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基金名稱:

聯邦貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/09/17 13.2336 0.0002 13.2336 13.1668

近30日淨值表

日期 淨值
19/09/17 13.2336
19/09/16 13.2334
19/09/12 13.2327
19/09/11 13.2325
19/09/10 13.2323
19/09/09 13.2321
19/09/06 13.2315
19/09/05 13.2313
19/09/04 13.2311
19/09/03 13.2309
日期 淨值
19/09/02 13.2307
19/08/30 13.2302
19/08/29 13.2300
19/08/28 13.2298
19/08/27 13.2296
19/08/26 13.2294
19/08/23 13.2288
19/08/22 13.2286
19/08/21 13.2284
19/08/20 13.2283
日期 淨值
19/08/19 13.2281
19/08/16 13.2275
19/08/15 13.2273
19/08/13 13.2269
19/08/12 13.2267
19/08/08 13.2259
19/08/07 13.2257
19/08/06 13.2255
19/08/05 13.2253
19/08/02 13.2247

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.20 0.09 0.16 0.29 0.09 0.16 0.05

基本資料

成立日期 1999/09/30 基金代碼 ACUI02
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 211.22億元(台幣)(2019/08/31)
投信公司 聯邦投信 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.06
管理年費(%) 0.095 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網