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基金名稱：台新MSCI中國基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 15.4 | 0.07 | 16.82 | 12.34 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 15.4000 |
| 24/07/18 | 15.3300 |
| 24/07/11 | 15.5300 |
| 24/07/03 | 15.5500 |
| 24/07/02 | 15.2900 |
| 24/06/27 | 15.2700 |
| 24/06/26 | 15.6000 |
| 24/06/21 | 15.4600 |
| 24/06/20 | 15.6800 |
| 24/06/18 | 15.4200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 15.4900 |
| 24/06/14 | 15.5000 |
| 24/06/13 | 15.5600 |
| 24/06/12 | 15.4200 |
| 24/06/11 | 15.5600 |
| 24/06/06 | 15.7700 |
| 24/06/04 | 15.7900 |
| 24/06/03 | 15.7300 |
| 24/05/31 | 15.4400 |
| 24/05/30 | 15.6900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 15.7700 |
| 24/05/28 | 15.9900 |
| 24/05/24 | 15.9300 |
| 24/05/23 | 16.1100 |
| 24/05/22 | 16.4200 |
| 24/05/21 | 16.4800 |
| 24/05/17 | 16.7600 |
| 24/05/16 | 16.4800 |
| 24/05/14 | 16.3400 |
| 24/05/13 | 16.3300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.03 | 0.46 | 8.03 | 6.14 | 0.46 | 8.03 | -0.39 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/08/02 | 基金代碼 | ACTT48 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 大陸| 香港 | 基金規模 | 1.68億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 葉正淳 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.9 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」