晴時多雲

基金名稱:瑞銀優質精選收益基金-A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 9.8765 0.0246 9.979 9.3785

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 9.8765
24/02/22 9.8519
24/02/20 9.8528
24/02/16 9.8234
24/02/15 9.8504
24/02/07 9.8902
24/02/06 9.8926
24/02/05 9.8673
24/02/02 9.9002
24/02/01 9.9790
日期 淨值
24/01/31 9.9335
24/01/30 9.8836
24/01/29 9.8941
24/01/26 9.8768
24/01/25 9.8823
24/01/24 9.8463
24/01/23 9.8547
24/01/22 9.8760
24/01/19 9.8727
24/01/18 9.8967
日期 淨值
24/01/16 9.8977
24/01/12 9.9008
24/01/11 9.8783
24/01/10 9.8514
24/01/09 9.8250
24/01/08 9.8182
24/01/04 9.8083
24/01/03 9.8412
24/01/02 9.8249
23/12/29 9.8433

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.22 0.77 1.74 2.65 0.77 1.74 0.22

基本資料

成立日期 2020/05/15 基金代碼 ACUN42
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國| 亞洲地區 基金規模 0.3億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 鍾君長
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網