晴時多雲

基金名稱:瑞銀優質精選收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 10.1838 0.0093 10.7344 10.1745

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 10.1838
21/10/21 10.1745
21/10/20 10.1921
21/10/19 10.1968
21/10/18 10.2129
21/10/15 10.2272
21/10/14 10.2450
21/10/13 10.2301
21/10/12 10.2220
21/10/08 10.2226
日期 淨值
21/10/07 10.2388
21/10/06 10.2877
21/10/05 10.2943
21/10/04 10.3105
21/10/01 10.3214
21/09/30 10.3009
21/09/29 10.3050
21/09/28 10.2961
21/09/27 10.3237
21/09/24 10.3361
日期 淨值
21/09/23 10.3508
21/09/22 10.3871
21/09/17 10.3706
21/09/16 10.3828
21/09/15 10.4002
21/09/14 10.4046
21/09/13 10.3869
21/09/10 10.3760
21/09/09 10.3890
21/09/08 10.3693

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.77 -1.53 -0.98 -0.71 -1.53 -0.98 -1.62

基本資料

成立日期 2020/05/15 基金代碼 ACUN45
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國| 亞洲地區 基金規模 0.67億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 鍾君長
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網