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基金名稱：台新MSCI中國基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/19 | 21.64 | 0.29 | 30.3 | 19.78 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/19 | 21.6400 |
| 21/10/18 | 21.3500 |
| 21/10/15 | 21.2400 |
| 21/10/13 | 21.0400 |
| 21/10/12 | 20.9600 |
| 21/10/08 | 20.8000 |
| 21/10/07 | 20.5700 |
| 21/10/06 | 19.7800 |
| 21/10/05 | 19.9000 |
| 21/10/04 | 19.8300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/30 | 20.3500 |
| 21/09/29 | 20.3700 |
| 21/09/28 | 20.4000 |
| 21/09/27 | 20.1500 |
| 21/09/24 | 20.0800 |
| 21/09/23 | 20.4100 |
| 21/09/17 | 20.7400 |
| 21/09/16 | 20.3900 |
| 21/09/15 | 20.6800 |
| 21/09/14 | 21.0500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/13 | 21.3600 |
| 21/09/10 | 21.7000 |
| 21/09/09 | 21.3800 |
| 21/09/08 | 22.0000 |
| 21/09/07 | 22.0200 |
| 21/09/03 | 21.5600 |
| 21/09/02 | 21.7300 |
| 21/09/01 | 21.5900 |
| 21/08/31 | 21.3600 |
| 21/08/30 | 20.8500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -11.40 | 1.11 | -5.85 | -11.89 | 1.11 | -5.85 | 4.34 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/08/02 | 基金代碼 | ACTT48 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 大陸| 香港 | 基金規模 | 1.74億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 王嘉豪 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.9 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」