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基金名稱：台新SG全球AI機器人精選ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/24 | 23.82 | -1 | 38.22 | 23.82 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/24 | 23.8200 |
| 22/05/23 | 24.8200 |
| 22/05/20 | 24.6100 |
| 22/05/19 | 24.7700 |
| 22/05/18 | 24.6900 |
| 22/05/17 | 26.0200 |
| 22/05/16 | 25.3800 |
| 22/05/13 | 25.8800 |
| 22/05/12 | 24.7000 |
| 22/05/11 | 24.5400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/10 | 25.4100 |
| 22/05/09 | 25.2300 |
| 22/05/06 | 26.4000 |
| 22/05/05 | 26.7700 |
| 22/05/04 | 28.4900 |
| 22/05/03 | 27.6200 |
| 22/04/29 | 26.9100 |
| 22/04/28 | 27.8800 |
| 22/04/27 | 26.4500 |
| 22/04/26 | 26.4000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/25 | 27.5900 |
| 22/04/22 | 27.2200 |
| 22/04/21 | 27.8600 |
| 22/04/20 | 28.7700 |
| 22/04/19 | 29.8400 |
| 22/04/18 | 29.2100 |
| 22/04/14 | 29.0200 |
| 22/04/13 | 29.9000 |
| 22/04/12 | 29.5300 |
| 22/04/11 | 29.5400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -20.46 | -19.02 | -25.17 | -26.79 | -19.02 | -25.17 | -12.49 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/07/30 | 基金代碼 | ACTT63 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 基金規模 | 6.2億元(台幣)(2022/04/30) | |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 王嘉豪 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.75 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」