晴時多雲

基金名稱:台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 26.274 -0.168 33.973 24.762

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 26.2740
21/10/19 26.4420
21/10/18 26.0360
21/10/15 26.6180
21/10/13 26.9540
21/10/12 26.3790
21/10/08 26.6550
21/09/30 26.1600
21/09/29 25.7750
21/09/28 25.9600
日期 淨值
21/09/27 25.9760
21/09/24 25.4380
21/09/23 25.1930
21/09/17 25.4650
21/09/16 24.8110
21/09/15 24.9140
21/09/14 25.2220
21/09/13 25.2800
21/09/10 25.4930
21/09/09 25.2490
日期 淨值
21/09/08 25.2970
21/09/07 25.4590
21/09/06 25.3650
21/09/03 24.7740
21/09/02 24.7620
21/09/01 25.0890
21/08/31 24.8300
21/08/30 25.0330
21/08/27 25.2010
21/08/26 25.2060

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.13 -0.66 -5.15 -7.00 -0.66 -5.15 3.18

基本資料

成立日期 2020/10/05 基金代碼 ACTT83
投信公司 台新投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 2.06億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 葉宇真
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 0.75 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網