晴時多雲

基金名稱:瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 8.7557 0.0144 9.9934 10.0078

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 8.7557
22/08/09 8.7413
22/08/08 8.7532
22/08/05 8.7397
22/08/04 8.7497
22/08/03 8.7332
22/08/02 8.7230
22/08/01 8.7360
22/07/29 8.7222
22/07/28 8.7052
日期 淨值
22/07/27 8.6766
22/07/26 8.6742
22/07/25 8.6660
22/07/22 8.6519
22/07/21 8.6416
22/07/20 8.6116
22/07/19 8.5888
22/07/18 8.6104
22/07/15 8.6114
22/07/14 8.6067
日期 淨值
22/07/13 8.6124
22/07/12 8.6379
22/07/11 8.6781
22/07/08 8.6855
22/07/07 8.6761
22/07/06 8.8278
22/07/05 8.8476
22/07/04 8.8578
22/07/01 8.8648
22/06/30 8.8512

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.90 -0.08 -1.13 -3.90 -0.08 -1.13 0.81

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACUN41
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 歐洲| 新加坡 基金規模 1.86億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 鍾君長
配息頻率 季配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網