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基金名稱：台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/06 | 28.576 | -0.758 | 33.973 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/06 | 28.5760 |
| 21/04/29 | 29.3340 |
| 21/04/28 | 29.2040 |
| 21/04/27 | 28.8160 |
| 21/04/26 | 28.4420 |
| 21/04/23 | 28.8380 |
| 21/04/22 | 28.4200 |
| 21/04/21 | 28.5040 |
| 21/04/20 | 28.0940 |
| 21/04/19 | 28.0190 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/16 | 27.4390 |
| 21/04/15 | 27.4730 |
| 21/04/14 | 27.7630 |
| 21/04/13 | 27.4880 |
| 21/04/12 | 27.5100 |
| 21/04/09 | 28.0340 |
| 21/04/08 | 28.5620 |
| 21/04/07 | 28.3080 |
| 21/04/01 | 28.5770 |
| 21/03/31 | 28.1450 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/30 | 28.4050 |
| 21/03/29 | 28.1260 |
| 21/03/26 | 28.2620 |
| 21/03/25 | 27.5560 |
| 21/03/24 | 27.4980 |
| 21/03/23 | 27.6970 |
| 21/03/22 | 27.8380 |
| 21/03/19 | 27.5560 |
| 21/03/18 | 28.1700 |
| 21/03/17 | 27.8090 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.63 | -4.57 | -2.02 | -4.57 | -2.02 | -0.00 | |
基本資料
| 成立日期 | 2020/10/05 | 基金代碼 | ACTT83 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 大陸| 香港 | 基金規模 | 3.78億元(台幣)(2021/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 葉宇真 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 保管費(%) | 0.26 | |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.75 | 單筆最低申購 | 30000000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」