晴時多雲

基金名稱:台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 28.576 -0.758 33.973 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 28.5760
21/04/29 29.3340
21/04/28 29.2040
21/04/27 28.8160
21/04/26 28.4420
21/04/23 28.8380
21/04/22 28.4200
21/04/21 28.5040
21/04/20 28.0940
21/04/19 28.0190
日期 淨值
21/04/16 27.4390
21/04/15 27.4730
21/04/14 27.7630
21/04/13 27.4880
21/04/12 27.5100
21/04/09 28.0340
21/04/08 28.5620
21/04/07 28.3080
21/04/01 28.5770
21/03/31 28.1450
日期 淨值
21/03/30 28.4050
21/03/29 28.1260
21/03/26 28.2620
21/03/25 27.5560
21/03/24 27.4980
21/03/23 27.6970
21/03/22 27.8380
21/03/19 27.5560
21/03/18 28.1700
21/03/17 27.8090

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.63 -4.57 -2.02 -4.57 -2.02 -0.00

基本資料

成立日期 2020/10/05 基金代碼 ACTT83
投信公司 台新投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 3.78億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 葉宇真
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 0.75 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網