晴時多雲

基金名稱:瑞銀優質精選收益基金-A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 10.3349 -0.0319 10.5746 10.2174

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 10.3349
21/10/14 10.3668
21/10/13 10.3589
21/10/12 10.3506
21/10/08 10.3317
21/10/07 10.3299
21/10/06 10.3470
21/10/05 10.3415
21/10/04 10.3494
21/10/01 10.3645
日期 淨值
21/09/30 10.3398
21/09/29 10.3352
21/09/28 10.3182
21/09/27 10.3359
21/09/24 10.3508
21/09/23 10.3732
21/09/22 10.4112
21/09/17 10.3867
21/09/16 10.3953
21/09/15 10.4113
日期 淨值
21/09/14 10.4170
21/09/13 10.4008
21/09/10 10.3838
21/09/09 10.4099
21/09/08 10.3874
21/09/07 10.3657
21/09/03 10.3907
21/09/02 10.4037
21/09/01 10.3972
21/08/31 10.3983

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.57 -0.75 -0.41 -0.74 -0.75 -0.41 -0.73

基本資料

成立日期 2020/05/15 基金代碼 ACUN42
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國| 亞洲地區 基金規模 0.38億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 鍾君長
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網