晴時多雲

基金名稱:台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 0.6672 -0.0067 1.1108 0.6672

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 0.6672
22/05/25 0.6739
22/05/24 0.6757
22/05/23 0.6916
22/05/20 0.6935
22/05/19 0.6743
22/05/18 0.6738
22/05/17 0.6805
22/05/16 0.6727
22/05/13 0.6796
日期 淨值
22/05/12 0.6786
22/05/11 0.6843
22/05/10 0.6740
22/05/06 0.6808
22/05/05 0.6985
22/04/29 0.7053
22/04/28 0.6925
22/04/27 0.6940
22/04/26 0.6811
22/04/25 0.6776
日期 淨值
22/04/22 0.7123
22/04/21 0.7161
22/04/20 0.7302
22/04/19 0.7357
22/04/14 0.7503
22/04/13 0.7414
22/04/12 0.7498
22/04/11 0.7295
22/04/08 0.7495
22/04/07 0.7510

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-13.49 -10.55 -18.51 -25.03 -10.55 -18.51 -2.04

基本資料

成立日期 2018/05/03 基金代碼 ACTT52
投信公司 台新投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 14.1億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 葉宇真
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網