晴時多雲

基金名稱:台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/05/16 0.84 0.0044 0.8949 0.7853

近30日淨值表

日期 淨值
24/05/16 0.8400
24/05/14 0.8356
24/05/13 0.8275
24/05/10 0.8242
24/05/09 0.8269
24/05/07 0.8197
24/05/06 0.8145
24/05/03 0.8119
24/05/02 0.8070
24/04/30 0.7978
日期 淨值
24/04/29 0.8099
24/04/26 0.8013
24/04/25 0.8000
24/04/24 0.8061
24/04/23 0.8077
24/04/22 0.7988
24/04/19 0.7908
24/04/18 0.7863
24/04/17 0.7853
24/04/16 0.7908
日期 淨值
24/04/15 0.7999
24/04/12 0.8133
24/04/11 0.8234
24/04/10 0.8194
24/04/09 0.8522
24/04/08 0.8418
24/04/03 0.8282
24/04/02 0.8274
24/04/01 0.8393
24/03/28 0.8549

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.03 2.39 2.39 6.22

基本資料

成立日期 2023/12/18 基金代碼 ACTT202
投信公司 台新投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 台灣| 北美洲 基金規模 0億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 李文孝
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網