晴時多雲

基金名稱:瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 8.663 0.009 9.8748 8.4695

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 8.6630
22/08/11 8.6540
22/08/10 8.6369
22/08/09 8.6239
22/08/08 8.6391
22/08/05 8.6221
22/08/04 8.6350
22/08/03 8.6216
22/08/02 8.6090
22/08/01 8.6262
日期 淨值
22/07/29 8.6118
22/07/28 8.5900
22/07/27 8.5641
22/07/26 8.5572
22/07/25 8.5513
22/07/22 8.5356
22/07/21 8.5147
22/07/20 8.4894
22/07/19 8.4695
22/07/18 8.4854
日期 淨值
22/07/15 8.4856
22/07/14 8.4807
22/07/13 8.4847
22/07/12 8.5036
22/07/11 8.5457
22/07/08 8.5587
22/07/07 8.5569
22/07/06 8.6460
22/07/05 8.6680
22/07/04 8.6813

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.96 0.29 -1.10 -4.47 0.29 -1.10 1.87

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACUN40
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 歐洲| 新加坡 基金規模 1.33億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鍾君長
配息頻率 季配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網