晴時多雲

基金名稱:瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 7.7951 -0.0131 7.811 7.3758

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 7.7951
24/06/19 7.8082
24/06/18 7.8110
24/06/14 7.7992
24/06/13 7.7922
24/06/12 7.7939
24/06/11 7.7911
24/06/07 7.7460
24/06/06 7.7666
24/06/05 7.7819
日期 淨值
24/06/03 7.7809
24/05/31 7.7781
24/05/30 7.7743
24/05/29 7.7327
24/05/28 7.7024
24/05/27 7.7222
24/05/24 7.7229
24/05/23 7.7201
24/05/21 7.7360
24/05/20 7.7187
日期 淨值
24/05/16 7.6878
24/05/14 7.7485
24/05/13 7.7409
24/05/10 7.7370
24/05/09 7.7512
24/05/07 7.7264
24/05/06 7.7175
24/05/03 7.7206
24/05/02 7.7395
24/04/30 7.7281

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.87 1.57 3.46 5.31 1.57 3.46 0.99

基本資料

成立日期 2020/08/10 基金代碼 ACUN51
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 台灣| 日本| 英國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國| 法國 基金規模 1.82億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃子祐
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網