晴時多雲

基金名稱:瑞銀優質精選收益基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 8.3999 -0.0186 8.652 8.142

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 8.3999
24/06/18 8.4185
24/06/17 8.3933
24/06/14 8.4174
24/06/13 8.4184
24/06/12 8.3932
24/06/11 8.3622
24/06/07 8.3483
24/06/06 8.4275
24/06/05 8.4313
日期 淨值
24/06/03 8.3992
24/05/31 8.3644
24/05/30 8.3373
24/05/29 8.3153
24/05/28 8.3411
24/05/24 8.3625
24/05/23 8.3586
24/05/22 8.3772
24/05/21 8.3846
24/05/20 8.3760
日期 淨值
24/05/16 8.3979
24/05/14 8.3622
24/05/13 8.3456
24/05/10 8.3415
24/05/09 8.3573
24/05/07 8.3917
24/05/06 8.3861
24/05/03 8.3738
24/05/02 8.3386
24/04/30 8.2941

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.14 1.27 0.97 2.45 1.27 0.97 0.71

基本資料

成立日期 2020/05/15 基金代碼 ACUN47
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國| 亞洲地區 基金規模 0.23億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鍾君長
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網