晴時多雲

基金名稱:瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 8.6163 -0.0081 9.9106 8.6163

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 8.6163
21/10/13 8.6244
21/10/12 8.6358
21/10/08 8.7314
21/10/07 8.7628
21/10/06 8.8227
21/10/05 8.8566
21/10/04 8.9266
21/10/01 8.9616
21/09/30 8.9453
日期 淨值
21/09/29 8.9198
21/09/28 8.9285
21/09/27 8.9178
21/09/24 8.9481
21/09/23 8.9809
21/09/22 8.9569
21/09/17 8.9609
21/09/16 8.9965
21/09/15 9.0417
21/09/14 9.0856
日期 淨值
21/09/13 9.1061
21/09/10 9.0934
21/09/09 9.0755
21/09/08 9.0595
21/09/07 9.0310
21/09/06 9.0641
21/09/03 9.0715
21/09/02 9.1024
21/09/01 9.1454
21/08/31 9.1967

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.14 -6.97 -8.20 -9.59 -6.97 -8.20 -5.17

基本資料

成立日期 2020/08/10 基金代碼 ACUN51
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 台灣| 日本| 英國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國| 法國 基金規模 3.05億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 周佑侖
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網