晴時多雲

基金名稱:台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/13 16.189 -0.196 18.914 14.29

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/13 16.1890
25/06/12 16.3850
25/06/11 16.3940
25/06/10 16.3750
25/06/09 16.4600
25/06/06 16.3310
25/06/05 16.3870
25/06/04 16.4130
25/06/03 16.3230
25/05/29 16.2150
日期 淨值
25/05/28 16.0420
25/05/27 16.0620
25/05/26 16.1280
25/05/23 16.2860
25/05/22 16.3910
25/05/21 16.4080
25/05/20 16.3450
25/05/19 16.2140
25/05/16 16.2990
25/05/15 16.4130
日期 淨值
25/05/14 16.5510
25/05/13 16.4030
25/05/12 16.2720
25/05/09 16.2180
25/05/08 16.1600
25/05/07 16.1600
25/05/06 16.1080
25/04/30 16.8420
25/04/29 16.8920
25/04/28 17.0240

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.08 -4.68 -5.64 -1.36 -4.68 -5.64 -1.30

基本資料

成立日期 2020/10/05 基金代碼 ACTT83
投信公司 台新投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 0億元(台幣)(2025/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 葉宇真
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 0.75 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網