晴時多雲

基金名稱:台新2000高科技基金-I不配息


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 86.16 -0.93 89.04 51.24

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 86.1600
24/02/26 87.0900
24/02/23 87.0600
24/02/21 85.2600
24/02/20 86.1800
24/02/19 85.7900
24/02/16 87.3000
24/02/15 89.0400
24/02/05 84.1100
24/02/02 83.6400
日期 淨值
24/02/01 81.3900
24/01/31 80.6100
24/01/30 80.8500
24/01/29 79.0100
24/01/26 78.2700
24/01/25 78.4600
24/01/24 78.3300
24/01/23 78.8200
24/01/22 78.9000
24/01/19 76.5900
日期 淨值
24/01/17 75.8400
24/01/15 76.0700
24/01/12 76.1000
24/01/11 76.7300
24/01/10 75.0700
24/01/09 74.0200
24/01/05 73.3500
24/01/04 72.7700
24/01/03 73.5900
24/01/02 74.6700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.08 15.80 22.21 34.45 15.80 22.21 10.08

基本資料

成立日期 2020/10/12 基金代碼 ACTT78
投信公司 台新投信 基金類型 國內股票開放型科技類
投資區域 台灣 基金規模 1.34億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 沈建宏
配息頻率 保管銀行 陽信商銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.8 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網