晴時多雲

基金名稱:台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 0.8317 -0.0001 0.8949 0.7446

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 0.8317
24/06/13 0.8318
24/06/12 0.8265
24/06/11 0.8177
24/06/07 0.8212
24/06/06 0.8290
24/06/05 0.8265
24/06/03 0.8232
24/05/31 0.8257
24/05/30 0.8116
日期 淨值
24/05/29 0.7996
24/05/28 0.8078
24/05/24 0.8132
24/05/23 0.8116
24/05/22 0.8280
24/05/21 0.8339
24/05/20 0.8346
24/05/16 0.8400
24/05/14 0.8356
24/05/13 0.8275
日期 淨值
24/05/10 0.8242
24/05/09 0.8269
24/05/07 0.8197
24/05/06 0.8145
24/05/03 0.8119
24/05/02 0.8070
24/04/30 0.7978
24/04/29 0.8099
24/04/26 0.8013
24/04/25 0.8000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.51 0.42 -1.50 -1.04 0.42 -1.50 -0.47

基本資料

成立日期 2014/12/01 基金代碼 ACTT22
投信公司 台新投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 台灣| 北美洲 基金規模 5.49億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 李文孝
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網