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基金名稱:

台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 22.17 0.03 23.5 20.18

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 22.1700
19/11/19 22.1400
19/11/18 22.1400
19/11/15 22.1700
19/11/14 22.1800
19/11/13 22.0700
19/11/12 21.9800
19/11/08 21.9800
19/11/07 22.0100
19/11/06 22.0800
日期 淨值
19/11/05 22.0400
19/11/04 22.1700
19/11/01 22.2700
19/10/31 22.2200
19/10/30 22.1700
19/10/29 22.1900
19/10/28 22.2400
19/10/25 22.3000
19/10/24 22.2900
19/10/23 22.3200
日期 淨值
19/10/22 22.2700
19/10/21 22.4800
19/10/18 22.5200
19/10/17 22.5700
19/10/16 22.6000
19/10/15 22.6000
19/10/09 22.7900
19/10/08 22.8100
19/10/07 22.8700
19/10/04 22.9100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.00 -1.81 -0.18 4.70 -1.81 -0.18 -0.54

基本資料

成立日期 2018/05/18 基金代碼 ACTT53
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 大陸| 印度| 俄羅斯 基金規模 5.33億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 台新投信 基金經理人 邱敬哲
配息頻率 季配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網