晴時多雲

基金名稱:瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/08 10.3678 0.0163 11.2523 10.0208

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/08 10.3678
22/08/05 10.3515
22/08/04 10.3952
22/08/03 10.3665
22/08/02 10.3440
22/08/01 10.3759
22/07/29 10.3689
22/07/28 10.3584
22/07/27 10.3166
22/07/26 10.2831
日期 淨值
22/07/25 10.2923
22/07/22 10.3012
22/07/21 10.2894
22/07/20 10.2431
22/07/19 10.2296
22/07/18 10.2378
22/07/15 10.2342
22/07/14 10.2226
22/07/13 10.2293
22/07/12 10.2412
日期 淨值
22/07/11 10.2345
22/07/08 10.2121
22/07/07 10.2021
22/07/06 10.1890
22/07/05 10.2067
22/07/01 10.1819
22/06/30 10.1336
22/06/29 10.1074
22/06/28 10.1018
22/06/27 10.1159

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.77 1.08 -1.02 -3.76 1.08 -1.02 1.52

基本資料

成立日期 2020/05/15 基金代碼 ACUN48
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國| 亞洲地區 基金規模 0.12億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 鍾君長
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 5000元

資料來源:MoneyDJ理財網