晴時多雲

基金名稱:瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 9.8122 0.0034 9.9989 10.0018

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 9.8122
21/05/14 9.8088
21/05/13 9.8041
21/05/12 9.8037
21/05/11 9.8113
21/05/10 9.8123
21/05/07 9.8024
21/05/06 9.7904
21/05/05 9.7829
21/05/04 9.7800
日期 淨值
21/05/03 9.7781
21/04/29 9.7721
21/04/28 9.7674
21/04/27 9.7631
21/04/26 9.7641
21/04/23 9.7648
21/04/22 9.7633
21/04/21 9.7577
21/04/20 9.7574
21/04/19 9.7592
日期 淨值
21/04/16 9.7496
21/04/15 9.7564
21/04/14 9.7638
21/04/13 9.8032
21/04/12 9.8382
21/04/09 9.8664
21/04/08 9.9355
21/04/07 9.9326
21/04/06 9.9380
21/04/01 9.9427

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.75 -0.68 -0.56 1.62 -0.68 -0.56 0.64

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACUN39
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 歐洲| 新加坡 基金規模 11.52億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 魏筱倫
配息頻率 季配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網