粉絲團
基金名稱：瑞銀優質精選收益基金-A不配息(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/12 | 9.664 | 0.012 | 9.9947 | 10.0308 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/12 | 9.6640 |
| 22/08/11 | 9.6520 |
| 22/08/10 | 9.6482 |
| 22/08/09 | 9.6213 |
| 22/08/08 | 9.6400 |
| 22/08/05 | 9.6257 |
| 22/08/04 | 9.6654 |
| 22/08/03 | 9.6408 |
| 22/08/02 | 9.6284 |
| 22/08/01 | 9.6673 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/29 | 9.6635 |
| 22/07/28 | 9.6426 |
| 22/07/27 | 9.6050 |
| 22/07/26 | 9.5757 |
| 22/07/25 | 9.5897 |
| 22/07/22 | 9.5961 |
| 22/07/21 | 9.5606 |
| 22/07/20 | 9.5223 |
| 22/07/19 | 9.5146 |
| 22/07/18 | 9.5149 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/15 | 9.5098 |
| 22/07/14 | 9.4938 |
| 22/07/13 | 9.5101 |
| 22/07/12 | 9.5129 |
| 22/07/11 | 9.5139 |
| 22/07/08 | 9.5027 |
| 22/07/07 | 9.5039 |
| 22/07/06 | 9.4957 |
| 22/07/05 | 9.5217 |
| 22/07/01 | 9.5112 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.80 | 0.73 | -1.84 | -5.82 | 0.73 | -1.84 | 1.59 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/05/15 | 基金代碼 | ACUN44 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瑞銀投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 美國| 亞洲地區 | 基金規模 | 0.88億元(台幣)(2022/07/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 鍾君長 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」