晴時多雲

基金名稱:瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 7.3304 -0.0001 9.8402 7.2287

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 7.3304
22/08/10 7.3305
22/08/08 7.3510
22/08/05 7.3454
22/08/04 7.3664
22/08/03 7.3683
22/08/02 7.3541
22/08/01 7.4303
22/07/29 7.4263
22/07/28 7.3895
日期 淨值
22/07/27 7.3539
22/07/26 7.3546
22/07/25 7.3400
22/07/22 7.3174
22/07/21 7.2859
22/07/20 7.2347
22/07/19 7.2287
22/07/18 7.2749
22/07/15 7.2789
22/07/14 7.2932
日期 淨值
22/07/13 7.2682
22/07/12 7.2775
22/07/08 7.3585
22/07/07 7.3602
22/07/06 7.3954
22/07/05 7.4257
22/07/04 7.4714
22/07/01 7.4809
22/06/30 7.4599
22/06/29 7.4693

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.75 -3.57 -5.79 -11.46 -3.57 -5.79 -0.38

基本資料

成立日期 2020/08/10 基金代碼 ACUN57
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 台灣| 日本| 英國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國| 法國 基金規模 0.9億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鍾君長
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網