晴時多雲

基金名稱:瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 6.9274 0.0048 7.3243 6.8848

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 6.9274
24/02/22 6.9226
24/02/20 6.9198
24/02/19 6.9141
24/02/16 6.9065
24/02/15 6.9083
24/02/07 6.9129
24/02/06 6.9132
24/02/05 6.9059
24/02/02 6.9163
日期 淨值
24/02/01 6.9302
24/01/31 6.9282
24/01/30 6.9139
24/01/29 6.9158
24/01/26 6.9012
24/01/25 6.9012
24/01/24 6.8900
24/01/23 6.8890
24/01/22 6.8848
24/01/19 6.8864
日期 淨值
24/01/18 6.8913
24/01/16 6.9084
24/01/12 7.2139
24/01/11 7.1973
24/01/10 7.1767
24/01/09 7.1715
24/01/08 7.1669
24/01/04 7.1617
24/01/03 7.1696
24/01/02 7.1657

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.56 1.42 2.68 2.03 1.42 2.68 0.56

基本資料

成立日期 2020/08/10 基金代碼 ACUN53
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 台灣| 日本| 英國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國| 法國 基金規模 3.59億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 黃子祐
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網