晴時多雲

基金名稱:瑞銀優質精選收益基金-A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 9.5513 0.0266 9.9516 10.0033

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 9.5513
22/08/09 9.5247
22/08/08 9.5437
22/08/05 9.5229
22/08/04 9.5701
22/08/03 9.5455
22/08/02 9.5333
22/08/01 9.5704
22/07/29 9.5600
22/07/28 9.5398
日期 淨值
22/07/27 9.5045
22/07/26 9.4741
22/07/25 9.4866
22/07/22 9.4950
22/07/21 9.4564
22/07/20 9.4182
22/07/19 9.4106
22/07/18 9.4126
22/07/15 9.4147
22/07/14 9.3939
日期 淨值
22/07/13 9.4050
22/07/12 9.4118
22/07/11 9.4033
22/07/08 9.3892
22/07/07 9.3931
22/07/06 9.3848
22/07/05 9.4039
22/07/01 9.3921
22/06/30 9.3472
22/06/29 9.3260

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.35 1.02 -0.68 -3.87 1.02 -0.68 1.73

基本資料

成立日期 2020/05/15 基金代碼 ACUN42
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國| 亞洲地區 基金規模 0.29億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 鍾君長
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網