晴時多雲

基金名稱:瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 7.2726 -0.0097 9.2607 7.1731

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 7.2726
22/08/10 7.2823
22/08/08 7.3006
22/08/05 7.2930
22/08/04 7.3230
22/08/03 7.3264
22/08/02 7.3241
22/08/01 7.3968
22/07/29 7.3862
22/07/28 7.3444
日期 淨值
22/07/27 7.3094
22/07/26 7.3050
22/07/25 7.2906
22/07/22 7.2703
22/07/21 7.2264
22/07/20 7.1771
22/07/19 7.1731
22/07/18 7.2266
22/07/15 7.2399
22/07/14 7.2367
日期 淨值
22/07/13 7.2167
22/07/12 7.2424
22/07/08 7.2952
22/07/07 7.2970
22/07/06 7.3409
22/07/05 7.3624
22/07/04 7.4061
22/07/01 7.4179
22/06/30 7.3873
22/06/29 7.3840

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.51 -3.41 -4.06 -8.49 -3.41 -4.06 -0.31

基本資料

成立日期 2020/08/10 基金代碼 ACUN51
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 台灣| 日本| 英國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國| 法國 基金規模 2.33億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 鍾君長
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網