晴時多雲

基金名稱:瑞銀優質精選收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 10.4245 0.0057 10.7344 10.0057

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 10.4245
21/05/05 10.4188
21/05/04 10.4070
21/05/03 10.4027
21/04/29 10.3829
21/04/28 10.3895
21/04/27 10.3818
21/04/26 10.4020
21/04/23 10.4047
21/04/22 10.3981
日期 淨值
21/04/21 10.3922
21/04/20 10.3810
21/04/19 10.3702
21/04/16 10.3860
21/04/15 10.4039
21/04/14 10.3648
21/04/13 10.3649
21/04/12 10.3473
21/04/09 10.3487
21/04/08 10.3923
日期 淨值
21/04/07 10.3728
21/04/06 10.3737
21/04/01 10.3600
21/03/31 10.3246
21/03/30 10.3188
21/03/29 10.3186
21/03/26 10.3332
21/03/25 10.3385
21/03/24 10.3457
21/03/23 10.3384

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.09 0.24 -0.18 -7.63 0.24 -0.18 0.83

基本資料

成立日期 2020/05/15 基金代碼 ACUN45
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國| 亞洲地區 基金規模 1.15億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 鍾君長
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網