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基金名稱：台新2000高科技基金-I不配息
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/21 | 87.63 | -0.33 | 99.74 | 100.1 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/21 | 87.6300 |
| 25/03/20 | 87.9600 |
| 25/03/19 | 86.3700 |
| 25/03/18 | 88.8300 |
| 25/03/17 | 88.3600 |
| 25/03/14 | 88.2700 |
| 25/03/13 | 88.2400 |
| 25/03/12 | 88.3900 |
| 25/03/11 | 87.8200 |
| 25/03/10 | 90.2700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/07 | 91.0000 |
| 25/03/06 | 93.2100 |
| 25/03/05 | 93.8400 |
| 25/03/04 | 92.7600 |
| 25/03/03 | 91.9400 |
| 25/02/27 | 94.3200 |
| 25/02/26 | 96.3100 |
| 25/02/25 | 95.6900 |
| 25/02/24 | 98.2000 |
| 25/02/21 | 99.1100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/20 | 98.5200 |
| 25/02/19 | 99.7400 |
| 25/02/18 | 100.1000 |
| 25/02/17 | 99.1800 |
| 25/02/14 | 98.2200 |
| 25/02/13 | 98.1500 |
| 25/02/12 | 97.3000 |
| 25/02/11 | 98.7900 |
| 25/02/10 | 97.2300 |
| 25/02/07 | 98.4600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -10.64 | -10.41 | -9.42 | -5.14 | -10.41 | -9.42 | -11.58 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/10/12 | 基金代碼 | ACTT78 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 國內股票開放型科技類 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 1.99億元(台幣)(2025/02/28) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 沈建宏 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 陽信商銀 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 保管費(%) | 0.15 | |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.8 | 單筆最低申購 | 30000000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」