晴時多雲

基金名稱:台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 15.99 0.1 20.19 15.72

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 15.9900
22/05/24 15.8900
22/05/23 15.7800
22/05/20 15.8100
22/05/19 15.7800
22/05/18 15.7700
22/05/17 15.7700
22/05/16 15.8700
22/05/13 15.8700
22/05/12 15.8700
日期 淨值
22/05/11 15.8500
22/05/10 15.7200
22/05/09 15.7900
22/05/06 15.8000
22/05/05 15.8700
22/05/04 16.0000
22/05/03 15.8700
22/04/29 16.0200
22/04/28 16.2200
22/04/27 16.1700
日期 淨值
22/04/26 16.2300
22/04/25 16.1900
22/04/22 16.1500
22/04/21 16.4300
22/04/20 16.5700
22/04/19 16.4800
22/04/18 16.6100
22/04/14 16.5100
22/04/13 16.6500
22/04/12 16.6900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.80 -3.88 -8.95 -12.42 -3.88 -8.95 -1.24

基本資料

成立日期 2018/05/18 基金代碼 ACTT53
投信公司 台新投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 大陸| 印度| 俄羅斯 基金規模 4.48億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 邱敬哲
配息頻率 季配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.35 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網