晴時多雲

基金名稱:瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 11.0123 -0.0195 11.1621 10.4363

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 11.0123
21/10/20 11.0318
21/10/19 11.0349
21/10/18 11.0559
21/10/15 11.0673
21/10/14 11.0879
21/10/13 11.0751
21/10/12 11.0644
21/10/08 11.0569
21/10/07 11.0714
日期 淨值
21/10/06 11.0948
21/10/05 11.0956
21/10/04 11.1080
21/10/01 11.1201
21/09/30 11.0998
21/09/29 11.0993
21/09/28 11.0899
21/09/27 11.1155
21/09/24 11.1194
21/09/23 11.1224
日期 淨值
21/09/22 11.1621
21/09/17 11.1293
21/09/16 11.1339
21/09/15 11.1428
21/09/14 11.1489
21/09/13 11.1294
21/09/10 11.1060
21/09/09 11.1223
21/09/08 11.1088
21/09/07 11.0970

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.26 -0.80 0.48 1.89 -0.80 0.48 -1.05

基本資料

成立日期 2020/05/15 基金代碼 ACUN48
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國| 亞洲地區 基金規模 0.16億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 鍾君長
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 5000元

資料來源:MoneyDJ理財網