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基金名稱：台新2000高科技基金-I不配息
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 91.41 | 0.14 | 98.1 | 62.31 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 91.4100 |
| 24/07/19 | 91.2700 |
| 24/07/18 | 91.9000 |
| 24/07/12 | 96.0100 |
| 24/07/05 | 98.1000 |
| 24/07/02 | 94.0000 |
| 24/06/28 | 94.8600 |
| 24/06/27 | 92.8000 |
| 24/06/26 | 93.7500 |
| 24/06/21 | 94.3800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 95.7800 |
| 24/06/19 | 94.0200 |
| 24/06/18 | 93.2200 |
| 24/06/17 | 93.2300 |
| 24/06/14 | 93.7700 |
| 24/06/13 | 92.2800 |
| 24/06/12 | 90.4700 |
| 24/06/11 | 89.1900 |
| 24/06/07 | 89.0400 |
| 24/06/06 | 88.6800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 88.5100 |
| 24/06/03 | 89.1300 |
| 24/05/31 | 88.3900 |
| 24/05/30 | 89.6500 |
| 24/05/29 | 90.9800 |
| 24/05/28 | 91.5600 |
| 24/05/27 | 89.7000 |
| 24/05/24 | 88.4200 |
| 24/05/23 | 87.4900 |
| 24/05/22 | 86.5000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.89 | 5.19 | 6.89 | 19.33 | 5.19 | 6.89 | -3.15 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/10/12 | 基金代碼 | ACTT78 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 國內股票開放型科技類 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 1.67億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 沈建宏 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 陽信商銀 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 保管費(%) | 0.15 | |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.8 | 單筆最低申購 | 30000000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」