晴時多雲

基金名稱:台新MSCI中國基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 25.21 0.15 26.02 17.63

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 25.2100
20/12/02 25.0600
20/12/01 25.2600
20/11/30 25.0700
20/11/27 25.8500
20/11/25 25.4400
20/11/24 25.8000
20/11/23 25.7300
20/11/20 25.5900
20/11/19 25.1900
日期 淨值
20/11/18 25.2700
20/11/17 25.2200
20/11/16 25.4600
20/11/13 25.4900
20/11/12 25.2200
20/11/11 24.8400
20/11/10 25.1500
20/11/09 26.0000
20/11/06 26.0200
20/11/05 25.8300
日期 淨值
20/11/04 25.2500
20/11/03 24.6700
20/11/02 24.9000
20/10/30 24.5300
20/10/29 25.0400
20/10/28 24.7400
20/10/27 24.9100
20/10/23 24.8300
20/10/22 24.8300
20/10/21 24.9200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
14.59 3.92 7.94 15.52 3.92 7.94 2.19

基本資料

成立日期 2017/08/02 基金代碼 ACTT48
投信公司 台新投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 5.04億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 王嘉豪
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 0.9 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網