晴時多雲

基金名稱:瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 9.6626 0.0061 9.9989 10.0018

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 9.6626
21/10/13 9.6565
21/10/12 9.6487
21/10/08 9.6723
21/10/07 9.6864
21/10/06 9.7588
21/10/05 9.7738
21/10/04 9.7915
21/10/01 9.7997
21/09/30 9.7980
日期 淨值
21/09/29 9.7998
21/09/28 9.7999
21/09/27 9.8087
21/09/24 9.8206
21/09/23 9.8331
21/09/22 9.8372
21/09/17 9.8541
21/09/16 9.8655
21/09/15 9.8793
21/09/14 9.8830
日期 淨值
21/09/13 9.8812
21/09/11 9.8788
21/09/10 9.8777
21/09/09 9.8770
21/09/08 9.8760
21/09/07 9.8731
21/09/06 9.8709
21/09/03 9.8681
21/09/02 9.8692
21/09/01 9.8676

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.95 -1.19 -0.73 -0.64 -1.19 -0.73 -1.60

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACUN39
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 歐洲| 新加坡 基金規模 10.7億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 魏筱倫
配息頻率 季配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網