晴時多雲

top
基金名稱:

台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/09 21.35 0 23.5 18.17

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/09 21.3500
20/07/08 21.3500
20/07/07 21.3900
20/07/06 21.3600
20/07/02 21.3000
20/07/01 21.2300
20/06/30 21.1500
20/06/29 21.1200
20/06/24 21.1600
20/06/23 21.1900
日期 淨值
20/06/22 21.1900
20/06/19 21.1700
20/06/18 21.1200
20/06/17 21.0700
20/06/16 21.0900
20/06/15 20.9600
20/06/12 21.0200
20/06/11 21.0700
20/06/10 21.2200
20/06/09 21.2400
日期 淨值
20/06/08 21.2500
20/06/05 21.2100
20/06/04 21.2000
20/06/03 21.2600
20/06/02 21.2000
20/06/01 21.0800
20/05/29 21.1100
20/05/28 21.1400
20/05/27 21.1000
20/05/26 21.0900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.16 4.95 1.16 -0.75 4.95 1.16 0.52

基本資料

成立日期 2018/05/18 基金代碼 ACTT53
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 大陸| 印度| 俄羅斯 基金規模 6.75億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 台新投信 基金經理人 邱敬哲
配息頻率 季配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網