晴時多雲

基金名稱:台新北美收益資產證券化基金-I不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 0.9159 0.0097 0.9379 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 0.9159
21/05/12 0.9062
21/05/11 0.9273
21/05/10 0.9379
21/05/07 0.9379
21/05/06 0.9234
21/05/05 0.9149
21/05/04 0.9264
21/05/03 0.9318
21/04/29 0.9319
日期 淨值
21/04/28 0.9279
21/04/27 0.9275
21/04/26 0.9243
21/04/23 0.9198
21/04/22 0.9139
21/04/21 0.9194
21/04/20 0.9125
21/04/19 0.9088
21/04/16 0.9077
21/04/15 0.9038
日期 淨值
21/04/14 0.8921
21/04/13 0.8990
21/04/12 0.8940
21/04/09 0.8917
21/04/08 0.8923
21/04/07 0.8956
21/04/06 0.8951
21/04/01 0.8860
21/03/31 0.8736
21/03/30 0.8801

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.08 4.64 8.87 4.64 8.87 1.88

基本資料

成立日期 2020/09/28 基金代碼 ACTT80
投信公司 台新投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 台灣| 北美洲 基金規模 0.31億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 李文孝
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 0.75 單筆最低申購 1000000元

資料來源:MoneyDJ理財網