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基金名稱:

台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 0.7665 0.0006 0.853 0.574

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 0.7665
20/05/27 0.7659
20/05/26 0.7553
20/05/22 0.7302
20/05/21 0.7221
20/05/20 0.7207
20/05/19 0.7181
20/05/18 0.7247
20/05/15 0.6861
20/05/14 0.6867
日期 淨值
20/05/13 0.6861
20/05/12 0.7037
20/05/11 0.7353
20/05/08 0.7434
20/05/07 0.7307
20/05/06 0.7239
20/05/05 0.7342
20/05/04 0.7309
20/04/30 0.7606
20/04/29 0.7685
日期 淨值
20/04/28 0.7546
20/04/27 0.7457
20/04/24 0.7199
20/04/23 0.7157
20/04/22 0.7203
20/04/21 0.7106
20/04/20 0.7202
20/04/17 0.7439
20/04/16 0.7251
20/04/15 0.7275

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.08 4.83 -0.04 -0.38 4.83 -0.04 1.58

基本資料

成立日期 2014/12/01 基金代碼 ACTT22
計價幣別 美元 基金類型 不動產證券化型
投資區域 台灣| 北美洲 基金規模 1.12億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 台新投信 基金經理人 李文孝
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網