晴時多雲

基金名稱:台新靈活入息債券基金-B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 9.983 0.0181 9.9964 10.0008

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 9.9830
24/06/12 9.9649
24/06/11 9.9341
24/06/07 9.9368
24/06/06 9.9668
24/06/05 9.9688
24/06/03 9.9513
24/05/31 9.9216
24/05/30 9.9137
24/05/29 9.9033
日期 淨值
24/05/28 9.9269
24/05/27 9.9395
24/05/24 9.9345
24/05/23 9.9336
24/05/22 9.9473
24/05/21 9.9570
24/05/20 9.9465
24/05/16 9.9658
24/05/14 9.9961
24/05/13 9.9918
日期 淨值
24/05/10 9.9896
24/05/09 9.9964
24/05/07 9.9952
24/05/06 9.9814
24/05/03 9.9710
24/05/02 9.9413
24/04/30 9.9177
24/04/29 9.9369
24/04/26 9.9192
24/04/25 9.9079

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.51 0.54 0.62 0.54 0.62 0.50

基本資料

成立日期 2023/11/27 基金代碼 ACTT191
投信公司 台新投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.67億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 李怡慧
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網