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基金名稱：台新MSCI中國基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/18 | 18.32 | -0.19 | 22.05 | 14.54 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/18 | 18.3200 |
| 25/06/17 | 18.5100 |
| 25/06/16 | 18.5600 |
| 25/06/13 | 18.4900 |
| 25/06/12 | 18.6500 |
| 25/06/11 | 19.0200 |
| 25/06/10 | 18.6000 |
| 25/06/06 | 18.4900 |
| 25/06/05 | 18.5600 |
| 25/06/04 | 18.4100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/03 | 18.2700 |
| 25/06/02 | 17.9700 |
| 25/05/29 | 18.4400 |
| 25/05/28 | 18.1300 |
| 25/05/27 | 18.2400 |
| 25/05/23 | 18.5900 |
| 25/05/22 | 18.5800 |
| 25/05/21 | 18.8300 |
| 25/05/20 | 18.7300 |
| 25/05/19 | 18.5400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/16 | 18.5400 |
| 25/05/15 | 18.6800 |
| 25/05/14 | 18.9200 |
| 25/05/12 | 18.7800 |
| 25/05/09 | 18.2600 |
| 25/05/08 | 18.2400 |
| 25/05/07 | 18.1000 |
| 25/05/06 | 18.2000 |
| 25/05/02 | 18.6900 |
| 25/04/30 | 18.8100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.88 | -6.20 | -2.18 | 6.83 | -6.20 | -2.18 | -1.19 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/08/02 | 基金代碼 | ACTT48 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 大陸| 香港 | 基金規模 | 3.26億元(台幣)(2025/05/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 黃鈺民 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.9 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」