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基金名稱：台新北美收益資產證券化基金-I不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/21 | 0.8929 | 0.0161 | 0.9594 | 0.7958 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/21 | 0.8929 |
| 25/01/17 | 0.8768 |
| 25/01/16 | 0.8781 |
| 25/01/15 | 0.8638 |
| 25/01/14 | 0.8603 |
| 25/01/13 | 0.8531 |
| 25/01/10 | 0.8445 |
| 25/01/08 | 0.8656 |
| 25/01/07 | 0.8629 |
| 25/01/06 | 0.8687 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/03 | 0.8809 |
| 25/01/02 | 0.8707 |
| 24/12/31 | 0.8766 |
| 24/12/30 | 0.8697 |
| 24/12/26 | 0.8822 |
| 24/12/24 | 0.8807 |
| 24/12/23 | 0.8744 |
| 24/12/20 | 0.8725 |
| 24/12/19 | 0.8591 |
| 24/12/18 | 0.8703 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/17 | 0.9054 |
| 24/12/16 | 0.9085 |
| 24/12/13 | 0.9105 |
| 24/12/12 | 0.9114 |
| 24/12/11 | 0.9127 |
| 24/12/10 | 0.9132 |
| 24/12/09 | 0.9259 |
| 24/12/06 | 0.9254 |
| 24/12/05 | 0.9257 |
| 24/12/04 | 0.9282 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.69 | -1.91 | 1.99 | -1.69 | -1.91 | 2.34 | |
基本資料
| 成立日期 | 2020/09/28 | 基金代碼 | ACTT80 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 不動產證券化型 |
| 投資區域 | 台灣| 北美洲 | 基金規模 | 0.65億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 李文孝 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 保管費(%) | 0.25 | |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.75 | 單筆最低申購 | 1000000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」