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基金名稱:

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 9.826 0.0387 9.9975 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 9.8260
20/06/02 9.7873
20/06/01 9.7791
20/05/29 9.7691
20/05/28 9.7707
20/05/27 9.7529
20/05/26 9.7406
20/05/25 9.7536
20/05/22 9.7496
20/05/21 9.7983
日期 淨值
20/05/20 9.7664
20/05/19 9.7214
20/05/18 9.7022
20/05/15 9.6573
20/05/14 9.6564
20/05/13 9.6207
20/05/12 9.6001
20/05/11 9.5709
20/05/08 9.5450
20/05/07 9.5417
日期 淨值
20/05/06 9.5169
20/05/05 9.4815
20/05/04 9.4969
20/04/30 9.4182
20/04/29 9.4323
20/04/28 9.4019
20/04/27 9.4326
20/04/24 9.4634
20/04/23 9.5089
20/04/22 9.4298

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.88 4.40 4.40 4.33

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACUN41
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 歐洲| 新加坡 基金規模 4.07億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 瑞銀投信 基金經理人 魏筱倫
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網