晴時多雲

基金名稱:台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/29 0.8412 0.0098 0.8949 0.7446

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/29 0.8412
24/02/27 0.8314
24/02/26 0.8289
24/02/23 0.8373
24/02/22 0.8397
24/02/20 0.8353
24/02/16 0.8384
24/02/15 0.8424
24/02/07 0.8244
24/02/06 0.8262
日期 淨值
24/02/05 0.8183
24/02/02 0.8344
24/02/01 0.8444
24/01/31 0.8350
24/01/30 0.8487
24/01/29 0.8605
24/01/26 0.8539
24/01/25 0.8548
24/01/24 0.8461
24/01/23 0.8569
日期 淨值
24/01/22 0.8621
24/01/19 0.8567
24/01/18 0.8442
24/01/16 0.8665
24/01/12 0.8724
24/01/11 0.8679
24/01/10 0.8801
24/01/09 0.8778
24/01/08 0.8838
24/01/04 0.8725

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.24 -1.24 2.42 0.86 -1.24 2.42 -2.24

基本資料

成立日期 2014/12/01 基金代碼 ACTT22
投信公司 台新投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 台灣| 北美洲 基金規模 5.93億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 李文孝
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網