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基金名稱:

台新新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 11.3263 -0.0281 11.9383 10.3284

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 11.3263
19/11/12 11.3544
19/11/11 11.4060
19/11/08 11.4289
19/11/07 11.4804
19/11/06 11.4492
19/11/05 11.4748
19/11/04 11.5050
19/11/01 11.4953
19/10/31 11.4276
日期 淨值
19/10/30 11.4570
19/10/29 11.4752
19/10/28 11.5407
19/10/25 11.5825
19/10/24 11.5677
19/10/23 11.5767
19/10/22 11.5363
19/10/21 11.5249
19/10/18 11.5672
19/10/17 11.5781
日期 淨值
19/10/16 11.5317
19/10/15 11.5291
19/10/14 11.5350
19/10/09 11.4940
19/10/08 11.4665
19/10/07 11.5027
19/10/04 11.5443
19/10/03 11.5186
19/10/02 11.4961
19/10/01 11.4947

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.46 -2.00 -1.37 1.68 -2.00 -1.37 -1.46

基本資料

成立日期 2013/06/06 基金代碼 ACTT18
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 1.69億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 台新投信 基金經理人 尹晟龢
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網