晴時多雲

基金名稱:瑞銀優質精選收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 8.4927 -0.0176 8.6923 8.1366

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 8.4927
24/06/18 8.5103
24/06/17 8.4844
24/06/14 8.5081
24/06/13 8.5070
24/06/12 8.4821
24/06/11 8.4500
24/06/07 8.4354
24/06/06 8.5143
24/06/05 8.5195
日期 淨值
24/06/03 8.4827
24/05/31 8.4473
24/05/30 8.4189
24/05/29 8.3941
24/05/28 8.4193
24/05/24 8.4384
24/05/23 8.4351
24/05/22 8.4549
24/05/21 8.4643
24/05/20 8.4557
日期 淨值
24/05/16 8.4738
24/05/14 8.4378
24/05/13 8.4231
24/05/10 8.4176
24/05/09 8.4340
24/05/07 8.4749
24/05/06 8.4699
24/05/03 8.4550
24/05/02 8.4192
24/04/30 8.3729

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.37 1.39 1.25 3.29 1.39 1.25 0.86

基本資料

成立日期 2020/05/15 基金代碼 ACUN45
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國| 亞洲地區 基金規模 0.55億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 鍾君長
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網