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基金名稱：台新北美收益資產證券化基金-I不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/21 | 0.898 | -0.0011 | 0.914 | 0.7783 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/21 | 0.8980 |
| 26/01/20 | 0.8991 |
| 26/01/16 | 0.9121 |
| 26/01/15 | 0.9036 |
| 26/01/14 | 0.8988 |
| 26/01/13 | 0.8920 |
| 26/01/12 | 0.8874 |
| 26/01/09 | 0.8872 |
| 26/01/08 | 0.8861 |
| 26/01/07 | 0.8804 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/06 | 0.8854 |
| 26/01/05 | 0.8814 |
| 26/01/02 | 0.8811 |
| 25/12/31 | 0.8790 |
| 25/12/30 | 0.8864 |
| 25/12/29 | 0.8860 |
| 25/12/26 | 0.8853 |
| 25/12/24 | 0.8851 |
| 25/12/23 | 0.8807 |
| 25/12/22 | 0.8804 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/19 | 0.8767 |
| 25/12/18 | 0.8802 |
| 25/12/17 | 0.8830 |
| 25/12/16 | 0.8826 |
| 25/12/15 | 0.8894 |
| 25/12/12 | 0.8861 |
| 25/12/11 | 0.8862 |
| 25/12/10 | 0.8851 |
| 25/12/09 | 0.8811 |
| 25/12/08 | 0.8852 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.89 | 1.23 | 2.31 | 0.89 | 1.23 | 2.43 | |
基本資料
| 成立日期 | 2020/09/28 | 基金代碼 | ACTT80 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 不動產證券化型 |
| 投資區域 | 台灣| 北美洲 | 基金規模 | 0.62億元(台幣)(2025/12/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 黃俊晏 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 保管費(%) | 0.25 | |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.75 | 單筆最低申購 | 1000000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」