晴時多雲

基金名稱:瑞銀優質精選收益基金-A不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 9.664 0.012 9.9947 10.0308

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 9.6640
22/08/11 9.6520
22/08/10 9.6482
22/08/09 9.6213
22/08/08 9.6400
22/08/05 9.6257
22/08/04 9.6654
22/08/03 9.6408
22/08/02 9.6284
22/08/01 9.6673
日期 淨值
22/07/29 9.6635
22/07/28 9.6426
22/07/27 9.6050
22/07/26 9.5757
22/07/25 9.5897
22/07/22 9.5961
22/07/21 9.5606
22/07/20 9.5223
22/07/19 9.5146
22/07/18 9.5149
日期 淨值
22/07/15 9.5098
22/07/14 9.4938
22/07/13 9.5101
22/07/12 9.5129
22/07/11 9.5139
22/07/08 9.5027
22/07/07 9.5039
22/07/06 9.4957
22/07/05 9.5217
22/07/01 9.5112

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.80 0.73 -1.84 -5.82 0.73 -1.84 1.59

基本資料

成立日期 2020/05/15 基金代碼 ACUN44
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國| 亞洲地區 基金規模 0.88億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 鍾君長
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網