晴時多雲

基金名稱:瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 7.1534 0.0031 9.7857 7.0633

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 7.1534
22/08/10 7.1503
22/08/08 7.1685
22/08/05 7.1720
22/08/04 7.1910
22/08/03 7.1953
22/08/02 7.1920
22/08/01 7.2673
22/07/29 7.2650
22/07/28 7.2265
日期 淨值
22/07/27 7.1904
22/07/26 7.1906
22/07/25 7.1776
22/07/22 7.1553
22/07/21 7.1183
22/07/20 7.0683
22/07/19 7.0633
22/07/18 7.1131
22/07/15 7.1187
22/07/14 7.1292
日期 淨值
22/07/13 7.1173
22/07/12 7.1331
22/07/08 7.2124
22/07/07 7.2120
22/07/06 7.2505
22/07/05 7.2826
22/07/04 7.3306
22/07/01 7.3397
22/06/30 7.3171
22/06/29 7.3247

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.90 -4.20 -6.85 -12.99 -4.20 -6.85 -0.82

基本資料

成立日期 2020/08/10 基金代碼 ACUN53
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 台灣| 日本| 英國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國| 法國 基金規模 4.81億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 鍾君長
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網