晴時多雲

基金名稱:聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 9.8513 -0.0095 9.9997 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 9.8513
21/10/13 9.8608
21/10/12 9.8674
21/10/08 9.8725
21/10/07 9.8550
21/10/06 9.8689
21/10/05 9.8608
21/10/04 9.8607
21/10/01 9.8620
21/09/30 9.8480
日期 淨值
21/09/29 9.8298
21/09/28 9.8185
21/09/27 9.8069
21/09/24 9.8173
21/09/23 9.8354
21/09/22 9.8436
21/09/17 9.8420
21/09/16 9.8480
21/09/15 9.8545
21/09/14 9.8533
日期 淨值
21/09/13 9.8527
21/09/10 9.8393
21/09/09 9.8561
21/09/08 9.8538
21/09/07 9.8317
21/09/06 9.8303
21/09/03 9.8428
21/09/02 9.8492
21/09/01 9.8492
21/08/31 9.8539

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.00 0.09 0.29 0.09 0.29 -0.02

基本資料

成立日期 2020/11/23 基金代碼 ACUI57
投信公司 聯邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.78億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 延任
配息頻率 保管銀行 日盛國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網