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基金名稱:

台新絲路機會高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 8.0544 -0.0053 8.4427 7.9159

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 8.0544
19/11/19 8.0597
19/11/18 8.0668
19/11/15 8.0799
19/11/14 8.1117
19/11/13 8.1009
19/11/12 8.1195
19/11/11 8.1344
19/11/08 8.1453
19/11/07 8.1605
日期 淨值
19/11/06 8.1375
19/11/05 8.1608
19/11/04 8.1594
19/11/01 8.1340
19/10/31 8.1075
19/10/30 8.1010
19/10/29 8.1104
19/10/28 8.1051
19/10/25 8.1088
19/10/24 8.1007
日期 淨值
19/10/23 8.0852
19/10/22 8.0712
19/10/21 8.0718
19/10/18 8.0719
19/10/17 8.0555
19/10/16 8.0215
19/10/15 8.0741
19/10/14 8.0885
19/10/09 8.0190
19/10/08 8.0098

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.82 1.26 0.66 1.68 1.26 0.66 0.29

基本資料

成立日期 2017/05/15 基金代碼 ACTT45
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.83億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 台新投信 基金經理人 鄭吉良
配息頻率 月配 保管銀行 台灣新光商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網