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基金名稱：聯邦精選科技基金-A不配息(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/14 | 34.08 | -0.07 | 36.26 | 29.95 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/14 | 34.0800 |
| 25/02/13 | 34.1500 |
| 25/02/12 | 33.9800 |
| 25/02/11 | 34.1900 |
| 25/02/10 | 33.9700 |
| 25/02/07 | 34.4700 |
| 25/02/06 | 33.9500 |
| 25/02/05 | 33.7400 |
| 25/02/04 | 32.9900 |
| 25/02/03 | 33.1000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/22 | 35.0000 |
| 25/01/21 | 34.5800 |
| 25/01/20 | 34.6700 |
| 25/01/17 | 33.9400 |
| 25/01/16 | 33.9800 |
| 25/01/15 | 33.0900 |
| 25/01/14 | 33.5700 |
| 25/01/13 | 33.1000 |
| 25/01/10 | 34.4600 |
| 25/01/09 | 34.6500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/08 | 35.3500 |
| 25/01/07 | 35.7000 |
| 25/01/06 | 35.1500 |
| 25/01/03 | 34.4600 |
| 25/01/02 | 34.2600 |
| 24/12/31 | 35.0600 |
| 24/12/30 | 34.9800 |
| 24/12/27 | 35.1500 |
| 24/12/26 | 35.0800 |
| 24/12/25 | 34.9400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.52 | -0.09 | 1.90 | 1.81 | -0.09 | 1.90 | 1.52 |
基本資料
| 成立日期 | 2000/02/08 | 基金代碼 | ACUI03 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 聯邦投信 | 基金類型 | 國內股票開放型科技類 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 3.03億元(台幣)(2025/01/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 張瑞祥 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」