晴時多雲

基金名稱:台新北美收益資產證券化基金-NB配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/29 0.4384 0.0051 0.4952 0.3981

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/29 0.4384
24/02/27 0.4333
24/02/26 0.4320
24/02/23 0.4364
24/02/22 0.4376
24/02/20 0.4375
24/02/16 0.4391
24/02/15 0.4412
24/02/07 0.4318
24/02/06 0.4327
日期 淨值
24/02/05 0.4286
24/02/02 0.4370
24/02/01 0.4423
24/01/31 0.4373
24/01/30 0.4445
24/01/29 0.4507
24/01/26 0.4473
24/01/25 0.4477
24/01/24 0.4432
24/01/23 0.4488
日期 淨值
24/01/22 0.4515
24/01/19 0.4487
24/01/18 0.4422
24/01/16 0.4570
24/01/12 0.4601
24/01/11 0.4578
24/01/10 0.4642
24/01/09 0.4630
24/01/08 0.4661
24/01/04 0.4602

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.24 -1.25 2.41 0.83 -1.25 2.41 -2.24

基本資料

成立日期 2020/09/28 基金代碼 ACTT86
投信公司 台新投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 台灣| 北美洲 基金規模 7.38億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 李文孝
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網