粉絲團
基金名稱：瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/21 | 11.0123 | -0.0195 | 11.1621 | 10.4363 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/21 | 11.0123 |
| 21/10/20 | 11.0318 |
| 21/10/19 | 11.0349 |
| 21/10/18 | 11.0559 |
| 21/10/15 | 11.0673 |
| 21/10/14 | 11.0879 |
| 21/10/13 | 11.0751 |
| 21/10/12 | 11.0644 |
| 21/10/08 | 11.0569 |
| 21/10/07 | 11.0714 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/06 | 11.0948 |
| 21/10/05 | 11.0956 |
| 21/10/04 | 11.1080 |
| 21/10/01 | 11.1201 |
| 21/09/30 | 11.0998 |
| 21/09/29 | 11.0993 |
| 21/09/28 | 11.0899 |
| 21/09/27 | 11.1155 |
| 21/09/24 | 11.1194 |
| 21/09/23 | 11.1224 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/22 | 11.1621 |
| 21/09/17 | 11.1293 |
| 21/09/16 | 11.1339 |
| 21/09/15 | 11.1428 |
| 21/09/14 | 11.1489 |
| 21/09/13 | 11.1294 |
| 21/09/10 | 11.1060 |
| 21/09/09 | 11.1223 |
| 21/09/08 | 11.1088 |
| 21/09/07 | 11.0970 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.26 | -0.80 | 0.48 | 1.89 | -0.80 | 0.48 | -1.05 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/05/15 | 基金代碼 | ACUN48 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瑞銀投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 美國| 亞洲地區 | 基金規模 | 0.16億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 南非幣 | 基金經理人 | 鍾君長 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 5000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」