晴時多雲

基金名稱:瑞銀優質精選收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/16 8.506 -0.0151 8.6923 8.1366

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/16 8.5060
24/02/15 8.5211
24/02/07 8.5623
24/02/06 8.6015
24/02/05 8.5735
24/02/02 8.6197
24/02/01 8.6733
24/01/31 8.6396
24/01/30 8.6162
24/01/29 8.6115
日期 淨值
24/01/26 8.5871
24/01/25 8.5898
24/01/24 8.5529
24/01/23 8.5628
24/01/22 8.5762
24/01/19 8.5584
24/01/18 8.5599
24/01/16 8.5883
24/01/12 8.6299
24/01/11 8.6138
日期 淨值
24/01/10 8.5828
24/01/09 8.5790
24/01/08 8.5759
24/01/04 8.5985
24/01/03 8.6293
24/01/02 8.6379
23/12/29 8.6723
23/12/28 8.6794
23/12/27 8.6923
23/12/26 8.6519

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.55 0.69 2.46 3.11 0.69 2.46 -0.55

基本資料

成立日期 2020/05/15 基金代碼 ACUN45
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國| 亞洲地區 基金規模 0.51億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 鍾君長
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網