晴時多雲

基金名稱:瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 11.5338 0.0241 11.5338 10.5347

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 11.5338
24/06/12 11.5097
24/06/11 11.4664
24/06/07 11.4515
24/06/06 11.5112
24/06/05 11.5140
24/06/03 11.4548
24/05/31 11.4055
24/05/30 11.3627
24/05/29 11.3169
日期 淨值
24/05/28 11.3518
24/05/24 11.3742
24/05/23 11.3679
24/05/22 11.3896
24/05/21 11.4005
24/05/20 11.3881
24/05/16 11.4084
24/05/14 11.3719
24/05/13 11.3500
24/05/10 11.3402
日期 淨值
24/05/09 11.3662
24/05/07 11.3650
24/05/06 11.3555
24/05/03 11.3372
24/05/02 11.2951
24/04/30 11.2315
24/04/29 11.2711
24/04/26 11.2425
24/04/25 11.2189
24/04/24 11.2531

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.72 1.78 1.90 4.70 1.78 1.90 1.62

基本資料

成立日期 2020/05/15 基金代碼 ACUN48
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國| 亞洲地區 基金規模 0.1億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 鍾君長
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 5000元

資料來源:MoneyDJ理財網