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基金名稱：聯邦貨幣市場基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 13.6785 | 0.0021 | 13.6785 | 13.5024 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 13.6785 |
| 24/07/19 | 13.6764 |
| 24/07/18 | 13.6759 |
| 24/07/12 | 13.6727 |
| 24/07/05 | 13.6690 |
| 24/07/02 | 13.6674 |
| 24/06/28 | 13.6653 |
| 24/06/27 | 13.6648 |
| 24/06/26 | 13.6643 |
| 24/06/21 | 13.6617 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 13.6612 |
| 24/06/19 | 13.6607 |
| 24/06/18 | 13.6601 |
| 24/06/17 | 13.6596 |
| 24/06/14 | 13.6581 |
| 24/06/13 | 13.6575 |
| 24/06/12 | 13.6570 |
| 24/06/11 | 13.6565 |
| 24/06/07 | 13.6544 |
| 24/06/06 | 13.6539 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 13.6529 |
| 24/06/03 | 13.6524 |
| 24/05/31 | 13.6508 |
| 24/05/30 | 13.6503 |
| 24/05/29 | 13.6498 |
| 24/05/28 | 13.6493 |
| 24/05/27 | 13.6488 |
| 24/05/24 | 13.6473 |
| 24/05/23 | 13.6468 |
| 24/05/22 | 13.6463 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.40 | 0.23 | 0.40 | 0.73 | 0.23 | 0.40 | 0.12 |
基本資料
| 成立日期 | 1999/09/30 | 基金代碼 | ACUI02 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 聯邦投信 | 基金類型 | 國內貨幣市場型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 203.94億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 余政民 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR1 |
基金費用
| 手續費(%) | 0 | 保管費(%) | 0.04 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.095 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」