晴時多雲

基金名稱:台新北美收益資產證券化基金-I不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 25.55 0.31 26.08 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 25.5500
21/05/12 25.2400
21/05/11 25.8200
21/05/10 25.9900
21/05/07 26.0800
21/05/06 25.7500
21/05/05 25.4900
21/05/04 25.8000
21/05/03 25.9700
21/04/29 25.9500
日期 淨值
21/04/28 25.8300
21/04/27 25.7900
21/04/26 25.7500
21/04/23 25.7600
21/04/22 25.6300
21/04/21 25.7900
21/04/20 25.5800
21/04/19 25.5400
21/04/16 25.6300
21/04/15 25.5600
日期 淨值
21/04/14 25.2700
21/04/13 25.5000
21/04/12 25.3500
21/04/09 25.2600
21/04/08 25.2800
21/04/07 25.3700
21/04/06 25.4000
21/04/01 25.1900
21/03/31 24.8300
21/03/30 25.0100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.66 3.34 7.12 3.34 7.12 0.20

基本資料

成立日期 2020/09/28 基金代碼 ACTT79
投信公司 台新投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 台灣| 北美洲 基金規模 8.08億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李文孝
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 0.75 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網