晴時多雲

基金名稱:瑞銀優質精選收益基金-A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 10.0947 0.0058 9.9986 10.0006

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 10.0947
24/06/13 10.0889
24/06/12 10.0699
24/06/11 10.0347
24/06/07 9.9939
24/06/06 10.0522
24/06/05 10.0700
24/06/03 10.0339
24/05/31 10.0006
24/05/30 9.9687
日期 淨值
24/05/29 9.9145
24/05/28 9.9233
24/05/24 9.9639
24/05/23 9.9603
24/05/22 9.9865
24/05/21 10.0023
24/05/20 9.9820
24/05/16 9.9892
24/05/14 9.9945
24/05/13 9.9769
日期 淨值
24/05/10 9.9727
24/05/09 10.0020
24/05/07 9.9929
24/05/06 9.9837
24/05/03 9.9731
24/05/02 9.9519
24/04/30 9.9053
24/04/29 9.9406
24/04/26 9.9136
24/04/25 9.8917

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.81 1.68 1.80 3.28 1.68 1.80 1.00

基本資料

成立日期 2020/05/15 基金代碼 ACUN42
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國| 亞洲地區 基金規模 0.3億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 鍾君長
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網