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基金名稱:

台新全球不動產入息基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 9.1102 -0.04 9.9949 10.0008

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 9.1102
20/05/27 9.1502
20/05/26 9.0745
20/05/22 8.6873
20/05/21 8.6375
20/05/20 8.6423
20/05/19 8.5992
20/05/18 8.4935
20/05/15 8.3120
20/05/14 8.3692
日期 淨值
20/05/13 8.4828
20/05/12 8.5869
20/05/11 8.9656
20/05/08 8.9241
20/05/07 8.6855
20/05/06 8.6393
20/05/05 8.7502
20/05/04 8.7054
20/04/30 8.8912
20/04/29 8.8823
日期 淨值
20/04/28 8.9315
20/04/27 8.9880
20/04/24 8.8088
20/04/23 8.8234
20/04/22 8.8385
20/04/21 8.6628
20/04/20 8.7957
20/04/17 8.9331
20/04/16 8.7905
20/04/15 8.7419

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.14 4.06 -1.73 -3.37 4.06 -1.73 2.34

基本資料

成立日期 2015/09/09 基金代碼 ACTT29
計價幣別 美元 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0.1億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 台新投信 基金經理人 黃俊晏
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網