晴時多雲

基金名稱:瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 9.0332 0.005 9.9971 10.0005

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 9.0332
21/10/13 9.0282
21/10/12 9.0379
21/10/08 9.1725
21/10/07 9.2364
21/10/06 9.2936
21/10/05 9.3496
21/10/04 9.4373
21/10/01 9.4689
21/09/30 9.4554
日期 淨值
21/09/29 9.4440
21/09/28 9.4651
21/09/27 9.4753
21/09/24 9.5044
21/09/23 9.5248
21/09/22 9.4963
21/09/17 9.5163
21/09/16 9.5613
21/09/15 9.6110
21/09/14 9.6565
日期 淨值
21/09/13 9.6764
21/09/10 9.6733
21/09/09 9.6328
21/09/08 9.6178
21/09/07 9.6129
21/09/06 9.6516
21/09/03 9.6455
21/09/02 9.6682
21/09/01 9.7104
21/08/31 9.7544

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.24 -7.77 -8.74 -9.19 -7.77 -8.74 -6.45

基本資料

成立日期 2020/08/10 基金代碼 ACUN53
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 台灣| 日本| 英國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國| 法國 基金規模 6.23億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 周佑侖
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網