粉絲團
基金名稱：台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 16.07 | 0.1 | 16.11 | 14.67 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 16.0700 |
| 24/07/18 | 15.9700 |
| 24/07/11 | 16.1100 |
| 24/07/03 | 15.9800 |
| 24/07/02 | 15.8700 |
| 24/06/27 | 15.9900 |
| 24/06/26 | 15.9700 |
| 24/06/21 | 15.9200 |
| 24/06/20 | 15.8800 |
| 24/06/18 | 15.9400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 15.8800 |
| 24/06/14 | 15.9100 |
| 24/06/13 | 15.9000 |
| 24/06/12 | 15.8600 |
| 24/06/11 | 15.7900 |
| 24/06/06 | 15.8300 |
| 24/06/04 | 15.8500 |
| 24/06/03 | 15.7900 |
| 24/05/31 | 15.7200 |
| 24/05/30 | 15.6900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 15.5700 |
| 24/05/28 | 15.5900 |
| 24/05/24 | 15.6900 |
| 24/05/23 | 15.6800 |
| 24/05/22 | 15.7500 |
| 24/05/21 | 15.7900 |
| 24/05/17 | 15.7300 |
| 24/05/16 | 15.7200 |
| 24/05/15 | 15.7700 |
| 24/05/14 | 15.7200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.45 | 3.15 | 4.45 | 6.92 | 3.15 | 4.45 | 1.95 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/05/18 | 基金代碼 | ACTT53 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 大陸| 印度| 俄羅斯 | 基金規模 | 5.38億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林亮妤 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 臺灣銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.35 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」