晴時多雲

基金名稱:台新MSCI中國基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 21.64 0.29 30.3 19.78

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 21.6400
21/10/18 21.3500
21/10/15 21.2400
21/10/13 21.0400
21/10/12 20.9600
21/10/08 20.8000
21/10/07 20.5700
21/10/06 19.7800
21/10/05 19.9000
21/10/04 19.8300
日期 淨值
21/09/30 20.3500
21/09/29 20.3700
21/09/28 20.4000
21/09/27 20.1500
21/09/24 20.0800
21/09/23 20.4100
21/09/17 20.7400
21/09/16 20.3900
21/09/15 20.6800
21/09/14 21.0500
日期 淨值
21/09/13 21.3600
21/09/10 21.7000
21/09/09 21.3800
21/09/08 22.0000
21/09/07 22.0200
21/09/03 21.5600
21/09/02 21.7300
21/09/01 21.5900
21/08/31 21.3600
21/08/30 20.8500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-11.40 1.11 -5.85 -11.89 1.11 -5.85 4.34

基本資料

成立日期 2017/08/02 基金代碼 ACTT48
投信公司 台新投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 1.74億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 王嘉豪
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 0.9 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網