晴時多雲

基金名稱:台新全球不動產入息基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 11.1785 -0.0415 9.9974 10.0064

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 11.1785
21/10/25 11.2200
21/10/22 11.1878
21/10/21 11.1270
21/10/20 11.1119
21/10/19 11.0395
21/10/18 10.9482
21/10/15 11.0137
21/10/14 11.0046
21/10/13 10.9446
日期 淨值
21/10/12 10.8423
21/10/08 10.8908
21/10/07 10.9073
21/10/06 10.8715
21/10/05 10.8845
21/10/04 10.9926
21/10/01 10.9614
21/09/30 11.0171
21/09/29 10.9945
21/09/28 11.0973
日期 淨值
21/09/27 11.2534
21/09/24 11.3642
21/09/23 11.4596
21/09/22 11.4359
21/09/17 11.4989
21/09/16 11.5306
21/09/15 11.5611
21/09/14 11.5862
21/09/13 11.7639
21/09/10 11.7826

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.01 -0.65 0.55 6.83 -0.65 0.55 -1.31

基本資料

成立日期 2015/09/09 基金代碼 ACTT29
投信公司 台新投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0.13億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 黃俊晏
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網