晴時多雲

基金名稱:瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 11.2961 -0.0084 11.4305 10.3643

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 11.2961
24/02/20 11.3045
24/02/16 11.2798
24/02/15 11.3048
24/02/07 11.3473
24/02/06 11.3580
24/02/05 11.3175
24/02/02 11.3544
24/02/01 11.4305
24/01/31 11.3844
日期 淨值
24/01/30 11.3603
24/01/29 11.3500
24/01/26 11.3151
24/01/25 11.3211
24/01/24 11.2711
24/01/23 11.3038
24/01/22 11.3198
24/01/19 11.2809
24/01/18 11.2774
24/01/16 11.3138
日期 淨值
24/01/12 11.3474
24/01/11 11.3261
24/01/10 11.2834
24/01/09 11.2809
24/01/08 11.2798
24/01/04 11.2543
24/01/03 11.3002
24/01/02 11.2838
23/12/29 11.3357
23/12/28 11.3503

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.21 1.16 3.55 5.14 1.16 3.55 -0.21

基本資料

成立日期 2020/05/15 基金代碼 ACUN48
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國| 亞洲地區 基金規模 0.1億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 鍾君長
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 5000元

資料來源:MoneyDJ理財網