晴時多雲

基金名稱:瑞銀亞洲全方位不動產基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 8.54 0 9.98 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 8.5400
20/12/02 8.5400
20/12/01 8.5900
20/11/30 8.5500
20/11/27 8.6600
20/11/26 8.5900
20/11/25 8.6000
20/11/24 8.5900
20/11/20 8.5300
20/11/19 8.5300
日期 淨值
20/11/18 8.5800
20/11/17 8.6000
20/11/16 8.5000
20/11/13 8.4200
20/11/12 8.5200
20/11/11 8.6000
20/11/10 8.4100
20/11/09 8.2900
20/11/06 8.2600
20/11/05 8.2400
日期 淨值
20/11/04 8.0500
20/11/02 7.8200
20/10/30 7.7800
20/10/29 7.8800
20/10/28 7.8600
20/10/27 7.9300
20/10/26 8.0100
20/10/23 8.0700
20/10/22 8.0500
20/10/21 8.0500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.71 5.82 5.96 0.27 5.82 5.96 9.21

基本資料

成立日期 2007/01/25 基金代碼 ACUN14
投信公司 瑞銀投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 台灣| 日本| 韓國| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 印度| 澳洲| 新加 基金規模 2.27億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 葉端如
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網