晴時多雲

基金名稱:台新北美收益資產證券化基金-N配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 0.5835 0.0061 0.5978 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 0.5835
21/05/12 0.5774
21/05/11 0.5908
21/05/10 0.5976
21/05/07 0.5978
21/05/06 0.5887
21/05/05 0.5832
21/05/04 0.5906
21/05/03 0.5941
21/04/29 0.5942
日期 淨值
21/04/28 0.5917
21/04/27 0.5914
21/04/26 0.5893
21/04/23 0.5867
21/04/22 0.5830
21/04/21 0.5865
21/04/20 0.5821
21/04/19 0.5797
21/04/16 0.5818
21/04/15 0.5794
日期 淨值
21/04/14 0.5718
21/04/13 0.5763
21/04/12 0.5731
21/04/09 0.5716
21/04/08 0.5721
21/04/07 0.5742
21/04/06 0.5738
21/04/01 0.5681
21/03/31 0.5601
21/03/30 0.5643

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.77 4.38 8.53 4.38 8.53 1.72

基本資料

成立日期 2020/09/28 基金代碼 ACTT86
投信公司 台新投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 台灣| 北美洲 基金規模 1.72億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 李文孝
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網