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基金名稱：瑞銀優質精選收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/16 | 8.877 | -0.0106 | 9.9751 | 10.024 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/16 | 8.8770 |
| 22/08/15 | 8.8876 |
| 22/08/12 | 8.8750 |
| 22/08/11 | 8.8640 |
| 22/08/10 | 8.8605 |
| 22/08/09 | 8.8358 |
| 22/08/08 | 8.8530 |
| 22/08/05 | 8.8399 |
| 22/08/04 | 8.9119 |
| 22/08/03 | 8.8892 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/02 | 8.8778 |
| 22/08/01 | 8.9136 |
| 22/07/29 | 8.9101 |
| 22/07/28 | 8.8908 |
| 22/07/27 | 8.8562 |
| 22/07/26 | 8.8292 |
| 22/07/25 | 8.8420 |
| 22/07/22 | 8.8479 |
| 22/07/21 | 8.8152 |
| 22/07/20 | 8.7799 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/19 | 8.7728 |
| 22/07/18 | 8.7731 |
| 22/07/15 | 8.7684 |
| 22/07/14 | 8.7536 |
| 22/07/13 | 8.7687 |
| 22/07/12 | 8.7713 |
| 22/07/11 | 8.7722 |
| 22/07/08 | 8.7619 |
| 22/07/07 | 8.7984 |
| 22/07/06 | 8.7908 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.30 | 1.25 | -1.31 | -5.55 | 1.25 | -1.31 | 1.64 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/05/15 | 基金代碼 | ACUN45 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瑞銀投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 美國| 亞洲地區 | 基金規模 | 0.5億元(台幣)(2022/07/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 鍾君長 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 臺灣銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」