晴時多雲

基金名稱:聯邦精選科技基金-A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/18 33.81 -1.36 36.26 26.27

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/18 33.8100
24/07/12 35.1700
24/07/05 36.2600
24/07/02 35.1400
24/06/28 35.4700
24/06/27 34.9400
24/06/26 35.3200
24/06/21 35.4000
24/06/20 35.9500
24/06/19 35.2600
日期 淨值
24/06/18 34.9900
24/06/17 34.9000
24/06/14 35.1000
24/06/13 34.6300
24/06/12 34.0600
24/06/11 33.4200
24/06/07 33.2100
24/06/06 33.3200
24/06/04 33.0400
24/06/03 33.4700
日期 淨值
24/05/31 33.0900
24/05/30 33.5900
24/05/29 34.1500
24/05/28 34.2900
24/05/27 33.8300
24/05/24 33.5100
24/05/23 33.3200
24/05/22 32.9900
24/05/21 32.6000
24/05/17 32.6800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.80 1.07 2.80 10.74 1.07 2.80 -3.37

基本資料

成立日期 2000/02/08 基金代碼 ACUI03
投信公司 聯邦投信 基金類型 國內股票開放型科技類
投資區域 台灣 基金規模 2.97億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 路斯如
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網