晴時多雲

基金名稱:瑞銀優質精選收益基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 8.4488 -0.0021 8.6922 8.142

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 8.4488
24/02/20 8.4509
24/02/16 8.4454
24/02/15 8.4618
24/02/07 8.5079
24/02/06 8.5447
24/02/05 8.5214
24/02/02 8.5651
24/02/01 8.6211
24/01/31 8.5855
日期 淨值
24/01/30 8.5635
24/01/29 8.5584
24/01/26 8.5365
24/01/25 8.5391
24/01/24 8.4992
24/01/23 8.5073
24/01/22 8.5223
24/01/19 8.5077
24/01/18 8.5128
24/01/16 8.5434
日期 淨值
24/01/12 8.5779
24/01/11 8.5609
24/01/10 8.5328
24/01/09 8.5285
24/01/08 8.5241
24/01/04 8.5477
24/01/03 8.5790
24/01/02 8.5864
23/12/29 8.6183
23/12/28 8.6244

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.45 0.30 2.06 2.13 0.30 2.06 -0.45

基本資料

成立日期 2020/05/15 基金代碼 ACUN47
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國| 亞洲地區 基金規模 0.26億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鍾君長
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網