晴時多雲

基金名稱:台新MSCI中國基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 24.08 -0.48 30.3 19.94

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 24.0800
21/05/07 24.5600
21/05/06 24.7600
21/05/05 24.6800
21/05/04 24.8700
21/05/03 24.9700
21/04/29 25.5500
21/04/28 25.6300
21/04/27 25.5100
21/04/26 25.5600
日期 淨值
21/04/23 25.9000
21/04/22 25.4800
21/04/21 25.3100
21/04/20 25.4600
21/04/19 25.6600
21/04/16 25.7400
21/04/15 25.5300
21/04/14 25.7000
21/04/13 25.4600
21/04/12 25.4900
日期 淨值
21/04/09 25.4400
21/04/08 25.8100
21/04/07 25.6600
21/04/01 26.1300
21/03/31 25.5100
21/03/30 25.5800
21/03/29 25.3800
21/03/26 25.5000
21/03/25 25.0300
21/03/24 25.3100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.33 -9.72 -7.47 -0.86 -9.72 -7.47 -5.35

基本資料

成立日期 2017/08/02 基金代碼 ACTT48
投信公司 台新投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 2.31億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 王嘉豪
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 0.9 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網