晴時多雲

基金名稱:台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 15.39 0.03 15.94 14.67

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 15.3900
24/02/21 15.3600
24/02/20 15.3600
24/02/16 15.3000
24/02/15 15.3700
24/02/05 15.3400
24/02/02 15.4100
24/02/01 15.5800
24/01/31 15.4800
24/01/30 15.3300
日期 淨值
24/01/29 15.3100
24/01/26 15.2800
24/01/25 15.2800
24/01/24 15.2600
24/01/23 15.2700
24/01/22 15.3500
24/01/19 15.3800
24/01/18 15.4600
24/01/17 15.5000
24/01/12 15.6500
日期 淨值
24/01/11 15.6000
24/01/10 15.5200
24/01/09 15.4400
24/01/04 15.5300
24/01/03 15.6100
23/12/29 15.6700
23/12/28 15.6700
23/12/27 15.8000
23/12/26 15.8100
23/12/22 15.8700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.26 0.69 2.38 3.31 0.69 2.38 0.26

基本資料

成立日期 2018/05/18 基金代碼 ACTT53
投信公司 台新投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 大陸| 印度| 俄羅斯 基金規模 5.26億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃鈺民
配息頻率 季配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.35 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網