晴時多雲

基金名稱:瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/17 8.4249 0.0003 8.5569 8.3455

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/17 8.4249
24/02/16 8.4246
24/02/15 8.4272
24/02/07 8.4271
24/02/06 8.4219
24/02/05 8.4234
24/02/02 8.4222
24/02/01 8.4269
24/01/31 8.4194
24/01/30 8.4167
日期 淨值
24/01/29 8.4142
24/01/26 8.4111
24/01/25 8.4083
24/01/24 8.4021
24/01/23 8.4006
24/01/22 8.4021
24/01/19 8.4042
24/01/18 8.4083
24/01/16 8.4081
24/01/12 8.4063
日期 淨值
24/01/11 8.4034
24/01/10 8.3994
24/01/09 8.3953
24/01/08 8.3888
24/01/04 8.4764
24/01/03 8.4796
24/01/02 8.4823
23/12/29 8.4779
23/12/28 8.4768
23/12/27 8.4889

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.22 0.64 1.35 1.95 0.64 1.35 0.22

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACUN40
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 歐洲| 新加坡 基金規模 1.11億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 黃子祐
配息頻率 季配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網