晴時多雲

基金名稱:台新北美收益資產證券化基金-N配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 0.6315 0.0068 0.6528 0.5123

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 0.6315
21/10/13 0.6247
21/10/12 0.6185
21/10/08 0.6098
21/10/07 0.6152
21/10/06 0.6124
21/10/05 0.6065
21/10/04 0.6107
21/10/01 0.6097
21/09/30 0.6020
日期 淨值
21/09/29 0.6115
21/09/28 0.6071
21/09/27 0.6096
21/09/24 0.6189
21/09/23 0.6262
21/09/22 0.6284
21/09/17 0.6257
21/09/16 0.6327
21/09/15 0.6317
21/09/14 0.6315
日期 淨值
21/09/13 0.6334
21/09/10 0.6289
21/09/09 0.6368
21/09/08 0.6486
21/09/07 0.6449
21/09/03 0.6528
21/09/02 0.6521
21/09/01 0.6490
21/08/31 0.6402
21/08/30 0.6374

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.74 1.09 4.74 13.30 1.09 4.74 0.46

基本資料

成立日期 2020/09/28 基金代碼 ACTT86
投信公司 台新投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 台灣| 北美洲 基金規模 6.03億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 李文孝
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網