晴時多雲

基金名稱:台新MSCI中國基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/18 15.42 -0.07 16.82 12.34

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/18 15.4200
24/06/17 15.4900
24/06/14 15.5000
24/06/13 15.5600
24/06/12 15.4200
24/06/11 15.5600
24/06/06 15.7700
24/06/04 15.7900
24/06/03 15.7300
24/05/31 15.4400
日期 淨值
24/05/30 15.6900
24/05/29 15.7700
24/05/28 15.9900
24/05/24 15.9300
24/05/23 16.1100
24/05/22 16.4200
24/05/21 16.4800
24/05/17 16.7600
24/05/16 16.4800
24/05/14 16.3400
日期 淨值
24/05/13 16.3300
24/05/09 15.8900
24/05/08 15.6400
24/05/07 15.7800
24/05/06 15.9100
24/05/02 15.5800
24/04/30 15.1600
24/04/29 15.2400
24/04/26 15.2200
24/04/25 14.8800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.35 4.12 9.59 5.22 4.12 9.59 -8.00

基本資料

成立日期 2017/08/02 基金代碼 ACTT48
投信公司 台新投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 1.71億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 葉正淳
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 0.9 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網