晴時多雲

基金名稱:台新ESG新興市場債券基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/20 7.4923 0.0194 7.5891 7.2769

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/20 7.4923
24/02/19 7.4729
24/02/16 7.4665
24/02/15 7.4798
24/02/07 7.4785
24/02/06 7.4684
24/02/05 7.4710
24/02/02 7.4763
24/02/01 7.4934
24/01/31 7.4745
日期 淨值
24/01/30 7.4425
24/01/29 7.4492
24/01/26 7.4485
24/01/25 7.4438
24/01/24 7.4464
24/01/23 7.4399
24/01/22 7.4495
24/01/19 7.4589
24/01/18 7.4849
24/01/16 7.4741
日期 淨值
24/01/12 7.4696
24/01/11 7.4553
24/01/10 7.4505
24/01/09 7.4250
24/01/08 7.4216
24/01/04 7.4448
24/01/03 7.4521
24/01/02 7.4473
23/12/29 7.4336
23/12/28 7.4317

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.45 1.25 2.04 2.86 1.25 2.04 0.45

基本資料

成立日期 2021/01/25 基金代碼 ACTT98
投信公司 台新投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 3.9億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 尹晟龢
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網