晴時多雲

基金名稱:台新ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 8.4064 -0.0024 8.4344 7.9191

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 8.4064
24/02/20 8.4088
24/02/19 8.4051
24/02/16 8.4033
24/02/15 8.4061
24/02/07 8.4151
24/02/06 8.4077
24/02/05 8.4032
24/02/02 8.4339
24/02/01 8.4344
日期 淨值
24/01/31 8.4195
24/01/30 8.4104
24/01/29 8.4005
24/01/26 8.3885
24/01/25 8.3809
24/01/24 8.3778
24/01/23 8.3733
24/01/22 8.3791
24/01/19 8.3720
24/01/18 8.3758
日期 淨值
24/01/16 8.3959
24/01/12 8.4036
24/01/11 8.3920
24/01/10 8.3794
24/01/09 8.3722
24/01/08 8.3721
24/01/04 8.3935
24/01/03 8.4034
24/01/02 8.4236
23/12/29 8.4306

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.33 1.15 2.90 3.44 1.15 2.90 0.33

基本資料

成立日期 2021/01/25 基金代碼 ACTT99
投信公司 台新投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 5.89億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 尹晟龢
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網