晴時多雲

基金名稱:聯邦貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 13.6034 0.0015 13.6034 13.4382

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 13.6034
24/02/23 13.6019
24/02/21 13.6010
24/02/20 13.6005
24/02/19 13.6000
24/02/16 13.5986
24/02/15 13.5980
24/02/05 13.5932
24/02/02 13.5918
24/02/01 13.5913
日期 淨值
24/01/31 13.5908
24/01/30 13.5903
24/01/29 13.5898
24/01/26 13.5883
24/01/25 13.5878
24/01/24 13.5874
24/01/23 13.5869
24/01/22 13.5864
24/01/19 13.5850
24/01/17 13.5840
日期 淨值
24/01/15 13.5830
24/01/12 13.5816
24/01/11 13.5812
24/01/10 13.5807
24/01/09 13.5802
24/01/05 13.5783
24/01/04 13.5778
24/01/03 13.5774
24/01/02 13.5769
23/12/29 13.5750

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.11 0.22 0.38 0.69 0.22 0.38 0.11

基本資料

成立日期 1999/09/30 基金代碼 ACUI02
投信公司 聯邦投信 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 250.26億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 余政民
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.04
管理年費(%) 0.095 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網