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基金名稱：台新MSCI中國基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/03 | 25.21 | 0.15 | 26.02 | 17.63 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/12/03 | 25.2100 |
| 20/12/02 | 25.0600 |
| 20/12/01 | 25.2600 |
| 20/11/30 | 25.0700 |
| 20/11/27 | 25.8500 |
| 20/11/25 | 25.4400 |
| 20/11/24 | 25.8000 |
| 20/11/23 | 25.7300 |
| 20/11/20 | 25.5900 |
| 20/11/19 | 25.1900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/11/18 | 25.2700 |
| 20/11/17 | 25.2200 |
| 20/11/16 | 25.4600 |
| 20/11/13 | 25.4900 |
| 20/11/12 | 25.2200 |
| 20/11/11 | 24.8400 |
| 20/11/10 | 25.1500 |
| 20/11/09 | 26.0000 |
| 20/11/06 | 26.0200 |
| 20/11/05 | 25.8300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/11/04 | 25.2500 |
| 20/11/03 | 24.6700 |
| 20/11/02 | 24.9000 |
| 20/10/30 | 24.5300 |
| 20/10/29 | 25.0400 |
| 20/10/28 | 24.7400 |
| 20/10/27 | 24.9100 |
| 20/10/23 | 24.8300 |
| 20/10/22 | 24.8300 |
| 20/10/21 | 24.9200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 14.59 | 3.92 | 7.94 | 15.52 | 3.92 | 7.94 | 2.19 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/08/02 | 基金代碼 | ACTT48 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 大陸| 香港 | 基金規模 | 5.04億元(台幣)(2020/10/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 王嘉豪 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.9 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」