晴時多雲

基金名稱:瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 9.0104 0.0095 9.039 8.7357

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 9.0104
24/06/19 9.0009
24/06/18 9.0076
24/06/17 9.0055
24/06/14 9.0093
24/06/13 9.0095
24/06/12 9.0152
24/06/11 9.0126
24/06/07 9.0139
24/06/06 9.0179
日期 淨值
24/06/05 9.0120
24/06/03 8.9958
24/05/31 8.9920
24/05/30 8.9825
24/05/29 8.9643
24/05/28 8.9701
24/05/27 8.9665
24/05/24 8.9639
24/05/23 8.9611
24/05/22 8.9540
日期 淨值
24/05/21 8.9529
24/05/20 8.9517
24/05/16 8.9485
24/05/14 8.9509
24/05/13 8.9462
24/05/10 8.9402
24/05/09 8.9454
24/05/07 8.9350
24/05/06 8.9309
24/05/03 8.9298

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.72 1.09 2.08 4.58 1.09 2.08 0.66

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACUN41
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 歐洲| 新加坡 基金規模 1.41億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 黃子祐
配息頻率 季配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網