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基金名稱：台新2000高科技基金-I不配息
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/16 | 247.71 | 4.03 | 99.71 | 100 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/16 | 247.7100 |
| 26/04/15 | 243.6800 |
| 26/04/14 | 237.8400 |
| 26/04/13 | 233.3700 |
| 26/04/10 | 234.1700 |
| 26/04/09 | 228.7900 |
| 26/04/08 | 225.3700 |
| 26/04/07 | 211.2000 |
| 26/04/02 | 203.1400 |
| 26/04/01 | 205.8700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/31 | 192.1700 |
| 26/03/30 | 204.0700 |
| 26/03/27 | 207.6200 |
| 26/03/26 | 207.6700 |
| 26/03/25 | 207.6100 |
| 26/03/24 | 198.0700 |
| 26/03/23 | 203.8500 |
| 26/03/20 | 213.7800 |
| 26/03/19 | 212.9400 |
| 26/03/18 | 208.5300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/17 | 200.3900 |
| 26/03/16 | 194.4700 |
| 26/03/13 | 190.7300 |
| 26/03/12 | 189.7800 |
| 26/03/11 | 190.3200 |
| 26/03/10 | 179.2300 |
| 26/03/09 | 171.9200 |
| 26/03/06 | 185.9100 |
| 26/03/05 | 183.0700 |
| 26/03/04 | 175.7400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 43.92 | 43.92 | 70.10 | 119.56 | 43.92 | 70.10 | 27.38 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/10/12 | 基金代碼 | ACTT78 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 國內股票開放型科技類 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 12.2億元(台幣)(2026/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 沈建宏 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 陽信商銀 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 保管費(%) | 0.15 | |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.8 | 單筆最低申購 | 30000000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」