晴時多雲

基金名稱:瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 9.6858 -0.0018 9.9971 10.0028

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 9.6858
21/10/25 9.6876
21/10/22 9.6852
21/10/21 9.6861
21/10/20 9.7038
21/10/19 9.6990
21/10/18 9.6933
21/10/15 9.6721
21/10/14 9.6550
21/10/13 9.6457
日期 淨值
21/10/12 9.6384
21/10/08 9.6562
21/10/07 9.6737
21/10/06 9.7699
21/10/05 9.7821
21/10/04 9.7991
21/10/01 9.8044
21/09/30 9.8064
21/09/29 9.8120
21/09/28 9.8098
日期 淨值
21/09/27 9.8150
21/09/24 9.8234
21/09/23 9.8328
21/09/22 9.8354
21/09/17 9.8502
21/09/16 9.8584
21/09/15 9.8699
21/09/14 9.8748
21/09/13 9.8700
21/09/11 9.8685

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.17 -0.42 0.14 0.64 -0.42 0.14 -0.51

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACUN40
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 歐洲| 新加坡 基金規模 1.55億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 魏筱倫
配息頻率 季配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網