晴時多雲

基金名稱:瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 7.0455 -0.0053 7.2139 6.8848

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 7.0455
24/06/19 7.0508
24/06/18 7.0448
24/06/14 7.0443
24/06/13 7.0423
24/06/12 7.0317
24/06/11 7.0272
24/06/07 7.0180
24/06/06 7.0298
24/06/05 7.0289
日期 淨值
24/06/03 7.0171
24/05/31 7.0097
24/05/30 7.0031
24/05/29 6.9965
24/05/28 6.9973
24/05/27 7.0111
24/05/24 6.9960
24/05/23 6.9960
24/05/21 7.0000
24/05/20 6.9969
日期 淨值
24/05/16 6.9941
24/05/14 6.9851
24/05/13 6.9789
24/05/10 6.9748
24/05/09 6.9772
24/05/07 6.9736
24/05/06 6.9714
24/05/03 6.9680
24/05/02 6.9592
24/04/30 6.9392

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.55 1.21 1.81 3.42 1.21 1.81 0.69

基本資料

成立日期 2020/08/10 基金代碼 ACUN53
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 台灣| 日本| 英國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國| 法國 基金規模 3.44億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 黃子祐
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網