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基金名稱:

台新新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 0.3649 0.0005 0.3754 0.3295

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 0.3649
19/11/19 0.3644
19/11/18 0.3653
19/11/15 0.3667
19/11/14 0.3660
19/11/13 0.3655
19/11/12 0.3674
19/11/11 0.3689
19/11/08 0.3699
19/11/07 0.3717
日期 淨值
19/11/06 0.3707
19/11/05 0.3719
19/11/04 0.3725
19/11/01 0.3712
19/10/31 0.3693
19/10/30 0.3694
19/10/29 0.3701
19/10/28 0.3716
19/10/25 0.3727
19/10/24 0.3723
日期 淨值
19/10/23 0.3723
19/10/22 0.3712
19/10/21 0.3708
19/10/18 0.3720
19/10/17 0.3715
19/10/16 0.3695
19/10/15 0.3698
19/10/14 0.3708
19/10/09 0.3667
19/10/08 0.3660

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.35 -0.46 -0.04 2.66 -0.46 -0.04 -1.91

基本資料

成立日期 2016/12/15 基金代碼 ACTT40
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.05億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 台新投信 基金經理人 尹晟龢
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網