晴時多雲

基金名稱:聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 9.8024 0.0052 9.9997 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 9.8024
21/05/12 9.7972
21/05/11 9.8057
21/05/10 9.7685
21/05/07 9.7882
21/05/06 9.7980
21/05/05 9.7834
21/05/04 9.7749
21/05/03 9.7816
21/04/29 9.7690
日期 淨值
21/04/28 9.7600
21/04/27 9.7490
21/04/26 9.7666
21/04/23 9.8203
21/04/22 9.8299
21/04/21 9.8337
21/04/20 9.8163
21/04/19 9.8362
21/04/16 9.8551
21/04/15 9.8421
日期 淨值
21/04/14 9.8398
21/04/13 9.8713
21/04/12 9.8952
21/04/09 9.8942
21/04/08 9.8951
21/04/07 9.8973
21/04/06 9.9155
21/04/01 9.9204
21/03/31 9.9248
21/03/30 9.9106

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.94 -0.92 -17.43 -0.92 -17.43 -0.70

基本資料

成立日期 2020/11/23 基金代碼 ACUI57
投信公司 聯邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.89億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 延任
配息頻率 保管銀行 日盛國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網