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基金名稱：瑞銀優質精選收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 10.1838 | 0.0093 | 10.7344 | 10.1745 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 10.1838 |
| 21/10/21 | 10.1745 |
| 21/10/20 | 10.1921 |
| 21/10/19 | 10.1968 |
| 21/10/18 | 10.2129 |
| 21/10/15 | 10.2272 |
| 21/10/14 | 10.2450 |
| 21/10/13 | 10.2301 |
| 21/10/12 | 10.2220 |
| 21/10/08 | 10.2226 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/07 | 10.2388 |
| 21/10/06 | 10.2877 |
| 21/10/05 | 10.2943 |
| 21/10/04 | 10.3105 |
| 21/10/01 | 10.3214 |
| 21/09/30 | 10.3009 |
| 21/09/29 | 10.3050 |
| 21/09/28 | 10.2961 |
| 21/09/27 | 10.3237 |
| 21/09/24 | 10.3361 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/23 | 10.3508 |
| 21/09/22 | 10.3871 |
| 21/09/17 | 10.3706 |
| 21/09/16 | 10.3828 |
| 21/09/15 | 10.4002 |
| 21/09/14 | 10.4046 |
| 21/09/13 | 10.3869 |
| 21/09/10 | 10.3760 |
| 21/09/09 | 10.3890 |
| 21/09/08 | 10.3693 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.77 | -1.53 | -0.98 | -0.71 | -1.53 | -0.98 | -1.62 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/05/15 | 基金代碼 | ACUN45 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瑞銀投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 美國| 亞洲地區 | 基金規模 | 0.67億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 鍾君長 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 臺灣銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」