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基金名稱：聯邦精選科技基金-A不配息(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/16 | 73.73 | 1.39 | 73.73 | 26.44 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/16 | 73.7300 |
| 26/04/15 | 72.3400 |
| 26/04/14 | 71.1600 |
| 26/04/13 | 69.9100 |
| 26/04/10 | 69.7600 |
| 26/04/09 | 67.6600 |
| 26/04/08 | 66.7900 |
| 26/04/07 | 62.2400 |
| 26/04/02 | 60.1700 |
| 26/04/01 | 61.2000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/31 | 57.4200 |
| 26/03/30 | 61.0100 |
| 26/03/27 | 61.6600 |
| 26/03/26 | 61.7400 |
| 26/03/25 | 61.7700 |
| 26/03/24 | 58.6700 |
| 26/03/23 | 60.2300 |
| 26/03/20 | 62.8900 |
| 26/03/19 | 63.5400 |
| 26/03/18 | 63.1800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/17 | 61.1200 |
| 26/03/16 | 59.8600 |
| 26/03/13 | 59.9600 |
| 26/03/12 | 59.2300 |
| 26/03/11 | 58.7400 |
| 26/03/10 | 55.2300 |
| 26/03/09 | 52.2100 |
| 26/03/06 | 56.1300 |
| 26/03/05 | 56.5700 |
| 26/03/04 | 53.9900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 33.23 | 33.23 | 45.32 | 79.91 | 33.23 | 45.32 | 23.17 |
基本資料
| 成立日期 | 2000/02/08 | 基金代碼 | ACUI03 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 聯邦投信 | 基金類型 | 國內股票開放型科技類 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 12.17億元(台幣)(2026/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 張瑞祥 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」