晴時多雲

基金名稱:台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 19.29 0.06 21.32 19.07

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 19.2900
21/10/21 19.2300
21/10/20 19.4100
21/10/19 19.4400
21/10/18 19.5400
21/10/15 19.5500
21/10/14 19.6200
21/10/13 19.5500
21/10/12 19.4600
21/10/08 19.3600
日期 淨值
21/10/07 19.3500
21/10/06 19.3700
21/10/05 19.3500
21/10/04 19.4300
21/10/01 19.5100
21/09/30 19.4800
21/09/29 19.4800
21/09/28 19.4300
21/09/27 19.5800
21/09/24 19.6300
日期 淨值
21/09/23 19.7700
21/09/22 19.9600
21/09/17 19.8900
21/09/16 19.9100
21/09/15 19.9200
21/09/14 19.9600
21/09/13 19.8800
21/09/10 19.8400
21/09/09 19.9300
21/09/08 19.8700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.03 -2.44 -1.08 -2.10 -2.44 -1.08 -2.45

基本資料

成立日期 2018/05/18 基金代碼 ACTT53
投信公司 台新投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 大陸| 印度| 俄羅斯 基金規模 2.33億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 邱敬哲
配息頻率 季配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.35 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網