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基金名稱：台新SG全球AI機器人精選ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 47.85 | 0.66 | 48.64 | 31.08 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 47.8500 |
| 24/07/18 | 47.1900 |
| 24/07/11 | 48.5000 |
| 24/07/03 | 48.6400 |
| 24/07/02 | 47.9900 |
| 24/06/27 | 47.1700 |
| 24/06/26 | 46.8300 |
| 24/06/21 | 46.4200 |
| 24/06/20 | 46.3100 |
| 24/06/18 | 46.6900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 46.3900 |
| 24/06/14 | 45.8000 |
| 24/06/13 | 45.5900 |
| 24/06/12 | 45.5900 |
| 24/06/11 | 44.7900 |
| 24/06/06 | 44.2600 |
| 24/06/04 | 43.2700 |
| 24/06/03 | 43.1800 |
| 24/05/31 | 42.9000 |
| 24/05/30 | 42.9500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 43.6700 |
| 24/05/28 | 43.8100 |
| 24/05/24 | 43.7800 |
| 24/05/23 | 43.5700 |
| 24/05/22 | 43.7200 |
| 24/05/21 | 43.7400 |
| 24/05/17 | 43.2400 |
| 24/05/16 | 43.1000 |
| 24/05/15 | 43.2200 |
| 24/05/14 | 42.5500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 13.73 | 10.79 | 13.73 | 27.45 | 10.79 | 13.73 | 3.08 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/07/30 | 基金代碼 | ACTT63 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 基金規模 | 4.47億元(台幣)(2024/06/30) | |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 黃鈺民 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.75 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」