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基金名稱：瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/10 | 10.7821 | -0.0022 | 9.9996 | 10.0075 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/10 | 10.7821 |
| 21/05/07 | 10.7843 |
| 21/05/06 | 10.7751 |
| 21/05/05 | 10.7575 |
| 21/05/04 | 10.7415 |
| 21/05/03 | 10.7376 |
| 21/04/29 | 10.7221 |
| 21/04/28 | 10.7193 |
| 21/04/27 | 10.7099 |
| 21/04/26 | 10.7380 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/23 | 10.7480 |
| 21/04/22 | 10.7421 |
| 21/04/21 | 10.7332 |
| 21/04/20 | 10.7178 |
| 21/04/19 | 10.7127 |
| 21/04/16 | 10.7345 |
| 21/04/15 | 10.7521 |
| 21/04/14 | 10.7038 |
| 21/04/13 | 10.7000 |
| 21/04/12 | 10.6789 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/09 | 10.6792 |
| 21/04/08 | 10.6850 |
| 21/04/07 | 10.6591 |
| 21/04/06 | 10.6666 |
| 21/04/01 | 10.6490 |
| 21/03/31 | 10.6083 |
| 21/03/30 | 10.5920 |
| 21/03/29 | 10.5914 |
| 21/03/26 | 10.6066 |
| 21/03/25 | 10.6136 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.67 | 0.73 | 0.89 | -6.23 | 0.73 | 0.89 | 0.96 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/05/15 | 基金代碼 | ACUN48 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瑞銀投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 美國| 亞洲地區 | 基金規模 | 0.18億元(台幣)(2021/03/31) |
| 計價幣別 | 南非幣 | 基金經理人 | 鍾君長 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 5000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」