晴時多雲

基金名稱:台新MSCI中國基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/18 18.32 -0.19 22.05 14.54

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/18 18.3200
25/06/17 18.5100
25/06/16 18.5600
25/06/13 18.4900
25/06/12 18.6500
25/06/11 19.0200
25/06/10 18.6000
25/06/06 18.4900
25/06/05 18.5600
25/06/04 18.4100
日期 淨值
25/06/03 18.2700
25/06/02 17.9700
25/05/29 18.4400
25/05/28 18.1300
25/05/27 18.2400
25/05/23 18.5900
25/05/22 18.5800
25/05/21 18.8300
25/05/20 18.7300
25/05/19 18.5400
日期 淨值
25/05/16 18.5400
25/05/15 18.6800
25/05/14 18.9200
25/05/12 18.7800
25/05/09 18.2600
25/05/08 18.2400
25/05/07 18.1000
25/05/06 18.2000
25/05/02 18.6900
25/04/30 18.8100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.88 -6.20 -2.18 6.83 -6.20 -2.18 -1.19

基本資料

成立日期 2017/08/02 基金代碼 ACTT48
投信公司 台新投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 3.26億元(台幣)(2025/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃鈺民
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 0.9 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網