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基金名稱:

台新中美貨幣市場基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/21 10.3486 0.0125 10.5305 10.3248

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/21 10.3486
19/03/20 10.3361
19/03/19 10.3552
19/03/18 10.3568
19/03/15 10.3506
19/03/14 10.3560
19/03/13 10.3424
19/03/12 10.3454
19/03/11 10.3524
19/03/08 10.3501
日期 淨值
19/03/07 10.3524
19/03/06 10.3419
19/03/05 10.3337
19/03/04 10.3348
19/02/27 10.3248
19/02/26 10.3275
19/02/25 10.3249
19/02/22 10.3395
19/02/21 10.3538
19/02/20 10.3475
日期 淨值
19/02/19 10.3670
19/02/18 10.3890
19/02/15 10.3846
19/02/14 10.3913
19/02/13 10.3927
19/02/12 10.3862
19/02/11 10.4050
19/02/01 10.3753
19/01/31 10.3444
19/01/30 10.3501

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.37 -0.77 -1.01 1.14 -0.77 -1.01 -0.05

基本資料

成立日期 2016/11/17 基金代碼 ACTT39
計價幣別 人民幣 基金類型 海外貨幣市場型
投資區域 美國| 大陸 基金規模 0.01億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 台新投信 基金經理人 楊麗靖
配息頻率 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0.5 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 4000元

資料來源:MoneyDJ理財網