晴時多雲

基金名稱:瑞銀優質精選收益基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 10.4635 0.0063 9.9955 10.0013

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 10.4635
21/05/05 10.4572
21/05/04 10.4455
21/05/03 10.4399
21/04/29 10.4177
21/04/28 10.4229
21/04/27 10.4152
21/04/26 10.4331
21/04/23 10.4359
21/04/22 10.4292
日期 淨值
21/04/21 10.4206
21/04/20 10.4081
21/04/19 10.3957
21/04/16 10.4128
21/04/15 10.4310
21/04/14 10.3901
21/04/13 10.3929
21/04/12 10.3720
21/04/09 10.3779
21/04/08 10.4299
日期 淨值
21/04/07 10.4042
21/04/06 10.4033
21/04/01 10.3929
21/03/31 10.3543
21/03/30 10.3464
21/03/29 10.3412
21/03/26 10.3524
21/03/25 10.3555
21/03/24 10.3589
21/03/23 10.3495

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.42 0.66 0.52 -6.76 0.66 0.52 1.01

基本資料

成立日期 2020/05/15 基金代碼 ACUN47
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國| 亞洲地區 基金規模 0.35億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鍾君長
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網