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基金名稱：台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/27 | 11.97 | 0 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/11/27 | 11.9700 |
| 20/11/25 | 11.9700 |
| 20/11/24 | 11.9700 |
| 20/11/23 | 11.9700 |
| 20/11/20 | 11.9600 |
| 20/11/19 | 11.9500 |
| 20/11/18 | 12.0400 |
| 20/11/17 | 11.9900 |
| 20/11/16 | 12.0800 |
| 20/11/13 | 11.9700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/11/12 | 12.1200 |
| 20/11/11 | 11.9300 |
| 20/11/10 | 11.9900 |
| 20/11/09 | 12.5600 |
| 20/11/06 | 12.2700 |
| 20/11/05 | 12.2600 |
| 20/11/04 | 11.7100 |
| 20/11/03 | 11.2800 |
| 20/11/02 | 11.0900 |
| 20/10/30 | 10.8200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/10/29 | 11.1600 |
| 20/10/28 | 10.9700 |
| 20/10/27 | 11.2200 |
| 20/10/23 | 11.2800 |
| 20/10/22 | 11.3400 |
| 20/10/21 | 11.2800 |
| 20/10/20 | 11.1500 |
| 20/10/19 | 11.1200 |
| 20/10/16 | 11.0200 |
| 20/10/15 | 10.6700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 21.27 | 12.36 | 18.96 | 19.57 | 12.36 | 18.96 | 6.68 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/01/16 | 基金代碼 | ACTT54 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 大陸 | 基金規模 | 0.43億元(台幣)(2020/10/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 王嘉豪 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.21 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.99 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」