晴時多雲

基金名稱:瑞銀優質精選收益基金-A不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 9.9883 -0.0065 9.9997 10.0021

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 9.9883
24/02/20 9.9948
24/02/16 9.9819
24/02/15 9.9997
24/02/07 10.0480
24/02/06 10.0524
24/02/05 10.0197
24/02/02 10.0738
24/02/01 10.1363
24/01/31 10.0970
日期 淨值
24/01/30 10.0696
24/01/29 10.0642
24/01/26 10.0357
24/01/25 10.0388
24/01/24 9.9956
24/01/23 10.0073
24/01/22 10.0229
24/01/19 10.0021
24/01/18 10.0038
24/01/16 10.0370
日期 淨值
24/01/12 10.0856
24/01/11 10.0668
24/01/10 10.0306
24/01/09 10.0262
24/01/08 10.0225
24/01/04 10.0076
24/01/03 10.0434
24/01/02 10.0535
23/12/29 10.0935
23/12/28 10.1018

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.35 0.57 2.69 3.22 0.57 2.69 -0.35

基本資料

成立日期 2020/05/15 基金代碼 ACUN44
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國| 亞洲地區 基金規模 0.71億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 鍾君長
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網