晴時多雲

基金名稱:瑞銀優質精選收益基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 10.2994 -0.0174 10.7198 10.2897

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 10.2994
21/10/14 10.3168
21/10/13 10.2994
21/10/12 10.2926
21/10/08 10.2897
21/10/07 10.3074
21/10/06 10.3649
21/10/05 10.3693
21/10/04 10.3848
21/10/01 10.3927
日期 淨值
21/09/30 10.3757
21/09/29 10.3832
21/09/28 10.3712
21/09/27 10.3949
21/09/24 10.4023
21/09/23 10.4138
21/09/22 10.4508
21/09/17 10.4307
21/09/16 10.4408
21/09/15 10.4564
日期 淨值
21/09/14 10.4614
21/09/13 10.4421
21/09/10 10.4293
21/09/09 10.4452
21/09/08 10.4265
21/09/07 10.4598
21/09/03 10.4744
21/09/02 10.4817
21/09/01 10.4739
21/08/31 10.4712

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.40 -0.78 0.01 0.79 -0.78 0.01 -1.08

基本資料

成立日期 2020/05/15 基金代碼 ACUN47
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國| 亞洲地區 基金規模 0.26億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鍾君長
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網