晴時多雲

top
基金名稱:

台新中証消費服務領先指數基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 0.6354 -0.0006 0.6594 0.4995

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 0.6354
20/05/27 0.6360
20/05/26 0.6483
20/05/25 0.6371
20/05/22 0.6317
20/05/21 0.6506
20/05/20 0.6517
20/05/19 0.6594
20/05/18 0.6512
20/05/15 0.6425
日期 淨值
20/05/14 0.6474
20/05/13 0.6512
20/05/12 0.6460
20/05/11 0.6383
20/05/08 0.6455
20/05/07 0.6405
20/05/06 0.6370
20/04/29 0.6321
20/04/28 0.6378
20/04/27 0.6292
日期 淨值
20/04/24 0.6204
20/04/23 0.6279
20/04/22 0.6282
20/04/21 0.6159
20/04/20 0.6236
20/04/17 0.6189
20/04/16 0.6150
20/04/15 0.6136
20/04/14 0.6199
20/04/09 0.6133

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.19 3.83 5.27 8.73 3.83 5.27 -0.38

基本資料

成立日期 2018/05/03 基金代碼 ACTT52
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 2.76億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 台新投信 基金經理人 葉宇真
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網