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基金名稱：台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/18 | 0.8594 | -0.0053 | 0.9444 | 0.7853 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/18 | 0.8594 |
| 25/03/17 | 0.8647 |
| 25/03/14 | 0.8513 |
| 25/03/13 | 0.8386 |
| 25/03/12 | 0.8540 |
| 25/03/11 | 0.8545 |
| 25/03/10 | 0.8612 |
| 25/03/07 | 0.8738 |
| 25/03/06 | 0.8718 |
| 25/03/05 | 0.8952 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/04 | 0.8866 |
| 25/03/03 | 0.8964 |
| 25/02/27 | 0.8863 |
| 25/02/26 | 0.8847 |
| 25/02/25 | 0.8864 |
| 25/02/24 | 0.8782 |
| 25/02/21 | 0.8763 |
| 25/02/20 | 0.8842 |
| 25/02/19 | 0.8816 |
| 25/02/18 | 0.8825 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/14 | 0.8795 |
| 25/02/13 | 0.8838 |
| 25/02/12 | 0.8759 |
| 25/02/11 | 0.8823 |
| 25/02/10 | 0.8782 |
| 25/02/07 | 0.8799 |
| 25/02/06 | 0.8821 |
| 25/02/05 | 0.8788 |
| 25/02/04 | 0.8663 |
| 25/02/03 | 0.8652 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.38 | -0.74 | -3.78 | -0.81 | -0.74 | -3.78 | -2.62 |
基本資料
| 成立日期 | 2014/12/01 | 基金代碼 | ACTT22 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 不動產證券化型 |
| 投資區域 | 台灣| 北美洲 | 基金規模 | 5.07億元(台幣)(2025/02/28) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 李文孝 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」