晴時多雲

基金名稱:台新SG全球AI機器人精選ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 23.82 -1 38.22 23.82

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 23.8200
22/05/23 24.8200
22/05/20 24.6100
22/05/19 24.7700
22/05/18 24.6900
22/05/17 26.0200
22/05/16 25.3800
22/05/13 25.8800
22/05/12 24.7000
22/05/11 24.5400
日期 淨值
22/05/10 25.4100
22/05/09 25.2300
22/05/06 26.4000
22/05/05 26.7700
22/05/04 28.4900
22/05/03 27.6200
22/04/29 26.9100
22/04/28 27.8800
22/04/27 26.4500
22/04/26 26.4000
日期 淨值
22/04/25 27.5900
22/04/22 27.2200
22/04/21 27.8600
22/04/20 28.7700
22/04/19 29.8400
22/04/18 29.2100
22/04/14 29.0200
22/04/13 29.9000
22/04/12 29.5300
22/04/11 29.5400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-20.46 -19.02 -25.17 -26.79 -19.02 -25.17 -12.49

基本資料

成立日期 2019/07/30 基金代碼 ACTT63
投信公司 台新投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 基金規模 6.2億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 王嘉豪
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 0.75 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網