晴時多雲

基金名稱:聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 10.1625 0.0023 9.9997 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 10.1625
21/10/21 10.1602
21/10/20 10.1735
21/10/19 10.1677
21/10/18 10.1404
21/10/15 10.1265
21/10/14 10.1146
21/10/13 10.1092
21/10/12 10.1132
21/10/08 10.1566
日期 淨值
21/10/07 10.1728
21/10/06 10.1798
21/10/05 10.1945
21/10/04 10.2095
21/10/01 10.2045
21/09/30 10.1966
21/09/29 10.1947
21/09/28 10.1958
21/09/27 10.2070
21/09/24 10.2139
日期 淨值
21/09/23 10.2172
21/09/22 10.2222
21/09/17 10.2374
21/09/16 10.2514
21/09/15 10.2610
21/09/14 10.2578
21/09/13 10.2543
21/09/10 10.2514
21/09/09 10.2460
21/09/08 10.2459

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.40 -0.28 0.16 -0.28 0.16 -0.58

基本資料

成立日期 2020/11/23 基金代碼 ACUI61
投信公司 聯邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 10.39億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 延任
配息頻率 保管銀行 日盛國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網