晴時多雲

基金名稱:瑞銀優質精選收益基金-A不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 10.134 -0.0209 9.9997 10.0021

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 10.1340
24/06/18 10.1549
24/06/17 10.1240
24/06/14 10.1523
24/06/13 10.1510
24/06/12 10.1213
24/06/11 10.0830
24/06/07 10.0656
24/06/06 10.1172
24/06/05 10.1235
日期 淨值
24/06/03 10.0797
24/05/31 10.0376
24/05/30 10.0039
24/05/29 9.9744
24/05/28 10.0043
24/05/24 10.0271
24/05/23 10.0231
24/05/22 10.0467
24/05/21 10.0579
24/05/20 10.0476
日期 淨值
24/05/16 10.0691
24/05/14 10.0264
24/05/13 10.0089
24/05/10 10.0023
24/05/09 10.0218
24/05/07 10.0282
24/05/06 10.0224
24/05/03 10.0047
24/05/02 9.9624
24/04/30 9.9076

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.38 1.39 1.26 3.29 1.39 1.26 0.86

基本資料

成立日期 2020/05/15 基金代碼 ACUN44
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國| 亞洲地區 基金規模 0.67億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 鍾君長
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網