晴時多雲

基金名稱:台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 1.047 0.0041 1.047 0.7812

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 1.0470
21/10/25 1.0429
21/10/22 1.0395
21/10/21 1.0331
21/10/20 1.0319
21/10/19 1.0170
21/10/18 1.0186
21/10/15 1.0122
21/10/14 1.0119
21/10/13 1.0011
日期 淨值
21/10/12 0.9912
21/10/08 0.9772
21/10/07 0.9858
21/10/06 0.9813
21/10/05 0.9720
21/10/04 0.9787
21/10/01 0.9771
21/09/30 0.9648
21/09/29 0.9799
21/09/28 0.9729
日期 淨值
21/09/27 0.9769
21/09/24 0.9918
21/09/23 1.0035
21/09/22 1.0071
21/09/17 1.0027
21/09/16 1.0140
21/09/15 1.0124
21/09/14 1.0074
21/09/13 1.0103
21/09/10 1.0033

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.81 5.29 7.99 16.97 5.29 7.99 5.57

基本資料

成立日期 2014/12/01 基金代碼 ACTT22
投信公司 台新投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 台灣| 北美洲 基金規模 4.31億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 李文孝
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網