晴時多雲

基金名稱:台新MSCI中國基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 15.91 -0.05 25.38 13.57

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 15.9100
22/05/17 15.9600
22/05/16 15.3800
22/05/13 15.3700
22/05/12 14.9200
22/05/11 15.2300
22/05/10 15.0500
22/05/06 15.4300
22/05/05 16.0300
22/05/04 16.2700
日期 淨值
22/05/03 16.4800
22/04/29 16.4900
22/04/28 15.6400
22/04/27 15.2900
22/04/26 15.0700
22/04/25 15.0000
22/04/22 15.5600
22/04/21 15.5500
22/04/20 15.9800
22/04/19 16.2500
日期 淨值
22/04/14 16.6200
22/04/13 16.5600
22/04/12 16.5000
22/04/11 16.2400
22/04/08 16.7900
22/04/07 16.7500
22/04/06 17.0100
22/04/01 16.9300
22/03/31 16.7600
22/03/30 16.9400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.06 -7.07 -12.46 -20.83 -7.07 -12.46 -4.27

基本資料

成立日期 2017/08/02 基金代碼 ACTT48
投信公司 台新投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 1.99億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 王嘉豪
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 0.9 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網