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基金名稱：台新MSCI中國基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/10 | 24.08 | -0.48 | 30.3 | 19.94 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/10 | 24.0800 |
| 21/05/07 | 24.5600 |
| 21/05/06 | 24.7600 |
| 21/05/05 | 24.6800 |
| 21/05/04 | 24.8700 |
| 21/05/03 | 24.9700 |
| 21/04/29 | 25.5500 |
| 21/04/28 | 25.6300 |
| 21/04/27 | 25.5100 |
| 21/04/26 | 25.5600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/23 | 25.9000 |
| 21/04/22 | 25.4800 |
| 21/04/21 | 25.3100 |
| 21/04/20 | 25.4600 |
| 21/04/19 | 25.6600 |
| 21/04/16 | 25.7400 |
| 21/04/15 | 25.5300 |
| 21/04/14 | 25.7000 |
| 21/04/13 | 25.4600 |
| 21/04/12 | 25.4900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/09 | 25.4400 |
| 21/04/08 | 25.8100 |
| 21/04/07 | 25.6600 |
| 21/04/01 | 26.1300 |
| 21/03/31 | 25.5100 |
| 21/03/30 | 25.5800 |
| 21/03/29 | 25.3800 |
| 21/03/26 | 25.5000 |
| 21/03/25 | 25.0300 |
| 21/03/24 | 25.3100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -9.33 | -9.72 | -7.47 | -0.86 | -9.72 | -7.47 | -5.35 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/08/02 | 基金代碼 | ACTT48 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 大陸| 香港 | 基金規模 | 2.31億元(台幣)(2021/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 王嘉豪 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.9 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」