晴時多雲

基金名稱:瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 9.5201 -0.015 9.999 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 9.5201
21/05/11 9.5351
21/05/10 9.4944
21/05/07 9.5281
21/05/06 9.5495
21/05/05 9.5386
21/05/04 9.5301
21/05/03 9.5225
21/04/29 9.4934
21/04/28 9.4864
日期 淨值
21/04/27 9.4596
21/04/26 9.4816
21/04/23 9.5449
21/04/22 9.5565
21/04/21 9.5501
21/04/20 9.5435
21/04/19 9.5569
21/04/16 9.5870
21/04/15 9.5959
21/04/14 9.6092
日期 淨值
21/04/13 9.6363
21/04/12 9.6421
21/04/09 9.6409
21/04/08 9.6489
21/04/07 9.6470
21/04/06 9.6693
21/04/01 9.6856
21/03/31 9.6703
21/03/30 9.6661
21/03/29 9.6900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.54 -1.41 -1.65 -1.41 -1.65 -1.27

基本資料

成立日期 2020/08/10 基金代碼 ACUN51
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 台灣| 日本| 英國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國| 法國 基金規模 3.48億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 周佑侖
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網