基金名稱：

台新MSCI中國基金

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淨值表

淨值日期	最新淨值	每日變化	最高淨值(年)	最低淨值(年)
20/05/28	20.12	-0.19	22.46	17.63

近30日淨值表

日期	淨值
20/05/28	20.1200
20/05/27	20.3100
20/05/26	20.4400
20/05/22	19.9400
20/05/21	20.8900
20/05/20	21.1600
20/05/19	21.1100
20/05/18	20.8600
20/05/15	20.4100
20/05/14	20.3900

日期	淨值
20/05/13	20.4700
20/05/12	20.4400
20/05/11	20.6400
20/05/08	20.3700
20/05/07	20.0200
20/05/06	19.9700
20/05/05	19.7200
20/05/04	19.4600
20/04/29	20.5300
20/04/28	20.3600

日期	淨值
20/04/27	20.2900
20/04/24	19.9600
20/04/23	20.1100
20/04/22	20.1900
20/04/21	19.9400
20/04/20	20.3400
20/04/17	20.2700
20/04/16	20.1700
20/04/15	19.9600
20/04/14	20.0800

績效表

報酬率(%)				sharpe	Beta	年化標準差
自今年以來	三個月	六個月	一年
-2.79	-0.25	-3.33	-0.62	-0.25	-3.33	-1.18

基本資料

成立日期	2017/08/02	基金代碼	ACTT48
計價幣別	台幣	基金類型	跨國投資指數型
投資區域	大陸| 香港	基金規模	5.59億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司	台新投信	基金經理人	王嘉豪
配息頻率		保管銀行	玉山銀行
風險收益等級	RR5

基金費用

手續費(%)	2	保管費(%)	0.2
管理年費(%)	0.9	單筆最低申購	20000元

資料來源：「MoneyDJ理財網」