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基金名稱:

台新MSCI中國基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 20.12 -0.19 22.46 17.63

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 20.1200
20/05/27 20.3100
20/05/26 20.4400
20/05/22 19.9400
20/05/21 20.8900
20/05/20 21.1600
20/05/19 21.1100
20/05/18 20.8600
20/05/15 20.4100
20/05/14 20.3900
日期 淨值
20/05/13 20.4700
20/05/12 20.4400
20/05/11 20.6400
20/05/08 20.3700
20/05/07 20.0200
20/05/06 19.9700
20/05/05 19.7200
20/05/04 19.4600
20/04/29 20.5300
20/04/28 20.3600
日期 淨值
20/04/27 20.2900
20/04/24 19.9600
20/04/23 20.1100
20/04/22 20.1900
20/04/21 19.9400
20/04/20 20.3400
20/04/17 20.2700
20/04/16 20.1700
20/04/15 19.9600
20/04/14 20.0800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.79 -0.25 -3.33 -0.62 -0.25 -3.33 -1.18

基本資料

成立日期 2017/08/02 基金代碼 ACTT48
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 5.59億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 台新投信 基金經理人 王嘉豪
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 0.9 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網