晴時多雲

基金名稱:瑞銀亞洲全方位不動產基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 8.74 -0.02 9.34 7.78

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 8.7400
21/10/18 8.7600
21/10/15 8.7800
21/10/14 8.7500
21/10/13 8.7300
21/10/12 8.6600
21/10/08 8.6700
21/10/07 8.6800
21/10/06 8.6200
21/10/05 8.6400
日期 淨值
21/10/04 8.6700
21/10/01 8.5800
21/09/30 8.6800
21/09/29 8.6800
21/09/28 8.7100
21/09/27 8.7100
21/09/24 8.6900
21/09/22 8.7000
21/09/17 8.7700
21/09/16 8.8400
日期 淨值
21/09/15 8.8800
21/09/14 8.9300
21/09/13 8.9300
21/09/10 8.9900
21/09/09 8.9500
21/09/08 8.9600
21/09/07 9.0000
21/09/06 9.0300
21/09/03 8.9900
21/09/02 8.9700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.49 -2.00 -2.90 -0.90 -2.00 -2.90 -0.34

基本資料

成立日期 2007/01/25 基金代碼 ACUN14
投信公司 瑞銀投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 台灣| 日本| 韓國| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 印度| 澳洲| 新加 基金規模 1.98億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃銘功
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網