晴時多雲

基金名稱:台新ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/18 8.5884 -0.0036 8.592 7.9191

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/18 8.5884
24/07/17 8.5920
24/07/11 8.5726
24/07/04 8.5248
24/07/01 8.5017
24/06/27 8.5265
24/06/26 8.5257
24/06/25 8.5340
24/06/20 8.5298
24/06/19 8.5345
日期 淨值
24/06/18 8.5268
24/06/17 8.5224
24/06/14 8.5313
24/06/13 8.5244
24/06/12 8.5109
24/06/11 8.4857
24/06/07 8.4930
24/06/06 8.5030
24/06/05 8.4986
24/06/03 8.4810
日期 淨值
24/05/31 8.4617
24/05/30 8.4548
24/05/29 8.4493
24/05/28 8.4661
24/05/27 8.4689
24/05/24 8.4657
24/05/23 8.4707
24/05/22 8.4787
24/05/21 8.4850
24/05/20 8.4822

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.86 1.49 1.86 3.66 1.49 1.86 0.72

基本資料

成立日期 2021/01/25 基金代碼 ACTT99
投信公司 台新投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 5.66億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 尹晟龢
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網