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基金名稱：台新MSCI中國基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/18 | 15.91 | -0.05 | 25.38 | 13.57 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/18 | 15.9100 |
| 22/05/17 | 15.9600 |
| 22/05/16 | 15.3800 |
| 22/05/13 | 15.3700 |
| 22/05/12 | 14.9200 |
| 22/05/11 | 15.2300 |
| 22/05/10 | 15.0500 |
| 22/05/06 | 15.4300 |
| 22/05/05 | 16.0300 |
| 22/05/04 | 16.2700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/03 | 16.4800 |
| 22/04/29 | 16.4900 |
| 22/04/28 | 15.6400 |
| 22/04/27 | 15.2900 |
| 22/04/26 | 15.0700 |
| 22/04/25 | 15.0000 |
| 22/04/22 | 15.5600 |
| 22/04/21 | 15.5500 |
| 22/04/20 | 15.9800 |
| 22/04/19 | 16.2500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/14 | 16.6200 |
| 22/04/13 | 16.5600 |
| 22/04/12 | 16.5000 |
| 22/04/11 | 16.2400 |
| 22/04/08 | 16.7900 |
| 22/04/07 | 16.7500 |
| 22/04/06 | 17.0100 |
| 22/04/01 | 16.9300 |
| 22/03/31 | 16.7600 |
| 22/03/30 | 16.9400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -9.06 | -7.07 | -12.46 | -20.83 | -7.07 | -12.46 | -4.27 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/08/02 | 基金代碼 | ACTT48 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 大陸| 香港 | 基金規模 | 1.99億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 王嘉豪 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.9 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」