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基金名稱：瑞銀優質精選收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/06 | 10.4245 | 0.0057 | 10.7344 | 10.0057 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/06 | 10.4245 |
| 21/05/05 | 10.4188 |
| 21/05/04 | 10.4070 |
| 21/05/03 | 10.4027 |
| 21/04/29 | 10.3829 |
| 21/04/28 | 10.3895 |
| 21/04/27 | 10.3818 |
| 21/04/26 | 10.4020 |
| 21/04/23 | 10.4047 |
| 21/04/22 | 10.3981 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/21 | 10.3922 |
| 21/04/20 | 10.3810 |
| 21/04/19 | 10.3702 |
| 21/04/16 | 10.3860 |
| 21/04/15 | 10.4039 |
| 21/04/14 | 10.3648 |
| 21/04/13 | 10.3649 |
| 21/04/12 | 10.3473 |
| 21/04/09 | 10.3487 |
| 21/04/08 | 10.3923 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/07 | 10.3728 |
| 21/04/06 | 10.3737 |
| 21/04/01 | 10.3600 |
| 21/03/31 | 10.3246 |
| 21/03/30 | 10.3188 |
| 21/03/29 | 10.3186 |
| 21/03/26 | 10.3332 |
| 21/03/25 | 10.3385 |
| 21/03/24 | 10.3457 |
| 21/03/23 | 10.3384 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.09 | 0.24 | -0.18 | -7.63 | 0.24 | -0.18 | 0.83 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/05/15 | 基金代碼 | ACUN45 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瑞銀投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 美國| 亞洲地區 | 基金規模 | 1.15億元(台幣)(2021/03/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 鍾君長 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 臺灣銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」