晴時多雲

基金名稱:聯邦貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 13.3313 0.0001 13.3313 13.3017

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 13.3313
21/10/20 13.3312
21/10/19 13.3311
21/10/18 13.3311
21/10/15 13.3309
21/10/14 13.3308
21/10/13 13.3307
21/10/12 13.3307
21/10/08 13.3304
21/10/07 13.3303
日期 淨值
21/10/06 13.3302
21/10/05 13.3302
21/10/04 13.3301
21/10/01 13.3299
21/09/30 13.3298
21/09/29 13.3298
21/09/28 13.3297
21/09/27 13.3296
21/09/24 13.3294
21/09/23 13.3294
日期 淨值
21/09/22 13.3293
21/09/17 13.3290
21/09/16 13.3289
21/09/15 13.3288
21/09/14 13.3288
21/09/13 13.3287
21/09/10 13.3285
21/09/09 13.3284
21/09/08 13.3284
21/09/07 13.3283

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.08 0.03 0.05 0.11 0.03 0.05 0.02

基本資料

成立日期 1999/09/30 基金代碼 ACUI02
投信公司 聯邦投信 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 295.44億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳智傑
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.04
管理年費(%) 0.095 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網