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基金名稱：瑞銀優質精選收益基金-A不配息(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 10.2045 | 0.0182 | 9.9986 | 10.0006 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 10.2045 |
| 24/07/18 | 10.1863 |
| 24/07/17 | 10.2109 |
| 24/07/11 | 10.1635 |
| 24/07/03 | 10.1101 |
| 24/07/01 | 10.0304 |
| 24/06/27 | 10.0873 |
| 24/06/26 | 10.0792 |
| 24/06/25 | 10.0976 |
| 24/06/20 | 10.0694 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 10.1029 |
| 24/06/17 | 10.0706 |
| 24/06/14 | 10.0947 |
| 24/06/13 | 10.0889 |
| 24/06/12 | 10.0699 |
| 24/06/11 | 10.0347 |
| 24/06/07 | 9.9939 |
| 24/06/06 | 10.0522 |
| 24/06/05 | 10.0700 |
| 24/06/03 | 10.0339 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 10.0006 |
| 24/05/30 | 9.9687 |
| 24/05/29 | 9.9145 |
| 24/05/28 | 9.9233 |
| 24/05/24 | 9.9639 |
| 24/05/23 | 9.9603 |
| 24/05/22 | 9.9865 |
| 24/05/21 | 10.0023 |
| 24/05/20 | 9.9820 |
| 24/05/16 | 9.9892 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.53 | 2.08 | 2.53 | 4.07 | 2.08 | 2.53 | 1.27 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/05/15 | 基金代碼 | ACUN42 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瑞銀投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 美國| 亞洲地區 | 基金規模 | 0.3億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 鍾君長 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」