/03 7.0483
24/01/02 7.0441
23/12/29 7.0391

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.38 0.99 1.89 0.53 0.99 1.89 0.38

基本資料

成立日期 2020/08/10 基金代碼 ACUN57
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 台灣| 日本| 英國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國| 法國 基金規模 0.68億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 黃子祐
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網