晴時多雲

基金名稱:瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 7.4821 0.0133 7.73 7.3116

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 7.4821
24/02/22 7.4688
24/02/20 7.4588
24/02/19 7.4297
24/02/16 7.4146
24/02/15 7.4314
24/02/07 7.4207
24/02/06 7.4163
24/02/05 7.4169
24/02/02 7.3968
日期 淨值
24/02/01 7.4342
24/01/31 7.4232
24/01/30 7.3758
24/01/29 7.3993
24/01/26 7.3957
24/01/25 7.3981
24/01/24 7.3932
24/01/23 7.3881
24/01/22 7.3920
24/01/19 7.4143
日期 淨值
24/01/18 7.4506
24/01/16 7.4267
24/01/12 7.6473
24/01/11 7.6233
24/01/10 7.6106
24/01/09 7.5764
24/01/08 7.5662
24/01/04 7.5644
24/01/03 7.5713
24/01/02 7.5321

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.27 2.02 2.00 3.02 2.02 2.00 1.27

基本資料

成立日期 2020/08/10 基金代碼 ACUN51
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 台灣| 日本| 英國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國| 法國 基金規模 1.88億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃子祐
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網