晴時多雲

基金名稱:瑞銀優質精選收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/16 8.877 -0.0106 9.9751 10.024

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/16 8.8770
22/08/15 8.8876
22/08/12 8.8750
22/08/11 8.8640
22/08/10 8.8605
22/08/09 8.8358
22/08/08 8.8530
22/08/05 8.8399
22/08/04 8.9119
22/08/03 8.8892
日期 淨值
22/08/02 8.8778
22/08/01 8.9136
22/07/29 8.9101
22/07/28 8.8908
22/07/27 8.8562
22/07/26 8.8292
22/07/25 8.8420
22/07/22 8.8479
22/07/21 8.8152
22/07/20 8.7799
日期 淨值
22/07/19 8.7728
22/07/18 8.7731
22/07/15 8.7684
22/07/14 8.7536
22/07/13 8.7687
22/07/12 8.7713
22/07/11 8.7722
22/07/08 8.7619
22/07/07 8.7984
22/07/06 8.7908

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.30 1.25 -1.31 -5.55 1.25 -1.31 1.64

基本資料

成立日期 2020/05/15 基金代碼 ACUN45
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國| 亞洲地區 基金規模 0.5億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 鍾君長
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網