晴時多雲

基金名稱:台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/17 0.4714 -0.0002 0.6197 0.4542

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/17 0.4714
24/06/14 0.4716
24/06/13 0.4713
24/06/12 0.4742
24/06/11 0.4738
24/06/07 0.4781
24/06/06 0.4801
24/06/05 0.4825
24/06/03 0.4806
24/05/31 0.4791
日期 淨值
24/05/30 0.4807
24/05/29 0.4828
24/05/28 0.4847
24/05/27 0.4883
24/05/24 0.4847
24/05/23 0.4906
24/05/22 0.4957
24/05/21 0.4976
24/05/20 0.4983
24/05/16 0.4941
日期 淨值
24/05/14 0.4948
24/05/13 0.4949
24/05/10 0.4971
24/05/09 0.4979
24/05/07 0.4994
24/05/06 0.4997
24/04/30 0.4911
24/04/29 0.4931
24/04/26 0.4870
24/04/25 0.4829

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.76 -4.17 -2.67 -9.82 -4.17 -2.67 -5.42

基本資料

成立日期 2018/05/03 基金代碼 ACTT52
投信公司 台新投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 8.46億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 葉宇真
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網