晴時多雲

基金名稱:台新北美收益資產證券化基金-I不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/29 27.13 0.32 28.41 24.47

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/29 27.1300
24/02/27 26.8100
24/02/26 26.7100
24/02/23 26.9800
24/02/22 27.0200
24/02/20 26.8600
24/02/16 26.8500
24/02/15 27.0300
24/02/07 26.3900
24/02/06 26.4300
日期 淨值
24/02/05 26.2100
24/02/02 26.6100
24/02/01 27.0100
24/01/31 26.6700
24/01/30 26.9900
24/01/29 27.4500
24/01/26 27.2800
24/01/25 27.3200
24/01/24 27.0600
24/01/23 27.3900
日期 淨值
24/01/22 27.5800
24/01/19 27.4800
24/01/18 27.1900
24/01/16 27.7600
24/01/12 27.7100
24/01/11 27.5400
24/01/10 27.9600
24/01/09 27.7800
24/01/08 27.9500
24/01/04 27.6000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.17 0.47 2.44 2.47 0.47 2.44 -1.17

基本資料

成立日期 2020/09/28 基金代碼 ACTT79
投信公司 台新投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 台灣| 北美洲 基金規模 2.66億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 李文孝
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 0.75 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網