晴時多雲

基金名稱:聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 8.9257 0.0082 9.8932 8.7407

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 8.9257
22/08/10 8.9175
22/08/09 8.9057
22/08/08 8.9039
22/08/05 8.9025
22/08/04 8.9133
22/08/03 8.9163
22/08/02 8.9239
22/08/01 8.9334
22/07/29 8.9257
日期 淨值
22/07/28 8.9029
22/07/27 8.8897
22/07/26 8.8854
22/07/25 8.8719
22/07/22 8.9357
22/07/21 8.9095
22/07/20 8.8940
22/07/19 8.8880
22/07/18 8.9140
22/07/15 8.9340
日期 淨值
22/07/14 8.9130
22/07/13 8.9222
22/07/12 8.9307
22/07/11 8.9486
22/07/08 8.9601
22/07/07 8.9622
22/07/06 8.9810
22/07/05 8.9852
22/07/04 9.0084
22/07/01 9.0074

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.45 -1.24 -1.74 -5.14 -1.24 -1.74 -0.26

基本資料

成立日期 2020/11/23 基金代碼 ACUI57
投信公司 聯邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.5億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 余政民
配息頻率 保管銀行 日盛國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網