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基金名稱：台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/13 | 0.5397 | -0.0043 | 0.5882 | 0.4477 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/13 | 0.5397 |
| 25/03/12 | 0.5440 |
| 25/03/11 | 0.5479 |
| 25/03/10 | 0.5416 |
| 25/03/07 | 0.5462 |
| 25/03/06 | 0.5493 |
| 25/03/05 | 0.5380 |
| 25/03/04 | 0.5317 |
| 25/03/03 | 0.5316 |
| 25/02/27 | 0.5472 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/26 | 0.5483 |
| 25/02/25 | 0.5446 |
| 25/02/24 | 0.5526 |
| 25/02/21 | 0.5513 |
| 25/02/20 | 0.5372 |
| 25/02/19 | 0.5348 |
| 25/02/18 | 0.5324 |
| 25/02/17 | 0.5419 |
| 25/02/14 | 0.5413 |
| 25/02/13 | 0.5331 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/12 | 0.5336 |
| 25/02/11 | 0.5293 |
| 25/02/10 | 0.5320 |
| 25/02/07 | 0.5288 |
| 25/02/06 | 0.5232 |
| 25/02/05 | 0.5213 |
| 25/01/22 | 0.5175 |
| 25/01/21 | 0.5229 |
| 25/01/20 | 0.5212 |
| 25/01/17 | 0.5135 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.41 | 1.95 | 3.55 | 8.49 | 1.95 | 3.55 | 1.24 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/05/03 | 基金代碼 | ACTT52 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 大陸| 香港 | 基金規模 | 7.72億元(台幣)(2025/02/28) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 葉宇真 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」