晴時多雲

基金名稱:瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/08 8.4595 0.0109 9.883 8.3107

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/08 8.4595
22/08/05 8.4486
22/08/04 8.4602
22/08/03 8.4482
22/08/02 8.4450
22/08/01 8.4618
22/07/29 8.4537
22/07/28 8.4307
22/07/27 8.4045
22/07/26 8.3972
日期 淨值
22/07/25 8.3930
22/07/22 8.3778
22/07/21 8.3552
22/07/20 8.3300
22/07/19 8.3107
22/07/18 8.3277
22/07/15 8.3279
22/07/14 8.3209
22/07/13 8.3310
22/07/12 8.3525
日期 淨值
22/07/11 8.3946
22/07/08 8.4087
22/07/07 8.4050
22/07/06 8.4718
22/07/05 8.4967
22/07/04 8.5141
22/07/01 8.5233
22/06/30 8.5092
22/06/29 8.5202
22/06/28 8.5433

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.73 -1.08 -2.77 -6.69 -1.08 -2.77 0.60

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACUN39
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 歐洲| 新加坡 基金規模 9.38億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 鍾君長
配息頻率 季配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網