晴時多雲

基金名稱:瑞銀亞洲全方位不動產基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 9.12 0.07 9.22 7.47

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 9.1200
21/05/07 9.0500
21/05/06 9.0600
21/04/28 9.0300
21/04/27 8.9900
21/04/26 9.0600
21/04/23 9.1000
21/04/22 9.0800
21/04/21 9.0200
21/04/20 9.0700
日期 淨值
21/04/19 9.1500
21/04/16 9.2200
21/04/15 9.1600
21/04/14 9.1700
21/04/13 9.0700
21/04/12 9.0600
21/04/09 9.0900
21/04/08 9.0800
21/04/07 9.0800
21/04/06 9.0200
日期 淨值
21/04/01 8.9700
21/03/31 9.0200
21/03/30 9.1200
21/03/29 9.0800
21/03/26 9.0700
21/03/25 8.9700
21/03/24 8.9500
21/03/23 9.0100
21/03/22 9.0400
21/03/19 9.0500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.56 3.13 5.08 8.88 3.13 5.08 0.33

基本資料

成立日期 2007/01/25 基金代碼 ACUN14
投信公司 瑞銀投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 台灣| 日本| 韓國| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 印度| 澳洲| 新加 基金規模 2.1億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 張婉珍
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網