晴時多雲

基金名稱:聯邦2023年到期全球優質債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/11/23 9.1645 0.0049 9.171 8.9313

近30日淨值表

日期 淨值
23/11/23 9.1645
23/11/22 9.1596
23/11/21 9.1710
23/11/20 9.1524
23/11/16 9.1301
23/11/15 9.1282
23/11/14 9.1154
23/11/13 9.1134
23/11/10 9.1088
23/11/09 9.1107
日期 淨值
23/11/08 9.1116
23/11/07 9.1115
23/11/06 9.1130
23/11/03 9.1064
23/11/02 9.1041
23/11/01 9.1038
23/10/31 9.1031
23/10/30 9.1010
23/10/27 9.0979
23/10/26 9.0965
日期 淨值
23/10/25 9.0958
23/10/24 9.0936
23/10/23 9.0889
23/10/20 9.0858
23/10/19 9.0837
23/10/18 9.0829
23/10/17 9.0817
23/10/16 9.0793
23/10/13 9.0757
23/10/12 9.0774

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.26 1.30 1.98 2.92 1.30 1.98 0.83

基本資料

成立日期 2020/11/23 基金代碼 ACUI61
投信公司 聯邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 8.23億元(台幣)(2023/10/31)
計價幣別 美元 基金經理人 延任
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網