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基金名稱：台新SG全球AI機器人精選ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/24 | 47.47 | 1.13 | 54.22 | 39.48 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/24 | 47.4700 |
| 25/03/21 | 46.3400 |
| 25/03/20 | 46.3000 |
| 25/03/19 | 46.4400 |
| 25/03/18 | 45.9500 |
| 25/03/17 | 46.5600 |
| 25/03/14 | 46.1500 |
| 25/03/13 | 44.6800 |
| 25/03/12 | 45.8400 |
| 25/03/11 | 44.9200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/10 | 44.8000 |
| 25/03/07 | 46.9900 |
| 25/03/06 | 46.9100 |
| 25/03/05 | 48.3100 |
| 25/03/04 | 47.6400 |
| 25/03/03 | 47.8300 |
| 25/02/27 | 48.5500 |
| 25/02/26 | 50.0000 |
| 25/02/25 | 49.1300 |
| 25/02/24 | 49.8800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/21 | 50.5700 |
| 25/02/20 | 52.1000 |
| 25/02/19 | 52.7000 |
| 25/02/18 | 53.2500 |
| 25/02/14 | 52.9700 |
| 25/02/13 | 53.1300 |
| 25/02/12 | 52.4000 |
| 25/02/11 | 52.6400 |
| 25/02/10 | 53.0100 |
| 25/02/07 | 52.5000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -8.64 | -8.91 | -5.37 | 0.78 | -8.91 | -5.37 | -4.83 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/07/30 | 基金代碼 | ACTT63 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 基金規模 | 4.66億元(台幣)(2025/02/28) | |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 黃鈺民 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.75 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」