晴時多雲

基金名稱:瑞銀優質精選收益基金-A不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 10.7292 0.0326 10.8941 10.5358

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 10.7292
21/10/26 10.6966
21/10/25 10.6875
21/10/22 10.6803
21/10/21 10.6706
21/10/20 10.6891
21/10/19 10.6940
21/10/18 10.7108
21/10/15 10.7259
21/10/14 10.7446
日期 淨值
21/10/13 10.7289
21/10/12 10.7204
21/10/08 10.7211
21/10/07 10.7380
21/10/06 10.7521
21/10/05 10.7591
21/10/04 10.7760
21/10/01 10.7874
21/09/30 10.7659
21/09/29 10.7702
日期 淨值
21/09/28 10.7609
21/09/27 10.7898
21/09/24 10.8027
21/09/23 10.8181
21/09/22 10.8561
21/09/17 10.8388
21/09/16 10.8516
21/09/15 10.8697
21/09/14 10.8743
21/09/13 10.8558

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.20 -0.93 -0.43 -0.20 -0.93 -0.43 -0.56

基本資料

成立日期 2020/05/15 基金代碼 ACUN44
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國| 亞洲地區 基金規模 1.41億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 鍾君長
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網