晴時多雲

基金名稱:瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 8.7514 0.0038 8.7514 8.443

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 8.7514
24/06/19 8.7476
24/06/18 8.7493
24/06/17 8.7455
24/06/14 8.7451
24/06/13 8.7448
24/06/12 8.7407
24/06/11 8.7370
24/06/07 8.7303
24/06/06 8.7326
日期 淨值
24/06/05 8.7317
24/06/03 8.7263
24/05/31 8.7221
24/05/30 8.7179
24/05/29 8.7148
24/05/28 8.7164
24/05/27 8.7141
24/05/24 8.7136
24/05/23 8.7126
24/05/22 8.7127
日期 淨值
24/05/21 8.7135
24/05/20 8.7116
24/05/16 8.7090
24/05/14 8.7026
24/05/13 8.6999
24/05/10 8.6962
24/05/09 8.6970
24/05/07 8.6923
24/05/06 8.6909
24/05/03 8.6879

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.38 0.94 1.60 3.28 0.94 1.60 0.46

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACUN39
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 歐洲| 新加坡 基金規模 8.12億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 黃子祐
配息頻率 季配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網