晴時多雲

基金名稱:瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/10 8.3425 0.0009 8.466 8.3179

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/10 8.3425
25/02/07 8.3416
25/02/06 8.3392
25/02/05 8.3360
25/02/04 8.3371
25/02/03 8.3396
25/01/24 8.3375
25/01/23 8.3407
25/01/22 8.3365
25/01/21 8.3370
日期 淨值
25/01/17 8.3296
25/01/16 8.3301
25/01/15 8.3280
25/01/14 8.3271
25/01/13 8.3261
25/01/10 8.3226
25/01/09 8.3226
25/01/08 8.3179
25/01/07 8.4003
25/01/06 8.4013
日期 淨值
25/01/03 8.4032
25/01/02 8.4030
24/12/31 8.3968
24/12/30 8.3993
24/12/27 8.3975
24/12/26 8.3948
24/12/24 8.3922
24/12/23 8.3926
24/12/20 8.3907
24/12/19 8.3864

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.24 0.52 0.77 1.62 0.52 0.77 0.24

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACUN40
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 歐洲| 新加坡 基金規模 1.1億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 黃子祐
配息頻率 季配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網