晴時多雲

基金名稱:瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 10.7821 -0.0022 9.9996 10.0075

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 10.7821
21/05/07 10.7843
21/05/06 10.7751
21/05/05 10.7575
21/05/04 10.7415
21/05/03 10.7376
21/04/29 10.7221
21/04/28 10.7193
21/04/27 10.7099
21/04/26 10.7380
日期 淨值
21/04/23 10.7480
21/04/22 10.7421
21/04/21 10.7332
21/04/20 10.7178
21/04/19 10.7127
21/04/16 10.7345
21/04/15 10.7521
21/04/14 10.7038
21/04/13 10.7000
21/04/12 10.6789
日期 淨值
21/04/09 10.6792
21/04/08 10.6850
21/04/07 10.6591
21/04/06 10.6666
21/04/01 10.6490
21/03/31 10.6083
21/03/30 10.5920
21/03/29 10.5914
21/03/26 10.6066
21/03/25 10.6136

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.67 0.73 0.89 -6.23 0.73 0.89 0.96

基本資料

成立日期 2020/05/15 基金代碼 ACUN48
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國| 亞洲地區 基金規模 0.18億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 鍾君長
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 5000元

資料來源:MoneyDJ理財網