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基金名稱：台新中美貨幣市場基金(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/21 | 10.3486 | 0.0125 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/21 | 10.3486 |
| 19/03/20 | 10.3361 |
| 19/03/19 | 10.3552 |
| 19/03/18 | 10.3568 |
| 19/03/15 | 10.3506 |
| 19/03/14 | 10.3560 |
| 19/03/13 | 10.3424 |
| 19/03/12 | 10.3454 |
| 19/03/11 | 10.3524 |
| 19/03/08 | 10.3501 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/07 | 10.3524 |
| 19/03/06 | 10.3419 |
| 19/03/05 | 10.3337 |
| 19/03/04 | 10.3348 |
| 19/02/27 | 10.3248 |
| 19/02/26 | 10.3275 |
| 19/02/25 | 10.3249 |
| 19/02/22 | 10.3395 |
| 19/02/21 | 10.3538 |
| 19/02/20 | 10.3475 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/02/19 | 10.3670 |
| 19/02/18 | 10.3890 |
| 19/02/15 | 10.3846 |
| 19/02/14 | 10.3913 |
| 19/02/13 | 10.3927 |
| 19/02/12 | 10.3862 |
| 19/02/11 | 10.4050 |
| 19/02/01 | 10.3753 |
| 19/01/31 | 10.3444 |
| 19/01/30 | 10.3501 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.37 | -0.77 | -1.01 | 1.14 | -0.77 | -1.01 | -0.05 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/11/17 | 基金代碼 | ACTT39 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 海外貨幣市場型 |
| 投資區域 | 美國| 大陸 | 基金規模 | 0.01億元(台幣)(2019/02/28) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 楊麗靖 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台中商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR1 |
基金費用
| 手續費(%) | 0.5 | 保管費(%) | 0.11 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 4000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」