晴時多雲

基金名稱:瑞銀優質精選收益基金-A不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 10.7174 -0.0054 10.8752 10.0057

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 10.7174
21/05/07 10.7228
21/05/06 10.7118
21/05/05 10.7059
21/05/04 10.6937
21/05/03 10.6893
21/04/29 10.6690
21/04/28 10.6758
21/04/27 10.6678
21/04/26 10.6887
日期 淨值
21/04/23 10.6913
21/04/22 10.6846
21/04/21 10.6785
21/04/20 10.6670
21/04/19 10.6559
21/04/16 10.6722
21/04/15 10.6905
21/04/14 10.6504
21/04/13 10.6505
21/04/12 10.6325
日期 淨值
21/04/09 10.6339
21/04/08 10.6422
21/04/07 10.6224
21/04/06 10.6233
21/04/01 10.6092
21/03/31 10.5730
21/03/30 10.5648
21/03/29 10.5646
21/03/26 10.5774
21/03/25 10.5829

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.02 0.26 -0.08 -7.59 0.26 -0.08 0.79

基本資料

成立日期 2020/05/15 基金代碼 ACUN44
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國| 亞洲地區 基金規模 2.3億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 鍾君長
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網