晴時多雲

基金名稱:瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 9.8726 0.0247 9.9992 10.0014

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 9.8726
21/10/15 9.8479
21/10/14 9.8312
21/10/13 9.8273
21/10/12 9.8116
21/10/08 9.8276
21/10/07 9.8424
21/10/06 10.0100
21/10/05 10.0250
21/10/04 10.0382
日期 淨值
21/10/01 10.0479
21/09/30 10.0492
21/09/29 10.0431
21/09/28 10.0463
21/09/27 10.0504
21/09/24 10.0567
21/09/23 10.0555
21/09/22 10.0591
21/09/17 10.0617
21/09/16 10.0664
日期 淨值
21/09/15 10.0694
21/09/14 10.0760
21/09/13 10.0745
21/09/11 10.0619
21/09/10 10.0597
21/09/09 10.0601
21/09/08 10.0671
21/09/07 10.0644
21/09/06 10.0606
21/09/03 10.0606

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.37 0.08 1.15 2.14 0.08 1.15 -0.39

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACUN41
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 歐洲| 新加坡 基金規模 2.44億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 魏筱倫
配息頻率 季配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網