晴時多雲

基金名稱:瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 8.9611 0.0022 9.0007 8.7357

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 8.9611
24/02/20 8.9589
24/02/19 8.9520
24/02/17 8.9484
24/02/16 8.9468
24/02/15 8.9516
24/02/07 8.9365
24/02/06 8.9376
24/02/05 8.9318
24/02/02 8.9144
日期 淨值
24/02/01 8.9208
24/01/31 8.9142
24/01/30 8.9150
24/01/29 8.9094
24/01/26 8.9018
24/01/25 8.9013
24/01/24 8.8969
24/01/23 8.9087
24/01/22 8.9065
24/01/19 8.8926
日期 淨值
24/01/18 8.8888
24/01/16 8.8857
24/01/12 8.8731
24/01/11 8.8693
24/01/10 8.8611
24/01/09 8.8571
24/01/08 8.8561
24/01/04 8.9974
24/01/03 9.0007
24/01/02 8.9904

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.61 1.53 2.96 5.13 1.53 2.96 0.61

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACUN41
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 歐洲| 新加坡 基金規模 1.37億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 黃子祐
配息頻率 季配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網