晴時多雲

基金名稱:台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/17 15.23 0.011 19.575 14.589

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/17 15.2300
24/06/14 15.2190
24/06/13 15.2000
24/06/12 15.3200
24/06/11 15.3130
24/06/07 15.3820
24/06/06 15.4610
24/06/05 15.5710
24/06/03 15.5330
24/05/31 15.4970
日期 淨值
24/05/30 15.5570
24/05/29 15.5570
24/05/28 15.5570
24/05/27 15.6810
24/05/24 15.6000
24/05/23 15.7840
24/05/22 15.9620
24/05/21 16.0310
24/05/20 16.0270
24/05/16 15.8320
日期 淨值
24/05/14 16.0010
24/05/13 16.0020
24/05/10 16.0750
24/05/09 16.1240
24/05/07 16.1280
24/05/06 16.1260
24/04/30 15.9430
24/04/29 16.0160
24/04/26 15.8190
24/04/25 15.6950

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.30 -3.29 -2.19 -9.71 -3.29 -2.19 -4.89

基本資料

成立日期 2020/10/05 基金代碼 ACTT83
投信公司 台新投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 0億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 葉宇真
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 0.75 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網