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基金名稱：台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/25 | 20.146 | -0.097 | 31.003 | 20.116 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/25 | 20.1460 |
| 22/05/24 | 20.2430 |
| 22/05/23 | 20.7180 |
| 22/05/20 | 20.7990 |
| 22/05/19 | 20.2990 |
| 22/05/18 | 20.2450 |
| 22/05/17 | 20.4600 |
| 22/05/16 | 20.2810 |
| 22/05/13 | 20.4830 |
| 22/05/12 | 20.4640 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/11 | 20.5520 |
| 22/05/10 | 20.2480 |
| 22/05/06 | 20.4160 |
| 22/05/05 | 20.8390 |
| 22/04/29 | 21.0170 |
| 22/04/28 | 20.6680 |
| 22/04/27 | 20.6200 |
| 22/04/26 | 20.1790 |
| 22/04/25 | 20.1160 |
| 22/04/22 | 21.0650 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/21 | 21.1390 |
| 22/04/20 | 21.5870 |
| 22/04/19 | 21.7350 |
| 22/04/14 | 21.9910 |
| 22/04/13 | 21.7910 |
| 22/04/12 | 22.0830 |
| 22/04/11 | 21.4140 |
| 22/04/08 | 21.8900 |
| 22/04/07 | 21.8760 |
| 22/04/06 | 22.0500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -8.97 | -6.67 | -13.69 | -20.50 | -6.67 | -13.69 | 0.15 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/10/05 | 基金代碼 | ACTT83 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 大陸| 香港 | 基金規模 | 1.26億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 葉宇真 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 保管費(%) | 0.26 | |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.75 | 單筆最低申購 | 30000000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」