晴時多雲

基金名稱:台新全球不動產入息基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/29 7.3862 0.1113 7.7582 6.64

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/29 7.3862
24/02/27 7.2749
24/02/26 7.2720
24/02/23 7.3190
24/02/22 7.3168
24/02/20 7.2731
24/02/16 7.2828
24/02/15 7.3505
24/02/05 7.0649
24/02/02 7.1727
日期 淨值
24/02/01 7.2620
24/01/31 7.1621
24/01/30 7.2461
24/01/29 7.3142
24/01/26 7.2477
24/01/25 7.2515
24/01/24 7.1693
24/01/23 7.2699
24/01/22 7.2950
24/01/19 7.2538
日期 淨值
24/01/18 7.1670
24/01/16 7.3777
24/01/12 7.4205
24/01/11 7.3600
24/01/10 7.4488
24/01/09 7.4085
24/01/08 7.4473
24/01/04 7.3465
24/01/03 7.3624
24/01/02 7.5235

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.32 2.63 5.93 4.33 2.63 5.93 1.32

基本資料

成立日期 2015/09/09 基金代碼 ACTT29
投信公司 台新投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0.11億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 黃俊晏
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網