晴時多雲

基金名稱:台新北美收益資產證券化基金-I不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/29 0.8504 0.0099 0.9035 0.7503

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/29 0.8504
24/02/27 0.8405
24/02/26 0.8380
24/02/23 0.8464
24/02/22 0.8488
24/02/20 0.8443
24/02/16 0.8473
24/02/15 0.8514
24/02/07 0.8331
24/02/06 0.8348
日期 淨值
24/02/05 0.8268
24/02/02 0.8430
24/02/01 0.8532
24/01/31 0.8436
24/01/30 0.8575
24/01/29 0.8694
24/01/26 0.8627
24/01/25 0.8635
24/01/24 0.8547
24/01/23 0.8656
日期 淨值
24/01/22 0.8708
24/01/19 0.8654
24/01/18 0.8527
24/01/16 0.8753
24/01/12 0.8811
24/01/11 0.8766
24/01/10 0.8889
24/01/09 0.8865
24/01/08 0.8926
24/01/04 0.8811

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.19 -1.09 2.70 1.34 -1.09 2.70 -2.19

基本資料

成立日期 2020/09/28 基金代碼 ACTT80
投信公司 台新投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 台灣| 北美洲 基金規模 0.61億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 李文孝
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 0.75 單筆最低申購 1000000元

資料來源:MoneyDJ理財網