晴時多雲

基金名稱:瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/12 6.7366 0.0036 7.1186 6.6426

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/12 6.7366
24/06/11 6.7330
24/06/07 6.7253
24/06/06 6.7373
24/06/05 6.7348
24/06/03 6.7277
24/05/31 6.7203
24/05/30 6.7148
24/05/29 6.7108
24/05/28 6.7127
日期 淨值
24/05/27 6.7250
24/05/24 6.7134
24/05/23 6.7129
24/05/21 6.7145
24/05/20 6.7117
24/05/16 6.7125
24/05/14 6.7025
24/05/13 6.6955
24/05/10 6.6926
24/05/09 6.6947
日期 淨值
24/05/07 6.6867
24/05/06 6.6843
24/05/03 6.6832
24/05/02 6.6747
24/04/30 6.6565
24/04/29 6.6594
24/04/26 6.6527
24/04/25 6.6486
24/04/24 6.6548
24/04/23 6.6537

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.79 0.77 1.05 1.79 0.77 1.05 0.66

基本資料

成立日期 2020/08/10 基金代碼 ACUN57
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 台灣| 日本| 英國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國| 法國 基金規模 0.69億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 黃子祐
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網