晴時多雲

基金名稱:瑞銀優質精選收益基金-A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 10.3203 0.0115 9.9946 10.008

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 10.3203
21/05/05 10.3088
21/05/04 10.2955
21/05/03 10.2967
21/04/29 10.2716
21/04/28 10.2756
21/04/27 10.2618
21/04/26 10.2926
21/04/23 10.3249
21/04/22 10.3242
日期 淨值
21/04/21 10.3204
21/04/20 10.3069
21/04/19 10.3093
21/04/16 10.3514
21/04/15 10.3774
21/04/14 10.3488
21/04/13 10.3549
21/04/12 10.3359
21/04/09 10.3329
21/04/08 10.3419
日期 淨值
21/04/07 10.3202
21/04/06 10.3333
21/04/01 10.3287
21/03/31 10.2923
21/03/30 10.2847
21/03/29 10.2905
21/03/26 10.3150
21/03/25 10.3213
21/03/24 10.3129
21/03/23 10.2933

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.81 -0.49 -1.07 -9.21 -0.49 -1.07 -0.13

基本資料

成立日期 2020/05/15 基金代碼 ACUN42
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國| 亞洲地區 基金規模 1.17億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 鍾君長
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網