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基金名稱：瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/08 | 10.3678 | 0.0163 | 11.2523 | 10.0208 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/08 | 10.3678 |
| 22/08/05 | 10.3515 |
| 22/08/04 | 10.3952 |
| 22/08/03 | 10.3665 |
| 22/08/02 | 10.3440 |
| 22/08/01 | 10.3759 |
| 22/07/29 | 10.3689 |
| 22/07/28 | 10.3584 |
| 22/07/27 | 10.3166 |
| 22/07/26 | 10.2831 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/25 | 10.2923 |
| 22/07/22 | 10.3012 |
| 22/07/21 | 10.2894 |
| 22/07/20 | 10.2431 |
| 22/07/19 | 10.2296 |
| 22/07/18 | 10.2378 |
| 22/07/15 | 10.2342 |
| 22/07/14 | 10.2226 |
| 22/07/13 | 10.2293 |
| 22/07/12 | 10.2412 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/11 | 10.2345 |
| 22/07/08 | 10.2121 |
| 22/07/07 | 10.2021 |
| 22/07/06 | 10.1890 |
| 22/07/05 | 10.2067 |
| 22/07/01 | 10.1819 |
| 22/06/30 | 10.1336 |
| 22/06/29 | 10.1074 |
| 22/06/28 | 10.1018 |
| 22/06/27 | 10.1159 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.77 | 1.08 | -1.02 | -3.76 | 1.08 | -1.02 | 1.52 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/05/15 | 基金代碼 | ACUN48 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瑞銀投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 美國| 亞洲地區 | 基金規模 | 0.12億元(台幣)(2022/06/30) |
| 計價幣別 | 南非幣 | 基金經理人 | 鍾君長 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 5000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」