晴時多雲

基金名稱:瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 8.6617 0.0029 8.6623 8.443

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 8.6617
24/02/20 8.6588
24/02/19 8.6532
24/02/17 8.6548
24/02/16 8.6540
24/02/15 8.6552
24/02/07 8.6498
24/02/06 8.6465
24/02/05 8.6438
24/02/02 8.6445
日期 淨值
24/02/01 8.6465
24/01/31 8.6411
24/01/30 8.6370
24/01/29 8.6344
24/01/26 8.6292
24/01/25 8.6257
24/01/24 8.6230
24/01/23 8.6228
24/01/22 8.6211
24/01/19 8.6180
日期 淨值
24/01/18 8.6172
24/01/16 8.6167
24/01/12 8.6148
24/01/11 8.6109
24/01/10 8.6044
24/01/09 8.6003
24/01/08 8.5966
24/01/04 8.6572
24/01/03 8.6590
24/01/02 8.6621

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.47 0.98 2.06 3.32 0.98 2.06 0.47

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACUN39
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 歐洲| 新加坡 基金規模 8.08億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 黃子祐
配息頻率 季配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網