粉絲團
基金名稱：台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/13 | 16.189 | -0.196 | 18.914 | 14.29 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/13 | 16.1890 |
| 25/06/12 | 16.3850 |
| 25/06/11 | 16.3940 |
| 25/06/10 | 16.3750 |
| 25/06/09 | 16.4600 |
| 25/06/06 | 16.3310 |
| 25/06/05 | 16.3870 |
| 25/06/04 | 16.4130 |
| 25/06/03 | 16.3230 |
| 25/05/29 | 16.2150 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/28 | 16.0420 |
| 25/05/27 | 16.0620 |
| 25/05/26 | 16.1280 |
| 25/05/23 | 16.2860 |
| 25/05/22 | 16.3910 |
| 25/05/21 | 16.4080 |
| 25/05/20 | 16.3450 |
| 25/05/19 | 16.2140 |
| 25/05/16 | 16.2990 |
| 25/05/15 | 16.4130 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/14 | 16.5510 |
| 25/05/13 | 16.4030 |
| 25/05/12 | 16.2720 |
| 25/05/09 | 16.2180 |
| 25/05/08 | 16.1600 |
| 25/05/07 | 16.1600 |
| 25/05/06 | 16.1080 |
| 25/04/30 | 16.8420 |
| 25/04/29 | 16.8920 |
| 25/04/28 | 17.0240 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.08 | -4.68 | -5.64 | -1.36 | -4.68 | -5.64 | -1.30 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/10/05 | 基金代碼 | ACTT83 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 大陸| 香港 | 基金規模 | 0億元(台幣)(2025/05/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 葉宇真 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 保管費(%) | 0.26 | |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.75 | 單筆最低申購 | 30000000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」