晴時多雲

基金名稱:台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 20.146 -0.097 31.003 20.116

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 20.1460
22/05/24 20.2430
22/05/23 20.7180
22/05/20 20.7990
22/05/19 20.2990
22/05/18 20.2450
22/05/17 20.4600
22/05/16 20.2810
22/05/13 20.4830
22/05/12 20.4640
日期 淨值
22/05/11 20.5520
22/05/10 20.2480
22/05/06 20.4160
22/05/05 20.8390
22/04/29 21.0170
22/04/28 20.6680
22/04/27 20.6200
22/04/26 20.1790
22/04/25 20.1160
22/04/22 21.0650
日期 淨值
22/04/21 21.1390
22/04/20 21.5870
22/04/19 21.7350
22/04/14 21.9910
22/04/13 21.7910
22/04/12 22.0830
22/04/11 21.4140
22/04/08 21.8900
22/04/07 21.8760
22/04/06 22.0500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.97 -6.67 -13.69 -20.50 -6.67 -13.69 0.15

基本資料

成立日期 2020/10/05 基金代碼 ACTT83
投信公司 台新投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 1.26億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 葉宇真
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 0.75 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網