晴時多雲

top
基金名稱:

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 9.465 0.0085 9.9948 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 9.4650
20/05/27 9.4565
20/05/26 9.4420
20/05/25 9.4285
20/05/22 9.4174
20/05/21 9.4180
20/05/20 9.3728
20/05/19 9.3073
20/05/18 9.2605
20/05/15 9.2158
日期 淨值
20/05/14 9.1956
20/05/13 9.2016
20/05/12 9.1917
20/05/11 9.1496
20/05/08 9.1256
20/05/07 9.1110
20/05/06 9.0978
20/05/05 9.0885
20/05/04 9.0603
20/04/30 9.0578
日期 淨值
20/04/29 9.0240
20/04/28 8.9905
20/04/27 8.9875
20/04/24 9.0133
20/04/23 9.0193
20/04/22 9.0050
20/04/21 9.0212
20/04/20 9.0522
20/04/17 9.0374
20/04/16 9.0058

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.88 2.88 2.88 5.28

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACUN40
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 歐洲| 新加坡 基金規模 1.61億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 瑞銀投信 基金經理人 魏筱倫
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網