晴時多雲

基金名稱:聯邦貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/18 13.3208 0.0001 13.3208 13.2797

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/18 13.3208
21/05/17 13.3207
21/05/14 13.3205
21/05/13 13.3205
21/05/12 13.3204
21/05/11 13.3203
21/05/10 13.3203
21/05/07 13.3201
21/05/06 13.3200
21/05/05 13.3199
日期 淨值
21/05/04 13.3199
21/05/03 13.3198
21/04/29 13.3195
21/04/28 13.3195
21/04/27 13.3194
21/04/26 13.3193
21/04/23 13.3191
21/04/22 13.3190
21/04/21 13.3190
21/04/20 13.3189
日期 淨值
21/04/19 13.3188
21/04/16 13.3186
21/04/15 13.3186
21/04/14 13.3185
21/04/13 13.3184
21/04/12 13.3183
21/04/09 13.3181
21/04/08 13.3181
21/04/07 13.3180
21/04/06 13.3179

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.04 0.03 0.06 0.14 0.03 0.06 0.02

基本資料

成立日期 1999/09/30 基金代碼 ACUI02
投信公司 聯邦投信 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 391.83億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李宗翰
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.04
管理年費(%) 0.095 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網