晴時多雲

基金名稱:台新北美收益資產證券化基金-I不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 28.49 0.27 28.88 22.26

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 28.4900
21/10/13 28.2200
21/10/12 27.9500
21/10/08 27.4500
21/10/07 27.6000
21/10/06 27.4900
21/10/05 27.1700
21/10/04 27.3100
21/10/01 27.2800
21/09/30 26.9200
日期 淨值
21/09/29 27.3000
21/09/28 27.0700
21/09/27 27.1200
21/09/24 27.5400
21/09/23 27.9100
21/09/22 28.0100
21/09/17 27.8400
21/09/16 28.1400
21/09/15 28.0800
21/09/14 27.9500
日期 淨值
21/09/13 28.0400
21/09/10 27.8100
21/09/09 28.2200
21/09/08 28.7400
21/09/07 28.5000
21/09/03 28.8800
21/09/02 28.8700
21/09/01 28.7500
21/08/31 28.3900
21/08/30 28.3000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.17 2.10 5.55 13.18 2.10 5.55 1.93

基本資料

成立日期 2020/09/28 基金代碼 ACTT79
投信公司 台新投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 台灣| 北美洲 基金規模 8.94億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李文孝
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 0.75 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網