晴時多雲

基金名稱:台新ESG新興市場債券基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 7.7291 0.0112 9.6023 7.4528

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 7.7291
22/08/08 7.7179
22/08/05 7.6957
22/08/04 7.7023
22/08/03 7.6880
22/08/02 7.6865
22/08/01 7.6900
22/07/29 7.6403
22/07/28 7.6085
22/07/27 7.5543
日期 淨值
22/07/26 7.5391
22/07/25 7.5244
22/07/22 7.5066
22/07/21 7.4783
22/07/20 7.4578
22/07/19 7.4528
22/07/18 7.4617
22/07/15 7.4827
22/07/14 7.5091
22/07/13 7.5269
日期 淨值
22/07/12 7.5619
22/07/11 7.5693
22/07/08 7.5739
22/07/07 7.5795
22/07/06 7.5923
22/07/05 7.6178
22/07/04 7.6252
22/07/01 7.6425
22/06/30 7.6310
22/06/29 7.6456

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.90 -0.55 -2.93 -7.67 -0.55 -2.93 2.48

基本資料

成立日期 2021/01/25 基金代碼 ACTT98
投信公司 台新投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 4.66億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 尹晟龢
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網