基金名稱：
台新SG全球AI機器人精選ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 22.65 | -0.02 | 23.84 | 16.72 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 22.6500 |
| 20/05/27 | 22.6700 |
| 20/05/26 | 22.6400 |
| 20/05/22 | 22.7500 |
| 20/05/21 | 22.6300 |
| 20/05/20 | 22.9000 |
| 20/05/19 | 22.3700 |
| 20/05/18 | 22.3200 |
| 20/05/15 | 21.8000 |
| 20/05/14 | 21.6000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/13 | 21.3500 |
| 20/05/12 | 21.6900 |
| 20/05/11 | 22.1400 |
| 20/05/08 | 21.9400 |
| 20/05/07 | 21.7200 |
| 20/05/06 | 21.3000 |
| 20/05/05 | 21.1000 |
| 20/05/04 | 20.8300 |
| 20/04/30 | 21.2300 |
| 20/04/29 | 21.3800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/28 | 20.6500 |
| 20/04/27 | 20.9400 |
| 20/04/24 | 20.7500 |
| 20/04/23 | 20.5000 |
| 20/04/22 | 20.6000 |
| 20/04/21 | 19.9300 |
| 20/04/20 | 20.7900 |
| 20/04/17 | 20.9500 |
| 20/04/16 | 20.6700 |
| 20/04/15 | 20.2800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 10.54 | 13.69 | 9.24 | 13.69 | 9.24 | 9.69 | |
基本資料
| 成立日期 | 2019/07/30 | 基金代碼 | ACTT63 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 基金規模 | 14.33億元(台幣)(2020/04/30) | |
| 投信公司 | 台新投信 | 基金經理人 | 王嘉豪 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.75 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」