晴時多雲

基金名稱:瑞銀優質精選收益基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 9.0572 0.0248 9.9967 10.005

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 9.0572
22/08/09 9.0324
22/08/08 9.0526
22/08/05 9.0359
22/08/04 9.1187
22/08/03 9.0949
22/08/02 9.0778
22/08/01 9.1147
22/07/29 9.1078
22/07/28 9.0898
日期 淨值
22/07/27 9.0554
22/07/26 9.0274
22/07/25 9.0378
22/07/22 9.0450
22/07/21 9.0141
22/07/20 8.9778
22/07/19 8.9699
22/07/18 8.9693
22/07/15 8.9661
22/07/14 8.9529
日期 淨值
22/07/13 8.9576
22/07/12 8.9570
22/07/11 8.9550
22/07/08 8.9419
22/07/07 8.9898
22/07/06 8.9785
22/07/05 8.9980
22/07/01 8.9829
22/06/30 8.9423
22/06/29 8.9267

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.88 1.18 -1.03 -4.47 1.18 -1.03 1.78

基本資料

成立日期 2020/05/15 基金代碼 ACUN47
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國| 亞洲地區 基金規模 0.21億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鍾君長
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網