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基金名稱：台新SG全球AI機器人精選ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/21 | 35.8 | 0 | 35.91 | 25.9 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/21 | 35.8000 |
| 21/10/20 | 35.8000 |
| 21/10/19 | 35.9100 |
| 21/10/18 | 35.6600 |
| 21/10/15 | 35.3000 |
| 21/10/14 | 35.1400 |
| 21/10/13 | 34.5000 |
| 21/10/12 | 33.9700 |
| 21/10/08 | 33.8800 |
| 21/10/07 | 33.9900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/06 | 33.5400 |
| 21/10/05 | 33.2100 |
| 21/10/04 | 32.6400 |
| 21/10/01 | 33.5300 |
| 21/09/30 | 33.3500 |
| 21/09/29 | 33.3300 |
| 21/09/28 | 33.4300 |
| 21/09/27 | 34.5200 |
| 21/09/24 | 34.8500 |
| 21/09/23 | 34.8600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/22 | 34.4700 |
| 21/09/17 | 34.7500 |
| 21/09/16 | 35.0600 |
| 21/09/15 | 34.9200 |
| 21/09/14 | 34.7100 |
| 21/09/13 | 34.6500 |
| 21/09/10 | 34.8200 |
| 21/09/09 | 35.0000 |
| 21/09/08 | 35.1300 |
| 21/09/07 | 35.2400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 15.04 | 6.16 | 11.99 | 18.66 | 6.16 | 11.99 | 3.98 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/07/30 | 基金代碼 | ACTT63 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 基金規模 | 4.34億元(台幣)(2021/09/30) | |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 王嘉豪 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.75 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」