粉絲團
基金名稱：瑞銀亞洲全方位不動產基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/10 | 8.65 | 0 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/12/10 | 8.6500 |
| 21/12/09 | 8.6500 |
| 21/12/08 | 8.6500 |
| 21/12/07 | 8.6600 |
| 21/12/06 | 8.6500 |
| 21/12/03 | 8.6500 |
| 21/12/02 | 8.6600 |
| 21/12/01 | 8.6600 |
| 21/11/30 | 8.6600 |
| 21/11/29 | 8.6600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/11/26 | 8.6600 |
| 21/11/25 | 8.6600 |
| 21/11/24 | 8.6600 |
| 21/11/22 | 8.6600 |
| 21/11/19 | 8.6700 |
| 21/11/18 | 8.7100 |
| 21/11/17 | 8.6900 |
| 21/11/16 | 8.7600 |
| 21/11/15 | 8.7500 |
| 21/11/12 | 8.7500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/11/11 | 8.7200 |
| 21/11/10 | 8.7100 |
| 21/11/09 | 8.7300 |
| 21/11/08 | 8.8000 |
| 21/11/05 | 8.7700 |
| 21/11/04 | 8.7200 |
| 21/11/02 | 8.7100 |
| 21/11/01 | 8.6900 |
| 21/10/29 | 8.7300 |
| 21/10/28 | 8.7600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.99 | -1.57 | -3.43 | -2.55 | -1.57 | -3.43 | -0.69 |
基本資料
| 成立日期 | 2007/01/25 | 基金代碼 | ACUN14 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瑞銀投信 | 基金類型 | 不動產證券化型 |
| 投資區域 | 台灣| 日本| 韓國| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 印度| 澳洲| 新加 | 基金規模 | 1.99億元(台幣)(2021/10/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 黃銘功 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」