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基金名稱：瑞銀優質精選收益基金-A不配息(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/27 | 10.7292 | 0.0326 | 10.8941 | 10.5358 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/27 | 10.7292 |
| 21/10/26 | 10.6966 |
| 21/10/25 | 10.6875 |
| 21/10/22 | 10.6803 |
| 21/10/21 | 10.6706 |
| 21/10/20 | 10.6891 |
| 21/10/19 | 10.6940 |
| 21/10/18 | 10.7108 |
| 21/10/15 | 10.7259 |
| 21/10/14 | 10.7446 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/13 | 10.7289 |
| 21/10/12 | 10.7204 |
| 21/10/08 | 10.7211 |
| 21/10/07 | 10.7380 |
| 21/10/06 | 10.7521 |
| 21/10/05 | 10.7591 |
| 21/10/04 | 10.7760 |
| 21/10/01 | 10.7874 |
| 21/09/30 | 10.7659 |
| 21/09/29 | 10.7702 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/28 | 10.7609 |
| 21/09/27 | 10.7898 |
| 21/09/24 | 10.8027 |
| 21/09/23 | 10.8181 |
| 21/09/22 | 10.8561 |
| 21/09/17 | 10.8388 |
| 21/09/16 | 10.8516 |
| 21/09/15 | 10.8697 |
| 21/09/14 | 10.8743 |
| 21/09/13 | 10.8558 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.20 | -0.93 | -0.43 | -0.20 | -0.93 | -0.43 | -0.56 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/05/15 | 基金代碼 | ACUN44 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瑞銀投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 美國| 亞洲地區 | 基金規模 | 1.41億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 鍾君長 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」