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基金名稱：聯邦精選科技基金-A不配息(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 33.31 | -0.07 | 36.26 | 26.27 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 33.3100 |
| 24/07/19 | 33.3800 |
| 24/07/18 | 33.8100 |
| 24/07/12 | 35.1700 |
| 24/07/05 | 36.2600 |
| 24/07/02 | 35.1400 |
| 24/06/28 | 35.4700 |
| 24/06/27 | 34.9400 |
| 24/06/26 | 35.3200 |
| 24/06/21 | 35.4000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 35.9500 |
| 24/06/19 | 35.2600 |
| 24/06/18 | 34.9900 |
| 24/06/17 | 34.9000 |
| 24/06/14 | 35.1000 |
| 24/06/13 | 34.6300 |
| 24/06/12 | 34.0600 |
| 24/06/11 | 33.4200 |
| 24/06/07 | 33.2100 |
| 24/06/06 | 33.3200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 33.0400 |
| 24/06/03 | 33.4700 |
| 24/05/31 | 33.0900 |
| 24/05/30 | 33.5900 |
| 24/05/29 | 34.1500 |
| 24/05/28 | 34.2900 |
| 24/05/27 | 33.8300 |
| 24/05/24 | 33.5100 |
| 24/05/23 | 33.3200 |
| 24/05/22 | 32.9900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.68 | 1.41 | 1.68 | 9.08 | 1.41 | 1.68 | -5.90 |
基本資料
| 成立日期 | 2000/02/08 | 基金代碼 | ACUI03 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 聯邦投信 | 基金類型 | 國內股票開放型科技類 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 2.97億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 路斯如 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」