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基金名稱：台新北美收益資產證券化基金-I不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 29.54 | 0.44 | 29.54 | 24.59 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 29.5400 |
| 24/07/18 | 29.1000 |
| 24/07/17 | 29.3300 |
| 24/07/11 | 28.6900 |
| 24/07/03 | 27.9400 |
| 24/07/01 | 27.6600 |
| 24/06/27 | 27.5800 |
| 24/06/26 | 27.4200 |
| 24/06/25 | 27.4000 |
| 24/06/20 | 27.4300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 27.6500 |
| 24/06/17 | 27.5100 |
| 24/06/14 | 27.5400 |
| 24/06/13 | 27.5200 |
| 24/06/12 | 27.3900 |
| 24/06/11 | 27.1100 |
| 24/06/07 | 27.1000 |
| 24/06/06 | 27.3800 |
| 24/06/05 | 27.3600 |
| 24/06/03 | 27.2900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 27.3900 |
| 24/05/30 | 26.9400 |
| 24/05/29 | 26.4200 |
| 24/05/28 | 26.5900 |
| 24/05/24 | 26.8400 |
| 24/05/23 | 26.7700 |
| 24/05/22 | 27.3400 |
| 24/05/21 | 27.5500 |
| 24/05/20 | 27.5200 |
| 24/05/16 | 27.6000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.50 | 8.85 | 8.50 | 9.79 | 8.85 | 8.50 | 7.65 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/09/28 | 基金代碼 | ACTT79 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 不動產證券化型 |
| 投資區域 | 台灣| 北美洲 | 基金規模 | 7.67億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 李文孝 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 保管費(%) | 0.25 | |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.75 | 單筆最低申購 | 30000000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」