晴時多雲

基金名稱:台新ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 9.8049 0.0014 9.9995 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 9.8049
21/05/14 9.8035
21/05/13 9.7966
21/05/12 9.7962
21/05/11 9.8063
21/05/10 9.8112
21/05/07 9.8015
21/05/06 9.7901
21/05/05 9.7866
21/05/04 9.7929
日期 淨值
21/05/03 9.7943
21/04/29 9.7892
21/04/28 9.7884
21/04/27 9.7892
21/04/26 9.7917
21/04/23 9.7918
21/04/22 9.7865
21/04/21 9.7867
21/04/20 9.7981
21/04/19 9.7989
日期 淨值
21/04/16 9.7940
21/04/15 9.7859
21/04/14 9.7869
21/04/13 9.8159
21/04/12 9.8395
21/04/09 9.8484
21/04/08 9.8528
21/04/07 9.8480
21/04/06 9.8544
21/04/01 9.8602

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.91 -0.91 -0.91 0.11

基本資料

成立日期 2021/01/25 基金代碼 ACTT99
投信公司 台新投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 25.62億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 尹晟龢
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網