晴時多雲

基金名稱:瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 9.123 0.0078 9.9998 10.0002

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 9.1230
21/10/13 9.1152
21/10/12 9.1248
21/10/08 9.2574
21/10/07 9.3222
21/10/06 9.3792
21/10/05 9.4349
21/10/04 9.5212
21/10/01 9.5504
21/09/30 9.5404
日期 淨值
21/09/29 9.5300
21/09/28 9.5481
21/09/27 9.5552
21/09/24 9.5808
21/09/23 9.5999
21/09/22 9.5699
21/09/17 9.5868
21/09/16 9.6300
21/09/15 9.6793
21/09/14 9.7255
日期 淨值
21/09/13 9.7453
21/09/10 9.7393
21/09/09 9.7017
21/09/08 9.6869
21/09/07 9.6806
21/09/06 9.7181
21/09/03 9.7075
21/09/02 9.7299
21/09/01 9.7721
21/08/31 9.8181

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.44 -7.36 -8.13 -8.23 -7.36 -8.13 -6.20

基本資料

成立日期 2020/08/10 基金代碼 ACUN57
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 台灣| 日本| 英國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國| 法國 基金規模 1.22億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 周佑侖
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網