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基金名稱：瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 11.6131 | -0.0212 | 11.656 | 10.5347 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 11.6131 |
| 24/07/18 | 11.6343 |
| 24/07/17 | 11.6560 |
| 24/07/11 | 11.6143 |
| 24/07/03 | 11.5311 |
| 24/07/01 | 11.4417 |
| 24/06/27 | 11.5105 |
| 24/06/26 | 11.4879 |
| 24/06/25 | 11.5285 |
| 24/06/20 | 11.5105 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 11.5337 |
| 24/06/17 | 11.5006 |
| 24/06/14 | 11.5353 |
| 24/06/13 | 11.5338 |
| 24/06/12 | 11.5097 |
| 24/06/11 | 11.4664 |
| 24/06/07 | 11.4515 |
| 24/06/06 | 11.5112 |
| 24/06/05 | 11.5140 |
| 24/06/03 | 11.4548 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 11.4055 |
| 24/05/30 | 11.3627 |
| 24/05/29 | 11.3169 |
| 24/05/28 | 11.3518 |
| 24/05/24 | 11.3742 |
| 24/05/23 | 11.3679 |
| 24/05/22 | 11.3896 |
| 24/05/21 | 11.4005 |
| 24/05/20 | 11.3881 |
| 24/05/16 | 11.4084 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.22 | 2.04 | 2.22 | 4.78 | 2.04 | 2.22 | 0.92 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/05/15 | 基金代碼 | ACUN48 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瑞銀投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 美國| 亞洲地區 | 基金規模 | 0.1億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 南非幣 | 基金經理人 | 鍾君長 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 5000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」