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基金名稱：台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 0.4713 | 0.001 | 0.6102 | 0.4539 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 0.4713 |
| 24/07/18 | 0.4703 |
| 24/07/17 | 0.4686 |
| 24/07/11 | 0.4566 |
| 24/07/04 | 0.4539 |
| 24/06/28 | 0.4577 |
| 24/06/27 | 0.4596 |
| 24/06/26 | 0.4629 |
| 24/06/25 | 0.4587 |
| 24/06/20 | 0.4638 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/19 | 0.4688 |
| 24/06/18 | 0.4698 |
| 24/06/17 | 0.4714 |
| 24/06/14 | 0.4716 |
| 24/06/13 | 0.4713 |
| 24/06/12 | 0.4742 |
| 24/06/11 | 0.4738 |
| 24/06/07 | 0.4781 |
| 24/06/06 | 0.4801 |
| 24/06/05 | 0.4825 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/03 | 0.4806 |
| 24/05/31 | 0.4791 |
| 24/05/30 | 0.4807 |
| 24/05/29 | 0.4828 |
| 24/05/28 | 0.4847 |
| 24/05/27 | 0.4883 |
| 24/05/24 | 0.4847 |
| 24/05/23 | 0.4906 |
| 24/05/22 | 0.4957 |
| 24/05/21 | 0.4976 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.93 | -1.41 | -1.93 | -7.56 | -1.41 | -1.93 | 1.92 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/05/03 | 基金代碼 | ACTT52 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 大陸| 香港 | 基金規模 | 7.82億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 葉宇真 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」