晴時多雲

基金名稱:台新ESG新興市場債券基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 9.6361 -0.0336 9.9995 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 9.6361
21/05/14 9.6697
21/05/13 9.6602
21/05/12 9.6529
21/05/11 9.6622
21/05/10 9.6435
21/05/07 9.6502
21/05/06 9.6522
21/05/05 9.6439
21/05/04 9.6488
日期 淨值
21/05/03 9.6549
21/04/29 9.6447
21/04/28 9.6418
21/04/27 9.6371
21/04/26 9.6500
21/04/23 9.6773
21/04/22 9.6786
21/04/21 9.6825
21/04/20 9.6917
21/04/19 9.7074
日期 淨值
21/04/16 9.7247
21/04/15 9.7233
21/04/14 9.7329
21/04/13 9.7667
21/04/12 9.7894
21/04/09 9.7945
21/04/08 9.7978
21/04/07 9.7927
21/04/06 9.8039
21/04/01 9.8190

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.90 -1.90 -1.90 -0.91

基本資料

成立日期 2021/01/25 基金代碼 ACTT98
投信公司 台新投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 7.69億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 尹晟龢
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網