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基金名稱:

台新新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 8.3966 -0.0002 9.9578 10.0737

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 8.3966
20/06/03 8.3968
20/06/02 8.3982
20/06/01 8.3983
20/05/29 8.4006
20/05/28 8.4078
20/05/27 8.4066
20/05/26 8.4023
20/05/25 8.4082
20/05/22 8.4076
日期 淨值
20/05/21 8.4018
20/05/20 8.3995
20/05/19 8.3981
20/05/18 8.4035
20/05/15 8.3977
20/05/14 8.3941
20/05/13 8.3883
20/05/12 8.3910
20/05/11 8.3813
20/05/08 8.3871
日期 淨值
20/05/07 8.3958
20/05/06 8.3869
20/05/05 8.3842
20/05/04 8.3817
20/04/30 8.3659
20/04/29 8.3737
20/04/28 8.3840
20/04/27 8.3822
20/04/24 8.4139
20/04/23 8.4204

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-15.82 -8.02 -17.41 -22.51 -8.02 -17.41 0.18

基本資料

成立日期 2013/06/06 基金代碼 ACTT18
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.21億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 台新投信 基金經理人 尹晟龢
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網