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基金名稱：聯邦2023年到期全球優質債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/23 | 9.1645 | 0.0049 | 9.171 | 8.9606 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/11/23 | 9.1645 |
| 23/11/22 | 9.1596 |
| 23/11/21 | 9.1710 |
| 23/11/20 | 9.1524 |
| 23/11/16 | 9.1301 |
| 23/11/15 | 9.1282 |
| 23/11/14 | 9.1154 |
| 23/11/13 | 9.1134 |
| 23/11/10 | 9.1088 |
| 23/11/09 | 9.1107 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/11/08 | 9.1116 |
| 23/11/07 | 9.1115 |
| 23/11/06 | 9.1130 |
| 23/11/03 | 9.1064 |
| 23/11/02 | 9.1041 |
| 23/11/01 | 9.1038 |
| 23/10/31 | 9.1031 |
| 23/10/30 | 9.1010 |
| 23/10/27 | 9.0979 |
| 23/10/26 | 9.0965 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/10/25 | 9.0958 |
| 23/10/24 | 9.0936 |
| 23/10/23 | 9.0889 |
| 23/10/20 | 9.0858 |
| 23/10/19 | 9.0837 |
| 23/10/18 | 9.0829 |
| 23/10/17 | 9.0817 |
| 23/10/16 | 9.0793 |
| 23/10/13 | 9.0757 |
| 23/10/12 | 9.0774 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.26 | 1.30 | 1.98 | 2.92 | 1.30 | 1.98 | 0.83 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/11/23 | 基金代碼 | ACUI61 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 聯邦投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 8.23億元(台幣)(2023/10/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 延任 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」