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基金名稱:

瑞銀亞洲全方位不動產基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 7.93 0.02 9.98 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 7.9300
20/05/27 7.9100
20/05/26 7.8800
20/05/25 7.6800
20/05/22 7.5800
20/05/21 7.7200
20/05/20 7.7200
20/05/19 7.6900
20/05/18 7.5100
20/05/15 7.4700
日期 淨值
20/05/14 7.5800
20/05/13 7.6600
20/05/12 7.7800
20/05/11 7.9500
20/05/08 7.8600
20/05/07 7.6600
20/04/30 7.7800
20/04/28 7.6800
20/04/27 7.6600
20/04/24 7.4500
日期 淨值
20/04/23 7.5500
20/04/22 7.4500
20/04/21 7.4900
20/04/20 7.7000
20/04/17 7.7600
20/04/16 7.6100
20/04/15 7.6400
20/04/14 7.7500
20/04/13 7.7100
20/04/10 7.7000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.67 -2.78 -12.43 -17.61 -2.78 -12.43 3.26

基本資料

成立日期 2007/01/25 基金代碼 ACUN14
計價幣別 台幣 基金類型 不動產證券化型
投資區域 台灣| 日本| 韓國| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 印度| 澳洲| 新加 基金規模 2.35億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 瑞銀投信 基金經理人 葉端如
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網