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基金名稱:

台新新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/18 0.2794 0.0002 0.3822 0.27

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/18 0.2794
20/06/17 0.2792
20/06/16 0.2789
20/06/15 0.2783
20/06/12 0.2785
20/06/11 0.2787
20/06/10 0.2789
20/06/09 0.2779
20/06/08 0.2779
20/06/05 0.2777
日期 淨值
20/06/04 0.2769
20/06/03 0.2771
20/06/02 0.2764
20/06/01 0.2767
20/05/29 0.2761
20/05/28 0.2762
20/05/27 0.2763
20/05/26 0.2765
20/05/25 0.2759
20/05/22 0.2765
日期 淨值
20/05/21 0.2769
20/05/20 0.2767
20/05/19 0.2767
20/05/18 0.2766
20/05/15 0.2767
20/05/14 0.2766
20/05/13 0.2768
20/05/12 0.2768
20/05/11 0.2770
20/05/08 0.2768

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.94 0.47 -12.55 -18.20 0.47 -12.55 1.01

基本資料

成立日期 2016/12/15 基金代碼 ACTT40
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.01億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 台新投信 基金經理人 尹晟龢
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網