晴時多雲

基金名稱:瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 10.0341 -0.0168 9.9992 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 10.0341
21/05/11 10.0509
21/05/10 10.0569
21/05/07 10.0597
21/05/06 10.0528
21/05/05 10.0523
21/05/04 10.0464
21/05/03 10.0287
21/04/29 10.0084
21/04/28 10.0054
日期 淨值
21/04/27 9.9889
21/04/26 9.9927
21/04/23 10.0057
21/04/22 10.0073
21/04/21 9.9971
21/04/20 9.9948
21/04/19 9.9854
21/04/16 9.9688
21/04/15 9.9636
21/04/14 9.9588
日期 淨值
21/04/13 9.9765
21/04/12 9.9846
21/04/09 9.9914
21/04/08 10.0018
21/04/07 10.0009
21/04/06 10.0032
21/04/01 10.0034
21/03/31 9.9889
21/03/30 9.9886
21/03/29 10.0018

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.08 -0.05 0.10 -0.05 0.10 0.50

基本資料

成立日期 2020/08/10 基金代碼 ACUN53
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 台灣| 日本| 英國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國| 法國 基金規模 6.92億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 周佑侖
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網