基金名稱:台新ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/07/16 9.013 -0.003 9.0323 8.5804

近30日淨值表

日期 淨值
25/07/16 9.0130
25/07/15 9.0160
25/07/14 9.0177
25/07/11 9.0234
25/07/10 9.0303
25/07/09 9.0217
25/07/08 9.0141
25/07/07 9.0245
25/07/04 9.0274
25/07/03 9.0323
日期 淨值
25/07/02 9.0235
25/07/01 9.0251
25/06/30 9.0098
25/06/27 9.0000
25/06/26 8.9971
25/06/25 8.9856
25/06/24 8.9777
25/06/23 8.9580
25/06/20 8.9519
25/06/19 8.9512
日期 淨值
25/06/18 8.9547
25/06/17 8.9512
25/06/16 8.9449
25/06/13 8.9474
25/06/12 8.9531
25/06/11 8.9412
25/06/10 8.9282
25/06/09 8.9158
25/06/06 8.9159
25/06/05 8.9196

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.00 1.90 2.00 2.44 1.90 2.00 0.76

基本資料

成立日期 2021/01/25 基金代碼 ACTT99
投信公司 台新投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 3.74億元(台幣)(2025/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 尹晟龢
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網