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基金名稱：台新北美收益資產證券化基金-NB配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 0.446 | 0.0034 | 0.482 | 0.3981 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 0.4460 |
| 24/07/18 | 0.4426 |
| 24/07/17 | 0.4459 |
| 24/07/11 | 0.4400 |
| 24/07/03 | 0.4269 |
| 24/07/01 | 0.4238 |
| 24/06/27 | 0.4227 |
| 24/06/26 | 0.4200 |
| 24/06/25 | 0.4212 |
| 24/06/20 | 0.4232 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 0.4258 |
| 24/06/17 | 0.4259 |
| 24/06/14 | 0.4268 |
| 24/06/13 | 0.4269 |
| 24/06/12 | 0.4241 |
| 24/06/11 | 0.4196 |
| 24/06/07 | 0.4214 |
| 24/06/06 | 0.4254 |
| 24/06/05 | 0.4242 |
| 24/06/03 | 0.4225 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 0.4237 |
| 24/05/30 | 0.4165 |
| 24/05/29 | 0.4104 |
| 24/05/28 | 0.4146 |
| 24/05/24 | 0.4174 |
| 24/05/23 | 0.4165 |
| 24/05/22 | 0.4249 |
| 24/05/21 | 0.4280 |
| 24/05/20 | 0.4284 |
| 24/05/16 | 0.4311 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.55 | 7.34 | 5.55 | 6.11 | 7.34 | 5.55 | 6.04 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/09/28 | 基金代碼 | ACTT86 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 不動產證券化型 |
| 投資區域 | 台灣| 北美洲 | 基金規模 | 6.88億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 李文孝 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」