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基金名稱:

台新絲路機會高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/05 6.9555 0.057 8.4144 5.9829

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/05 6.9555
20/06/04 6.8985
20/06/03 6.8982
20/06/02 6.8290
20/06/01 6.7953
20/05/29 6.7689
20/05/28 6.7845
20/05/27 6.7978
20/05/26 6.8086
20/05/25 6.7852
日期 淨值
20/05/22 6.7907
20/05/21 6.8310
20/05/20 6.8123
20/05/19 6.7600
20/05/18 6.7243
20/05/15 6.6807
20/05/14 6.6829
20/05/13 6.7212
20/05/12 6.7351
20/05/11 6.7264
日期 淨值
20/05/08 6.6658
20/05/07 6.6524
20/05/06 6.6299
20/05/05 6.6204
20/05/04 6.5686
20/04/30 6.5898
20/04/29 6.5313
20/04/28 6.5019
20/04/27 6.5103
20/04/24 6.5077

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.24 1.00 -6.20 -8.37 1.00 -6.20 5.59

基本資料

成立日期 2017/05/15 基金代碼 ACTT45
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.5億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 台新投信 基金經理人 鄭吉良
配息頻率 月配 保管銀行 台灣新光商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網