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基金名稱：台新靈活入息債券基金-B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/21 | 9.5793 | -0.0076 | 9.9964 | 10.0053 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/21 | 9.5793 |
| 25/03/20 | 9.5869 |
| 25/03/19 | 9.5774 |
| 25/03/18 | 9.5671 |
| 25/03/17 | 9.5589 |
| 25/03/14 | 9.6029 |
| 25/03/13 | 9.6048 |
| 25/03/12 | 9.6106 |
| 25/03/11 | 9.6200 |
| 25/03/10 | 9.6409 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/07 | 9.6290 |
| 25/03/06 | 9.6280 |
| 25/03/05 | 9.6385 |
| 25/03/04 | 9.6775 |
| 25/03/03 | 9.6963 |
| 25/02/27 | 9.6859 |
| 25/02/26 | 9.6891 |
| 25/02/25 | 9.6761 |
| 25/02/24 | 9.6558 |
| 25/02/21 | 9.6510 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/20 | 9.6286 |
| 25/02/19 | 9.6202 |
| 25/02/18 | 9.6322 |
| 25/02/17 | 9.6422 |
| 25/02/14 | 9.7017 |
| 25/02/13 | 9.6890 |
| 25/02/12 | 9.6531 |
| 25/02/11 | 9.6764 |
| 25/02/10 | 9.6930 |
| 25/02/07 | 9.6906 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.23 | 0.34 | 0.30 | 1.03 | 0.34 | 0.30 | -0.16 |
基本資料
| 成立日期 | 2023/11/27 | 基金代碼 | ACTT191 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.72億元(台幣)(2025/02/28) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 柯睿謙 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」