晴時多雲

基金名稱:台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 15.9 0.04 15.94 14.67

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 15.9000
24/06/12 15.8600
24/06/11 15.7900
24/06/06 15.8300
24/06/04 15.8500
24/06/03 15.7900
24/05/31 15.7200
24/05/30 15.6900
24/05/29 15.5700
24/05/28 15.5900
日期 淨值
24/05/24 15.6900
24/05/23 15.6800
24/05/22 15.7500
24/05/21 15.7900
24/05/17 15.7300
24/05/16 15.7200
24/05/15 15.7700
24/05/14 15.7200
24/05/13 15.7000
24/05/09 15.7000
日期 淨值
24/05/08 15.6600
24/05/07 15.6900
24/05/06 15.6200
24/05/02 15.5200
24/04/30 15.4600
24/04/29 15.5200
24/04/26 15.4400
24/04/25 15.4400
24/04/24 15.4700
24/04/23 15.5700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.18 2.26 3.33 5.39 2.26 3.33 1.27

基本資料

成立日期 2018/05/18 基金代碼 ACTT53
投信公司 台新投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 大陸| 印度| 俄羅斯 基金規模 5.25億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林亮妤
配息頻率 季配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.35 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網