晴時多雲

基金名稱:台新SG全球AI機器人精選ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/18 46.69 0.3 46.69 31.08

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/18 46.6900
24/06/17 46.3900
24/06/14 45.8000
24/06/13 45.5900
24/06/12 45.5900
24/06/11 44.7900
24/06/06 44.2600
24/06/04 43.2700
24/06/03 43.1800
24/05/31 42.9000
日期 淨值
24/05/30 42.9500
24/05/29 43.6700
24/05/28 43.8100
24/05/24 43.7800
24/05/23 43.5700
24/05/22 43.7200
24/05/21 43.7400
24/05/17 43.2400
24/05/16 43.1000
24/05/15 43.2200
日期 淨值
24/05/14 42.5500
24/05/13 42.2800
24/05/09 41.9500
24/05/08 42.0000
24/05/07 42.0100
24/05/06 42.0900
24/05/02 40.9000
24/04/30 40.8500
24/04/29 41.7300
24/04/26 41.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
14.36 11.85 16.03 27.52 11.85 16.03 7.98

基本資料

成立日期 2019/07/30 基金代碼 ACTT63
投信公司 台新投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 基金規模 3.66億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃鈺民
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 0.75 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網